Ремонт ОС силами подрядной организации. Доработка макетов РАУЗ УПП 1.3
Описание ситуации поэтапно:
1) Передача товаров со склада подрядчика на наш склад: Дт 10.08 Кт 10.07
2) Возврат переданных товаров: Дт 25.01 Кт 10.07
- в типовую проводку добавлена аналитика: "объект строительства", "Статья затрат"
3) Расчет себестоимости - не видит затрат накопленных на 25.01 счете и не закрывает их на 20.01.
Подскажите пожалуйста как наиболее корректно этот механизм реализовать?
(P.S. - Если будут дельные предложения переведу 35 SM.)
1) Передача товаров со склада подрядчика на наш склад: Дт 10.08 Кт 10.07
2) Возврат переданных товаров: Дт 25.01 Кт 10.07
- в типовую проводку добавлена аналитика: "объект строительства", "Статья затрат"
3) Расчет себестоимости - не видит затрат накопленных на 25.01 счете и не закрывает их на 20.01.
Подскажите пожалуйста как наиболее корректно этот механизм реализовать?
(P.S. - Если будут дельные предложения переведу 35 SM.)
Найденные решения
По вашим проводкам получается, что вы передаете строительные материалы своему подрядчику.
Затем назад документом "Получение услуг по переработке" вы должны оприходовать оказанную вам услугу и материалы, потраченные на оказание этой слуги.
После этого документов "возврат материалов из переработки" ваш переработчик вам возвращает остаток неиспользованных материалов на 10 счет.
После этого 25 счет нормально и корректно закроется.
Для всех остальных 20 и 25 счет - статьи затрат РАЗНЫЕ. 20 счет - производственные затраты, 25 общепроизводственные.
Для закрытия должен быть указан способ распределение в регистре, он может быть и без точного указания подразделения, как например служба качества и контроля продукции (сама по себе эта служба выпуском продукции не занимается, но ее деятельность влияет на с/с выпуска).
Затем назад документом "Получение услуг по переработке" вы должны оприходовать оказанную вам услугу и материалы, потраченные на оказание этой слуги.
После этого документов "возврат материалов из переработки" ваш переработчик вам возвращает остаток неиспользованных материалов на 10 счет.
После этого 25 счет нормально и корректно закроется.
Для всех остальных 20 и 25 счет - статьи затрат РАЗНЫЕ. 20 счет - производственные затраты, 25 общепроизводственные.
Для закрытия должен быть указан способ распределение в регистре, он может быть и без точного указания подразделения, как например служба качества и контроля продукции (сама по себе эта служба выпуском продукции не занимается, но ее деятельность влияет на с/с выпуска).
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Проводка по второму пункту такая:
Дт 25.01
СбубконтоДт1 = Подразделения
СбубконтоДт2 = Статьи затрат
Кт 10.07
СубконтоКт1 = Номенклатура
СбубконтоКт2 = Контрагент
СбубконтоКт3 = Договор
Таким образом, получается - что в проводке дописана только одна аналитика "Статьи затрат", все остальное берется из типового механизма.
Дт 25.01
СбубконтоДт1 = Подразделения
СбубконтоДт2 = Статьи затрат
Кт 10.07
СубконтоКт1 = Номенклатура
СбубконтоКт2 = Контрагент
СбубконтоКт3 = Договор
Таким образом, получается - что в проводке дописана только одна аналитика "Статьи затрат", все остальное берется из типового механизма.
Нужно смотреть регистр сведений Способы распределения статей затрат организаций. Там должен быть указан способ распределения для каждой из статей. Проверить что параметры распределения указаны верные.
Кроме того нужно проверить, что данные затраты находятся на счете 25 без номенклатурных групп.
Кроме того нужно проверить, что данные затраты находятся на счете 25 без номенклатурных групп.
Всем спасибо, рабочий день у меня кончился. В понедельник на копии прогоню себестоимость:
Если вопрос решится - раздам стартмани.
Если не решится - надеюсь на дальнейшее обсуждение.
Очень уж вопрос кропотливый и с мелочами - в одного трудно его решать.
Если вопрос решится - раздам стартмани.
Если не решится - надеюсь на дальнейшее обсуждение.
Очень уж вопрос кропотливый и с мелочами - в одного трудно его решать.
Итак - вернемся к нашим баранам.
1) Способы распределений затрат в регистрах были заполнены: в свое время выравнивали регистры, для чистоты в проводках при проведении себестоимости - теперь бухи за этими регистрами достаточно четко отслеживают наличие "способов".
2) Расчет себестоимости перепроведён - результата не дало, что вполне ожидаемо, ничего не менялось.
3) По прежнему грешу на то, что при проведении документа "Возврат переданных товаров" добавлена аналитика "Статья затрат", которая не предусмотрена в типовом поведении документа.
1) Способы распределений затрат в регистрах были заполнены: в свое время выравнивали регистры, для чистоты в проводках при проведении себестоимости - теперь бухи за этими регистрами достаточно четко отслеживают наличие "способов".
2) Расчет себестоимости перепроведён - результата не дало, что вполне ожидаемо, ничего не менялось.
3) По прежнему грешу на то, что при проведении документа "Возврат переданных товаров" добавлена аналитика "Статья затрат", которая не предусмотрена в типовом поведении документа.
По вашим проводкам получается, что вы передаете строительные материалы своему подрядчику.
Затем назад документом "Получение услуг по переработке" вы должны оприходовать оказанную вам услугу и материалы, потраченные на оказание этой слуги.
После этого документов "возврат материалов из переработки" ваш переработчик вам возвращает остаток неиспользованных материалов на 10 счет.
После этого 25 счет нормально и корректно закроется.
Для всех остальных 20 и 25 счет - статьи затрат РАЗНЫЕ. 20 счет - производственные затраты, 25 общепроизводственные.
Для закрытия должен быть указан способ распределение в регистре, он может быть и без точного указания подразделения, как например служба качества и контроля продукции (сама по себе эта служба выпуском продукции не занимается, но ее деятельность влияет на с/с выпуска).
Затем назад документом "Получение услуг по переработке" вы должны оприходовать оказанную вам услугу и материалы, потраченные на оказание этой слуги.
После этого документов "возврат материалов из переработки" ваш переработчик вам возвращает остаток неиспользованных материалов на 10 счет.
После этого 25 счет нормально и корректно закроется.
Для всех остальных 20 и 25 счет - статьи затрат РАЗНЫЕ. 20 счет - производственные затраты, 25 общепроизводственные.
Для закрытия должен быть указан способ распределение в регистре, он может быть и без точного указания подразделения, как например служба качества и контроля продукции (сама по себе эта служба выпуском продукции не занимается, но ее деятельность влияет на с/с выпуска).
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот