Не закрывается счет 20 только по одной статье "Расходы на оплату труда"

Форум Учет и отчетность Производственный учет (MRP)

1С:Управление производственным предприятием Платформа 1С v8.3

1. smallbuk 33 01.12.14 09:21 Сейчас в теме

Доброго дня.
Закрываю месяц. Вроде все закрывается хорошо, кроме 20 счета.
ОСВ показывает, что не закрывается статья "Расходы на оплату труда" (документ Отражение зарплаты в регл учете).
Собственно вопрос: может быть кто-то уже сталкивался с подобной проблемой? Подтолкните пожалуйста в верном направлении.
Спасибо.

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. I_r_a 01.12.14 09:50 Сейчас в теме

(1) smallbuk, раньше закрывалось? в способах распределения по этой статье что стоит? рауз или партионка?

3. smallbuk 33 01.12.14 09:54 Сейчас в теме

первый месяц закрываю
рауз
в настройках
Расходы на оплату труда 20 20 20 Нет Не учитывать подразделение (косвенные расходы) <Все подразделения>

4. I_r_a 01.12.14 09:59 Сейчас в теме

(3) smallbuk, а способ распределения какой?

8. I_r_a 01.12.14 10:09 Сейчас в теме

(3) smallbuk, "Расходы на оплату труда 20 20 20 Нет Не учитывать подразделение (косвенные расходы) <Все подразделения>" - что значит "нет" в настройках

5. smallbuk 33 01.12.14 10:01 Сейчас в теме

на выпуск

Re: от безысходности, попросил бухгалтера по зарплате перезаполнить этот документ. может поможет.

6. I_r_a 01.12.14 10:06 Сейчас в теме

(5) smallbuk, "на выпуск" - база распределения какая?

7. smallbuk 33 01.12.14 10:08 Сейчас в теме

База распределения - По основному сырью
показатель базы - Цены номенклатуры

9. smallbuk 33 01.12.14 10:11 Сейчас в теме

нет - это чекбокс "Не распределять" в форме списка РС "Способы распределения затрат статей организаций"

10. I_r_a 01.12.14 10:25 Сейчас в теме

(9) smallbuk, у других статей затрат есть еще этот же способ распределения?

11. smallbuk 33 01.12.14 10:27 Сейчас в теме

да. у всех.
не закрывается только эта статья

12. HobbitT 01.12.14 11:20 Сейчас в теме

Сформируйте "ведомость по учету затрат" по ключам аналитики. Наиболее вероятно что там какая-то аналитика не сошлась. Может там прописан другой способ распределения для этой статьи (в отражении зп можно указывать способ распределения для каждой строки ТЧ индивидуально, но чаще всего это не требуется)

13. smallbuk 33 02.12.14 08:30 Сейчас в теме

не понимаю.
затраты на оплату труда закрываются только для подразделения, выпускающего продукцию.
у остальных подразделений затраты на оплату труда не закрываются

14. smallbuk 33 02.12.14 10:53 Сейчас в теме

разобрался.
оказывается, мастера оформляли выпуск продукции без оглядки на подразделение выпускающее продукцию.
исправил в документах "отчет производства за смену" подразделения на корректные - 20 счет закрылся.

всем спасибо.

Оставьте свое сообщение

E-mail: