Расхождение в Анализе счета 10 и Ведомости по учету МПЗ
Подскажите как исправить ошибку. Уже сама запуталась.
На сегодняшний день в Анализе счета 10, по определенному складу конечное сальдо больше, конечного остатка суммы в Ведомости по учету МПЗ по этому складу.
Предыстория:
в 2012 году передали Костюм в эксплуатацию сотруднику Иванову. Через несколько месяцев кладовщик сделала Возврат из эксплуатации только по Упр. учету. Бухгалтер это обнаружила только в 2013 году. И решила сделать следующее: в момент обнаружения, а это май 2013 года, она создает документ Возврат из эксплуатации и проводит его только по Бух. и Нал. учету.
Затем проходит Погашение стоимости, по этому костюму погашение идет -1000 руб. После чего образуется расхождение на эту сумму, между счетом и ведомостью МПЗ. Все это висит до сих пор.
Как я это понимаю, необходимо откорректировать только Регистр накопления Учет затрат (бухгалтерский и налоговый учет), но правильно подобрать Аналитику вида учета.
На сегодняшний день в Анализе счета 10, по определенному складу конечное сальдо больше, конечного остатка суммы в Ведомости по учету МПЗ по этому складу.
Предыстория:
в 2012 году передали Костюм в эксплуатацию сотруднику Иванову. Через несколько месяцев кладовщик сделала Возврат из эксплуатации только по Упр. учету. Бухгалтер это обнаружила только в 2013 году. И решила сделать следующее: в момент обнаружения, а это май 2013 года, она создает документ Возврат из эксплуатации и проводит его только по Бух. и Нал. учету.
Затем проходит Погашение стоимости, по этому костюму погашение идет -1000 руб. После чего образуется расхождение на эту сумму, между счетом и ведомостью МПЗ. Все это висит до сих пор.
Как я это понимаю, необходимо откорректировать только Регистр накопления Учет затрат (бухгалтерский и налоговый учет), но правильно подобрать Аналитику вида учета.
По теме из базы знаний
- Сравнение остатков по регистрам учета УПП
- Сверка остатков МПЗ (товаров, материалов, продукции) между планом счетов (БУ) и регистрами (РАУЗ) для КА 1.1, УПП 1.3
- Устранение расхождений между регистрами РАУЗ (регл) и регистрами учета ТМЦ, НЗП в УПП 1.3 и КА 1.1
- Крик души консультанта 1С или как закрывать материальные счета при РАУЗ?
- Оборотно-сальдовая ведомость с кодом и единицей измерения номенклатуры. ERP 2.4
Ответы
В избранное
Подписаться на ответы
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(3) katrineKA,
Если у Вас "Погашение стоимости" сделал движение -1000 руб (а не документ "Расчет себестоимости"), тогда самый простой способ решить проблему такой:
1. Создаем новый документ "Корректировка записей регистров";
2. На первой вкладке ставим крыж "Использовать заполнение движений";
3. Выбираем документ "Погашение стоимости" за май 2013 года;
(Тот документ, который сделал это кривое движение)
4. Заполняем движения;
5. Заходим в "Настройку состава регистров" и снимаем все галки кроме регистра\ров накопления Учет Затрат;
6. Переходим на вкладку с оставшимся регистром\рами и удаляем все лишние строки, кроме нужной;
7. Сохраняем той же датой, что и документ "Погашение стоимости";
8. PROFIT!
Если у Вас "Погашение стоимости" сделал движение -1000 руб (а не документ "Расчет себестоимости"), тогда самый простой способ решить проблему такой:
1. Создаем новый документ "Корректировка записей регистров";
2. На первой вкладке ставим крыж "Использовать заполнение движений";
3. Выбираем документ "Погашение стоимости" за май 2013 года;
(Тот документ, который сделал это кривое движение)
4. Заполняем движения;
5. Заходим в "Настройку состава регистров" и снимаем все галки кроме регистра\ров накопления Учет Затрат;
6. Переходим на вкладку с оставшимся регистром\рами и удаляем все лишние строки, кроме нужной;
7. Сохраняем той же датой, что и документ "Погашение стоимости";
8. PROFIT!
(4) EvanDark,
Пункт - 1,2,3,4,5 именно так я делаю.
6. а вот тут все самое интересное :)
а)Регистры бухгалтерии мы все равно заполняем? и т.к. этот костюм и в других подразделениях есть, внимательно смотрим и оставляем только наше. Проводки получились 25.01-10.11 и 10.09-10.11
И в Учете затрат, выбираю аналитику и кор. аналитику по своему сотруднику и его документам ?
7. Той же датой, вот этого я не знала. Т.е. а почему нужно именно прошлым годом вернуть?
8. Как проверить все ли правильно я сделала. Ну т.е. отчеты сверяю и вижу что расхождений нет. А как проверить регистр, при заполнении в документе было несколько тысяч строк, нашла способ оставить нужное, но есть опасения, что вдруг что-то лишнее удалила?
Пункт - 1,2,3,4,5 именно так я делаю.
6. а вот тут все самое интересное :)
а)Регистры бухгалтерии мы все равно заполняем? и т.к. этот костюм и в других подразделениях есть, внимательно смотрим и оставляем только наше. Проводки получились 25.01-10.11 и 10.09-10.11
И в Учете затрат, выбираю аналитику и кор. аналитику по своему сотруднику и его документам ?
7. Той же датой, вот этого я не знала. Т.е. а почему нужно именно прошлым годом вернуть?
8. Как проверить все ли правильно я сделала. Ну т.е. отчеты сверяю и вижу что расхождений нет. А как проверить регистр, при заполнении в документе было несколько тысяч строк, нашла способ оставить нужное, но есть опасения, что вдруг что-то лишнее удалила?
(9) katrineKA,
Да можем править, но с большой осторожностью! ...
Единственный момент, который нужно будет проконтролировать: После расчета себестоимости любого месяца после мая 2013 года (Например текущего), проконтролировать стоимость этого костюма. Может случится так, что Расчет себестоимости откорректирует наше движение. Если появятся проблемы напишите мне и я Вам расскажу, что нужно будет еще сделать.
Удачных экспериментов!
Да можем править, но с большой осторожностью! ...
Единственный момент, который нужно будет проконтролировать: После расчета себестоимости любого месяца после мая 2013 года (Например текущего), проконтролировать стоимость этого костюма. Может случится так, что Расчет себестоимости откорректирует наше движение. Если появятся проблемы напишите мне и я Вам расскажу, что нужно будет еще сделать.
Удачных экспериментов!
Вакансии
Разработчик 1С (от middle до senior), до 300 К gross
Санкт-Петербург
зарплата от 195 000 руб. до 300 000 руб.
Полный день
Санкт-Петербург
зарплата от 195 000 руб. до 300 000 руб.
Полный день