Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно сделать исправление в УПП. Ситуация: В закрытом периоде был проведен документ "передача материалов в эксплуатацию", потом вспомнили, что у одной позиции неправильно проставили статью затрат. Каким документом можно исправить или сделать корректировку записей регистров? Но в корректировке записей регистров меня смущает, что в регистре "затраты" нет возможности проставить конкретный документ и конкретную позицию... движение идет по номенклатурной группе. Сторнировать документ-не подходит, бухи сразу отрубили такой вариант. Как правильно сделать?
По теме из базы знаний
- УПП 1.3 Ведомость учета выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений Форма МБ-7 (Передача материалов в эксплуатацию)
- Перенос данных из УПП 1.3 в ERP 2 / УТ 11 / КА 2. Переносятся документы, справочная информация и остатки
- Обмен УПП 1.3, КА 1.1, УТ 10.3 с EnterpriseData (универсальный формат обмена) ED2
- Акт списания материалов с комиссией для УПП (разные варианты)
- Автоматическое заполнение ввода начальных остатков материалов в эксплуатации. УПП
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) zvezdo4kaa, не надо сторнировать весь документ, сторнируйте только "неправильные" записи по регистрам бухгалтерии бух. и нал. и регистрам накопления "затраты (упр.. бух, нал) .
"в регистре "затраты" нет возможности проставить конкретный документ и конкретную позицию... движение идет по номенклатурной группе" - не понятно какой конкретный документ и каонкретная позиция, регистр "Затраты" - регистр управленческого учета, есть еще "Затраты (бух)" и "Затраты (нал)", вы какой имеете ввиду? вы хотите поменять в закрытых периодах (тогда эти регистры будут не закрыты в аналитике) или текущим?
"в регистре "затраты" нет возможности проставить конкретный документ и конкретную позицию... движение идет по номенклатурной группе" - не понятно какой конкретный документ и каонкретная позиция, регистр "Затраты" - регистр управленческого учета, есть еще "Затраты (бух)" и "Затраты (нал)", вы какой имеете ввиду? вы хотите поменять в закрытых периодах (тогда эти регистры будут не закрыты в аналитике) или текущим?
Документ "Передача материалов в эксплуатацию". Движения идут (там где фигурирует статья затрат) по регистрам НЗП налог. учет, Затраты налог.учет,Регистры бухгалтерии.журн. проводок НУ. Делать корректировку записей регистров текущим месяцем.
если 20 счет, то регистр НЗП налог. учет, если другой - то регистр Затраты налог.учет, "приход" минус с неправильной ст.затрат, "приход" плюс с правильной статьей затрат, сколько месяцев списывали неправильно, за столько и надо вернуть.
да.неправильно задействован 25й счет,он должен быть 20м. если делаю корректировку записей регистров по регистрам "затраты" и "НЗП", то при операциях по закрытию месяца они ведь как-то должны фигурировать (я не очень разбираюсь в подробностях,не бухгалтер).как правильно сделать? или может на 90й счет эти движения никакой роли не играют?
Объясняю. В документе "Передача материалов в эксплуатацию" в колонке "назначение использования" у номенклатуры неправильно проставили "Способ отражения расходов" вместо способа отражения расхода с 20м счетом поставили сопсоб отражения расхода с 25м счетом.Это было сделано в апреле. Месяц закрыт.
Просмотрите движения этого документа по регистрам и в корректировке записей регистров корректируйте все регистры накопления в видом движения "Приход" (с видом "Расход" не нужно, это партии товаров на складах (упр и бух), свободные остатки и т.д.)), а так же регистр бухгалтерии. Там можно ввести документ оприходования.
(12) tanushka-libra@mail.ru, с корректировкой по регистрам накопления мне понятно. Не понятно-нужно ли как-то отражать эти исправления по 90му счету? Закрытие месяца-то прошло. то есть, при закрытии 20го и 25го (30го апреля) были сформированы неправильные проводки или эта ошибка не влияет ни на что? По идее нам надо переделать "Закрытие месяца", но нельзя.
(13) Наталя77, мне кажется, что временная разница ушла сначала на 43("размазалась" на продукцию, которая входит в эту номенклатурную группу), а потом закрылась на себестоиомость 90, сторнировав регистр "затраты(нал)", расчетом себестоимости, наверное, все обсчитается. Сумма большая - чтобы городить весь этот огород?
Если я правильно понимаю, вы передали на затраты 25 счета 37 тыс, а надо было на 20 счет? Предлагается откорректировать только приход затраты с 25 на 20, а Расчет себестоимости не в счет? он ведь расход с 25 сделал на выпущенную продукцию. Т.е. получится после корректировки приход на 20, а расход с 25? Это я упрощенно, без прочих аналитик участвующих в распределении затрат на выпущенную продукцию. Далее цитирую: В документе "Передача материалов в эксплуатацию" в колонке "назначение использования" у номенклатуры неправильно проставили "Способ отражения расходов" вместо способа отражения расхода с 20м счетом поставили сопсоб отражения расхода с 25м счетом.Это было сделано в апреле. Месяц закрыт" А способ погашения стоимости линейный или сразу при передаче материала в эксплуатацию? Если сразу, то уже не важно, поменяете вы в назначении использования статью затрат.
Тогда, конечно, нужно менять в назначении использования способ отражения расходов. Но и корректировать регистры нужно не только по приходу но и по расходу. Вообще, если объяснять бухгалтерским языком, то для статьи затрат 25 счета установлен свой способ включения в продукцию, для 20 - свой. Если уж полностью соблюдать цепочку, то себестоимость тоже должна измениться (в общей массе останется прежней, но перераспределится на продукцию). Но даже если этим пренебречь, то расход при расчете себестоимости был с 25 счета, и если вы скорректируете только приход (измените 25 на 20) то и расходные движения тоже надо корректировать (с 25 на 20). Но это я описала только расхождение по счетам, регистры же имеют еще кучу аналитик, поэтому при корректировке аналитик прихода, нужно смотреть аналитики расхода. Надеюсь, я понятно описала.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот