Здравствуйте. Помогите разобраться. В УТ11 клиент купил товар. Пробили чек. Закрыли смену. Через неделю клиент товар вернул. Оформили документ Возврат товаров от клиента(выбрали и ОРП и чек). На основании возврата сделали РКО. Пробили чек из возврата и РКО. Почему то сумма возврата не попадает в отчет Ведомость по ДС с отбором по Кассе ККМ данного магазина. Из самой кассы ККМ чек вылез - сумма в ней на сумму возврата стала меньше. А УТ по денежным средствам в кассах ККМ не двигает при возврате ничего.
На основании возврата сделали РКО. Пробили чек из возврата и РКО.
У вас есть ККМ в бухгалтерии? Ведь РКО оформляется только в бухгалтерии, а не в магазине.
Если такой отдельной ККМ ("касса предприятия" называется) нету, то РКО выписывать было нельзя, это нарушение порядка:
При осуществлении возврата товара на устройстве «он-лайн» касса, формируется специальный фискальный документ – кассовый чек с признаком «возврат прихода». Заметим, что если основная касса малого предприятия (бухгалтерия) совпадает с операционной (денежный ящик при ККТ) – то при этом совершенно не играет роли временной фактор, т.е. не имеет значения, когда именно будет возвращен товар, в день его реализации или позднее, возврат не в день покупки на «он-лайн» кассе проводится в этом случае точно так же, как и в день свершившейся продажи. А вот если основная касса предприятия не является операционной (осуществляющей торговлю) – то возврат денег за возвращаемый товар, на следующий день или позже после его продажи, обязан производится ТОЛЬКО через РКО из бухгалтерии.
Из самой кассы ККМ чек вылез - сумма в ней на сумму возврата стала меньше
Самой ККМ фиолетово, каким образом был пробит чек, она его учитывает по-любому.
А УТ по денежным средствам в кассах ККМ не двигает при возврате ничего.
Думаю, что УТ в таком случае считает, что чек, как положено, был пробит в кассе предприятия (т.к. есть РКО!) и не показывает это движение в отчете по операционной кассе (кассе магазина).