Учет взаиморасчетов в УТ 11 по головному партнеру для сетевого клиента

1. agfomin 20.10.20 21:34 Сейчас в теме
Здравствуйте!

Есть сетевой клиент, который в УТ 11 отражен следующим образом:
Создан головной партнер, к нему привязан контрагент (юр. лицо клиента), созданы подчиненные головному партнеры - отдельные магазины. По партнерам - отдельным магазинам контрагентов нет, используется контрагент родителя.
Клиенту идет отгрузка на партнеры - отдельные магазины, платит клиент централизованно, через центральный офис.
Взаиморасчеты по клиенту ведутся по договору в целом.

При такой схеме учета, в документах оплаты приходится использовать подбор долгов по остаткам для распределения оплаты по партнерам - отдельным магазинам.
При исправлении какой-либо уже оплаченной накладной в "заднем" периоде, возникает косяк автораспределения ФИФО.
Например, если сумма накладной уменьшилась и не было больше отгрузок, на партнере - отдельном магазине зависает предоплата.
Соответственно, неверно начинает работать отчет по срокам оплаты по клиенту.

Есть какой-либо способ вести учет отгрузок по партнерам - отдельным магазинам, а взаиморасчеты по головному партнеру, чтобы избежать всех этих нюансов? Долги по отдельным магазинам не нужны, т.к. у клиента платит все равно центральный офис.
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Xershi 1551 20.10.20 23:40 Сейчас в теме
А что вам в поступление оплаты не даёт выбрать разных партнёров?
Для начала посмотрите презентацию по ерп. Может там есть про ваш случай.
3. dj_tol 104 21.10.20 02:10 Сейчас в теме
Как минимум можно установить пустую или демо базу и прогнать оперативный учет с разными вариантами. Потом выбрать свой.
4. muskul 21.10.20 05:09 Сейчас в теме
При исправлении какой-либо уже оплаченной накладной в "заднем" периоде, возникает косяк автораспределения ФИФО.
Например, если сумма накладной уменьшилась и не было больше отгрузок, на партнере - отдельном магазине зависает предоплата.

С чего вы решили что это косяк??? что по вашему должна программа сделать, взять и сама не ведомо куда зачесть эту предоплату, что бы потом никто не понимал почему документ на 1000 платежкой на 1000 закрывается только на 800, а 200 вылазят снова в аванс.
Вам нужно объяснить людям что работа задним числом не нужна, есть возвраты (в которых можно зачесть аванс), корректировки и так далее.
immemor; EVKash; +2 Ответить
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот