Курсовые разницы и переоценка валютных средств
Приветствую всех.
УТ 11.4.8.84. Закрытие месяца, возникает ошибка "Обнаружены курсовые разницы по регистрам учета денежных средств". Формируем справку расчет, показывает сумму которую требуется доначислить. Пока вроде все понятно.
Делаем операцию переоценки - ничего не меняется.
Перепроводим документы расчета курсовых разниц - ничего меняется.
Перепроводим последовательно документы месяца, повторяем операции выше - ничего не меняется.
Вопрос, а что сделать то надо? Справка к отчету гласит что нужно сделать переоценку, но...
Что то голову уже всю сломал. Два года ведется учет в УТ 11, все время есть валютные операции. Ни разу такой проблемы не возникало. Отключить проверку конечно могу, но это как то не дело (
УТ 11.4.8.84. Закрытие месяца, возникает ошибка "Обнаружены курсовые разницы по регистрам учета денежных средств". Формируем справку расчет, показывает сумму которую требуется доначислить. Пока вроде все понятно.
Делаем операцию переоценки - ничего не меняется.
Перепроводим документы расчета курсовых разниц - ничего меняется.
Перепроводим последовательно документы месяца, повторяем операции выше - ничего не меняется.
Вопрос, а что сделать то надо? Справка к отчету гласит что нужно сделать переоценку, но...
Что то голову уже всю сломал. Два года ведется учет в УТ 11, все время есть валютные операции. Ни разу такой проблемы не возникало. Отключить проверку конечно могу, но это как то не дело (
По теме из базы знаний
- Справка-расчет переоценки валютных средств (с оборотами)
- Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров
- Справка-расчет переоценки валютных средств на основе оборотов (БП 3.0)
- Курсовые разницы в 2022 - 2024 годах в «1С:Управление производственным предприятием» ред.1.3 (УПП)
- Курсовые разницы в 2022 - 2024 годах в "Бухгалтерия предприятия 3.0"
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
Добрый день!
Подскажите, при детализации ошибок, попадаем на операции , которые необходимо скорректировать по высвеченной ошибке.
1. "Документы перепроводим, ничего не меняется" - в справочнике "Валюты", точно нет "сиамских близнецов" ?
Если есть дублированное значение валюты без истории курса, то перепроведение документа - не поможет. Надо заменить во всех документах значение валюты на правильное.
2. Если со справочником всё в порядке, то вопрос: пробовали исправить операцию вручную ? Закрытие месяца , после этого, закрывается корректно ?
Делаем операцию переоценки - ничего не меняется.
Перепроводим документы расчета курсовых разниц - ничего меняется.
Перепроводим документы расчета курсовых разниц - ничего меняется.
Добрый день!
Подскажите, при детализации ошибок, попадаем на операции , которые необходимо скорректировать по высвеченной ошибке.
1. "Документы перепроводим, ничего не меняется" - в справочнике "Валюты", точно нет "сиамских близнецов" ?
Если есть дублированное значение валюты без истории курса, то перепроведение документа - не поможет. Надо заменить во всех документах значение валюты на правильное.
2. Если со справочником всё в порядке, то вопрос: пробовали исправить операцию вручную ? Закрытие месяца , после этого, закрывается корректно ?
(3)
У нас, УПП выводило перечень операций по валютным документам. Основная ошибка была - расчет по курсам, сделанным в предыдущих периодах
УПП, подставляло для валютных операций текущего месяца использованное значение курса предыдущих периодов. Пересчитываешь по текущему курсу и встаёт верно
2) Какую именно операцию?
У нас, УПП выводило перечень операций по валютным документам. Основная ошибка была - расчет по курсам, сделанным в предыдущих периодах
УПП, подставляло для валютных операций текущего месяца использованное значение курса предыдущих периодов. Пересчитываешь по текущему курсу и встаёт верно
(1) у нас аналогичная ситуация
Итоги:
5582,84 2,3108 12900,82667
Разбивка на 5 строк в документе:
2346,18 2,3108 5421,55
42,74 2,3108 98,76
317,2 2,3108 732,99
20,56 2,3108 47,51
2856,16 2,3108 6600,01
Сумма по строкам:12900,82
Как видно, в документе разбита сумма на 5 строк. И при пересчете по курсу мы видим округление.
Как эту копейку учитывать?
Итоги:
5582,84 2,3108 12900,82667
Разбивка на 5 строк в документе:
2346,18 2,3108 5421,55
42,74 2,3108 98,76
317,2 2,3108 732,99
20,56 2,3108 47,51
2856,16 2,3108 6600,01
Сумма по строкам:12900,82
Как видно, в документе разбита сумма на 5 строк. И при пересчете по курсу мы видим округление.
Как эту копейку учитывать?
(7) есть общая рекомендация:
Я отменил их и запустил закрытие. Результат не изменился. Буду смотреть что изменится когда УТ обновлю до актуального релиза.
На рабочей базе УТ 11.4.1. На тестовой уже 11.4.6
Если вы увидели ошибку обнаружены курсовые разницы по регистрам расчетов с клиентами и поставщиками, то перепроведите регламентные операции по расчету курсовых разниц.
Я отменил их и запустил закрытие. Результат не изменился. Буду смотреть что изменится когда УТ обновлю до актуального релиза.
На рабочей базе УТ 11.4.1. На тестовой уже 11.4.6
(1)
Тогда возникает вопрос - на какой версии или после чего начались проблемы?
У меня часто срабатывали способы обхода для уже исправленных ошибок
Ошибка 00-00205013
Код ошибки: 00-00205013
Статус: Исправлена в выпущенной версии
Зарегистрирована: 04.04.2019
Исправлена: "1С:Управление торговлей 11", версия 11.4.8.57
Исправлена: "1С:Управление торговлей 11", версия 11.4.9.70
Описание:
Некорректно рассчитываются курсовые разницы при включенных Онлайн взаиморасчетах (при корректировке, возврате, списании и поступлении оплаты)
_____________________________
Ошибка 00-00151843
Код ошибки: 00-00151843
Статус: Отклонена Зарегистрирована: 23.04.2018
Продукт: "1С:Управление торговлей 11"
Описание:
При обновлении с 2.2 на 2.4 "раскрылся" прошлый закрытый период по пункту "Формирование движений по расчетам с контрагентами" - "Обнаружены курсовые разницы по регистрам расчетов с клиентами и поставщиками."
"Необходимо выполнить расчет курсовых разниц".
Как следствие "раскрылись" некторые последующие пункты.
Причина неисправления:
В 2.4. улучшена диагностика закрытия периода по курсовым разницам. После обновления стали видны ранее ошибочно незакрытые курсовые разницы. Вскрывшиеся курсовые разницы будут закрыты в текущем закрываемом периоде.
___________________________________
Ошибка 00-00132588
Код ошибки: 00-00132588
Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 03.11.2017
Исправлена: "1С:Управление торговлей 11", версия 11.4.7.114
Описание:
Возврат предоплаты в валюте.
В проводках БУ рассчитывается сумма исходя из курса документа поступления аванса. Эта же сумма идет в расчеты с поставщиком, а в регистр денежных средств идет сумма по курсу документа. Что вызывает разрыв учета и потом считаются лишние курсовые разницы по деньгам.
Способ обхода:
Необходимо Корректировкой регистров уменьшить сумму в регл валюте в регистре ДенежныеСредстваБезналичные или ДенежныеСредстваНаличные до сходимости суммы с бух проводками и регистром РасчетыСПоставщикамиПоДокументам
_______________________________________
Ошибка 00-00132431
Код ошибки: 00-00132431
Статус: Отклонена Зарегистрирована: 01.11.2017
Продукт: "1С:Управление торговлей 11"
Описание:
Если платежный документ в валюте и расчеты в валюте - сумма регламентированного учета считается по курсу от суммы документа, а не от суммы взаиморасчетов документа.
Способ обхода:
Нужно завести езе один счет в фунтах с номером как в евро и сделать конвертацию в фунты по нужномому курсу
Будет курсовая разница на 57 счете
Потом оплатить с этого счета фунты-фунты, курс в 60.22 будет от фунтов.
Причина неисправления:
Это запланированное поведение, зарегистрировано пожелание
___________________________________
Ошибка 00-00123311
Код ошибки: 00-00123311
Статус: Отклонена
Зарегистрирована: 18.07.2017
Продукт: "1С:Управление торговлей 11"
Описание:
После перехода с 11.2.3 на 11.3.3 в форме "Регламетные операции по закрытию месяца" операция "Распределение доходов и расходов по направлению деятельности" отмечена как невыполненная.
Причина неисправления:
В базе до обновления в регистре "Прочие доходы" есть остаток 0,01 YE на конец июля 2014г. по статье доходов "Курсовые разницы". Поэтому в форме "Регламентные операции по закрытию месяца" правильно диагностируется невыполненность операции "Распределение доходов и расходов по направлению деятельности". Для исправления нужно открыть документ "Распределение доходов и расходов 00-00000007 от 31.07.2014 23:59:59". На закладке "Доходы" для статьи доходов "Курсовые разницы" с аналитикой "Денежные средства" увеличить сумму на 0.01 и перепровести документ
______________________________________
Ошибка 00-00071956
Код ошибки: 00-00071956
Статус: Отклонена
Зарегистрирована: 20.02.2016
Продукт: "1С:Управление торговлей 11"
Описание:
Взаиморасчёты по импорту ведутся на счёте 76.25. На этот же счёт автоматически начисляются курсовые разницы.
Но отдельные курсовые разница попадают на счёт 60, где нет никаких валютных взаиморасчётов.
Причина не признания:
Для отдельных курсовых разниц на момент отражения в регламенитированном учете документа "Расчет курсовых разниц"
неверно настроены счета учета в элементе справочника "Группы настроек финансового учета расчетов с партнерами".
Повторное переотражение документа в регламентированном учете исправляет проводки.
Причина неисправления:
Для отдельных курсовых разниц на момент отражения в регламенитированном учете документа "Расчет курсовых разниц"
неверно настроены счета учета в элементе справочника "Группы настроек финансового учета расчетов с партнерами".
Повторное переотражение документа в регламентированном учете исправляет проводки.
___________________________________________
Ошибка 00-00051380
Код ошибки: 00-00051380
Статус: Исправлена в выпущенной версии
Зарегистрирована: 09.07.2015
Исправлена: "1С:Управление торговлей 11", версия 11.1.9.51
Исправлена: "1С:Управление торговлей 11", версия 11.4.1.241
Описание:
Возврат предоплаты в валюте.
В проводках БУ рассчитывается сумма исходя из курса документа поступления аванса. Эта же сумма идет в расчеты с поставщиком, а в регистр денежных средств идет сумма по курсу документа. Что вызывает разрыв учета и потом считаются лишние курсовые разницы по деньгам.
Способ обхода:
Необходимо Корректировкой регистров уменьшить сумму в регл валюте в регистре ДенежныеСредстваБезналичные или ДенежныеСредстваНаличные до сходимости суммы с бух проводками и регистром РасчетыСПоставщикамиПоДокументам
Два года ведется учет в УТ 11, все время есть валютные операции. Ни разу такой проблемы не возникало
Тогда возникает вопрос - на какой версии или после чего начались проблемы?
У меня часто срабатывали способы обхода для уже исправленных ошибок
Ошибка 00-00205013
Код ошибки: 00-00205013
Статус: Исправлена в выпущенной версии
Зарегистрирована: 04.04.2019
Исправлена: "1С:Управление торговлей 11", версия 11.4.8.57
Исправлена: "1С:Управление торговлей 11", версия 11.4.9.70
Описание:
Некорректно рассчитываются курсовые разницы при включенных Онлайн взаиморасчетах (при корректировке, возврате, списании и поступлении оплаты)
_____________________________
Ошибка 00-00151843
Код ошибки: 00-00151843
Статус: Отклонена Зарегистрирована: 23.04.2018
Продукт: "1С:Управление торговлей 11"
Описание:
При обновлении с 2.2 на 2.4 "раскрылся" прошлый закрытый период по пункту "Формирование движений по расчетам с контрагентами" - "Обнаружены курсовые разницы по регистрам расчетов с клиентами и поставщиками."
"Необходимо выполнить расчет курсовых разниц".
Как следствие "раскрылись" некторые последующие пункты.
Причина неисправления:
В 2.4. улучшена диагностика закрытия периода по курсовым разницам. После обновления стали видны ранее ошибочно незакрытые курсовые разницы. Вскрывшиеся курсовые разницы будут закрыты в текущем закрываемом периоде.
___________________________________
Ошибка 00-00132588
Код ошибки: 00-00132588
Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 03.11.2017
Исправлена: "1С:Управление торговлей 11", версия 11.4.7.114
Описание:
Возврат предоплаты в валюте.
В проводках БУ рассчитывается сумма исходя из курса документа поступления аванса. Эта же сумма идет в расчеты с поставщиком, а в регистр денежных средств идет сумма по курсу документа. Что вызывает разрыв учета и потом считаются лишние курсовые разницы по деньгам.
Способ обхода:
Необходимо Корректировкой регистров уменьшить сумму в регл валюте в регистре ДенежныеСредстваБезналичные или ДенежныеСредстваНаличные до сходимости суммы с бух проводками и регистром РасчетыСПоставщикамиПоДокументам
_______________________________________
Ошибка 00-00132431
Код ошибки: 00-00132431
Статус: Отклонена Зарегистрирована: 01.11.2017
Продукт: "1С:Управление торговлей 11"
Описание:
Если платежный документ в валюте и расчеты в валюте - сумма регламентированного учета считается по курсу от суммы документа, а не от суммы взаиморасчетов документа.
Способ обхода:
Нужно завести езе один счет в фунтах с номером как в евро и сделать конвертацию в фунты по нужномому курсу
Будет курсовая разница на 57 счете
Потом оплатить с этого счета фунты-фунты, курс в 60.22 будет от фунтов.
Причина неисправления:
Это запланированное поведение, зарегистрировано пожелание
___________________________________
Ошибка 00-00123311
Код ошибки: 00-00123311
Статус: Отклонена
Зарегистрирована: 18.07.2017
Продукт: "1С:Управление торговлей 11"
Описание:
После перехода с 11.2.3 на 11.3.3 в форме "Регламетные операции по закрытию месяца" операция "Распределение доходов и расходов по направлению деятельности" отмечена как невыполненная.
Причина неисправления:
В базе до обновления в регистре "Прочие доходы" есть остаток 0,01 YE на конец июля 2014г. по статье доходов "Курсовые разницы". Поэтому в форме "Регламентные операции по закрытию месяца" правильно диагностируется невыполненность операции "Распределение доходов и расходов по направлению деятельности". Для исправления нужно открыть документ "Распределение доходов и расходов 00-00000007 от 31.07.2014 23:59:59". На закладке "Доходы" для статьи доходов "Курсовые разницы" с аналитикой "Денежные средства" увеличить сумму на 0.01 и перепровести документ
______________________________________
Ошибка 00-00071956
Код ошибки: 00-00071956
Статус: Отклонена
Зарегистрирована: 20.02.2016
Продукт: "1С:Управление торговлей 11"
Описание:
Взаиморасчёты по импорту ведутся на счёте 76.25. На этот же счёт автоматически начисляются курсовые разницы.
Но отдельные курсовые разница попадают на счёт 60, где нет никаких валютных взаиморасчётов.
Причина не признания:
Для отдельных курсовых разниц на момент отражения в регламенитированном учете документа "Расчет курсовых разниц"
неверно настроены счета учета в элементе справочника "Группы настроек финансового учета расчетов с партнерами".
Повторное переотражение документа в регламентированном учете исправляет проводки.
Причина неисправления:
Для отдельных курсовых разниц на момент отражения в регламенитированном учете документа "Расчет курсовых разниц"
неверно настроены счета учета в элементе справочника "Группы настроек финансового учета расчетов с партнерами".
Повторное переотражение документа в регламентированном учете исправляет проводки.
___________________________________________
Ошибка 00-00051380
Код ошибки: 00-00051380
Статус: Исправлена в выпущенной версии
Зарегистрирована: 09.07.2015
Исправлена: "1С:Управление торговлей 11", версия 11.1.9.51
Исправлена: "1С:Управление торговлей 11", версия 11.4.1.241
Описание:
Возврат предоплаты в валюте.
В проводках БУ рассчитывается сумма исходя из курса документа поступления аванса. Эта же сумма идет в расчеты с поставщиком, а в регистр денежных средств идет сумма по курсу документа. Что вызывает разрыв учета и потом считаются лишние курсовые разницы по деньгам.
Способ обхода:
Необходимо Корректировкой регистров уменьшить сумму в регл валюте в регистре ДенежныеСредстваБезналичные или ДенежныеСредстваНаличные до сходимости суммы с бух проводками и регистром РасчетыСПоставщикамиПоДокументам
опишу как у меня было
висит - "требуется доначислить"
стал проверять, и понял, что документ переоценки движения не сделал
понял, что закрытие месяца не отработало
стал смотреть задания к закрытию месяца, нашел в них несколько тысяч записей по движениям взаиморасчетов, причем по старым документам
я задания стер, в закрытии месяца запустил перерасчет, и все рассчитало
такое поможет если вы понимаете что такое задания к закрытию месяца и какие из них можно трогать
висит - "требуется доначислить"
стал проверять, и понял, что документ переоценки движения не сделал
понял, что закрытие месяца не отработало
стал смотреть задания к закрытию месяца, нашел в них несколько тысяч записей по движениям взаиморасчетов, причем по старым документам
я задания стер, в закрытии месяца запустил перерасчет, и все рассчитало
такое поможет если вы понимаете что такое задания к закрытию месяца и какие из них можно трогать
Мы пока так и не обновились.
УТ 11.4.7.150
УТ РБ 3.4.7.155.
Подсистема модуля ЦРМ 2.0.19.10.
У нас поступает товар по 1 копейке, валюта регл. = BYN, упр. = EUR.
Из-за этого стандартные проверки не переваривают НДС. В свое время копался в алгоритмах, там была форму пересчета, и округление не попадало в рамки, хвост вылазил.
Вышла уже Управление торговлей для Беларуси, редакция 3.5.11.71.
Как обновимся проверим, что там.
УТ 11.4.7.150
УТ РБ 3.4.7.155.
Подсистема модуля ЦРМ 2.0.19.10.
У нас поступает товар по 1 копейке, валюта регл. = BYN, упр. = EUR.
Из-за этого стандартные проверки не переваривают НДС. В свое время копался в алгоритмах, там была форму пересчета, и округление не попадало в рамки, хвост вылазил.
Вышла уже Управление торговлей для Беларуси, редакция 3.5.11.71.
Как обновимся проверим, что там.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот