Ведение взаиморасчетов с курьерскими службами в УНФ

Добрый день, коллеги, помогите разобраться.
Пытаюсь понять как устроенны взаиморасчеты с курьерской службой,
не очень понимаю, как верно вносить документы,
У нас есть заказы мы их передаем курьерской службе
После получаем от них отчет, в котором указываем сумму вознаграждения
Приходят деньги на счет мы выставляем операцию "От курьерской компании или почты"
В прикрепленном файле видно, что заказы на сумму 3 125, сумма удержанная 321,36 соответственно сама платежка 2 803,64

Далее по логике вещей я создаю поступление услуг "Доставка" с тем же контрагентом и договором (скрин 2) оплата стоит автоматически

Если посмотреть акт сверки то у нас задолжностей с контрагентом нет(скрин 2)

А в отчете Расчеты с поставщиками видим на конец периода конечный остаток 321,36
Как делать что бы везде суммы закрывались?