Отчет ТОРГ29 в УНФ показывает не правильные суммы документов
Ситуация:
По складу сделали инвентаризацию. На её основании оприходование и списание. Других документов в этот день нет.
Итого по инвентаризации остаток: 160 033,86.
Оприходование на сумму 45 026,92
В самом отчете показывает сумму оприходования меньше. Списание верное. Остаток на конец дня больше чем в инвентаризации.
В колонке "Отметки бухгалтерии" стоит правильная сумма, но не понятно откуда минус.
Помогите разобраться откуда эти суммы? Никаких платёжных документов нет.
По складу сделали инвентаризацию. На её основании оприходование и списание. Других документов в этот день нет.
Итого по инвентаризации остаток: 160 033,86.
Оприходование на сумму 45 026,92
В самом отчете показывает сумму оприходования меньше. Списание верное. Остаток на конец дня больше чем в инвентаризации.
В колонке "Отметки бухгалтерии" стоит правильная сумма, но не понятно откуда минус.
Помогите разобраться откуда эти суммы? Никаких платёжных документов нет.
Прикрепленные файлы:
Найденные решения
Проблема действительно в ценах, но не очевидная.
Пересчет товаров был 25.06.2018. Сам документ инвентаризация заполнялся на следующий день, но был записан прошлым днём. Соответственно Оприходование было введено 26 числа, но дата установлена на 25. У некоторых товаров на 25 число не было цен и они были вбиты в оприходование руками и УНФ их зафиксировала 26-ого, хотя сам документ проведён 25-ым числом. Отсюда суммы в колонке "Бухгалтерские отметки" и не верная сумма самого документа.
Когда оприходование перенесли на 26 сумма документа встала как надо и соответственно остатки суммовые тоже.
Почему цены зафиксировались текущим днём, а не на дату документа - вопрос.
Так и не понял как УНФ эти цены зафиксировала.
Пересчет товаров был 25.06.2018. Сам документ инвентаризация заполнялся на следующий день, но был записан прошлым днём. Соответственно Оприходование было введено 26 числа, но дата установлена на 25. У некоторых товаров на 25 число не было цен и они были вбиты в оприходование руками и УНФ их зафиксировала 26-ого, хотя сам документ проведён 25-ым числом. Отсюда суммы в колонке "Бухгалтерские отметки" и не верная сумма самого документа.
Когда оприходование перенесли на 26 сумма документа встала как надо и соответственно остатки суммовые тоже.
Почему цены зафиксировались текущим днём, а не на дату документа - вопрос.
Так и не понял как УНФ эти цены зафиксировала.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Проблема действительно в ценах, но не очевидная.
Пересчет товаров был 25.06.2018. Сам документ инвентаризация заполнялся на следующий день, но был записан прошлым днём. Соответственно Оприходование было введено 26 числа, но дата установлена на 25. У некоторых товаров на 25 число не было цен и они были вбиты в оприходование руками и УНФ их зафиксировала 26-ого, хотя сам документ проведён 25-ым числом. Отсюда суммы в колонке "Бухгалтерские отметки" и не верная сумма самого документа.
Когда оприходование перенесли на 26 сумма документа встала как надо и соответственно остатки суммовые тоже.
Почему цены зафиксировались текущим днём, а не на дату документа - вопрос.
Так и не понял как УНФ эти цены зафиксировала.
Пересчет товаров был 25.06.2018. Сам документ инвентаризация заполнялся на следующий день, но был записан прошлым днём. Соответственно Оприходование было введено 26 числа, но дата установлена на 25. У некоторых товаров на 25 число не было цен и они были вбиты в оприходование руками и УНФ их зафиксировала 26-ого, хотя сам документ проведён 25-ым числом. Отсюда суммы в колонке "Бухгалтерские отметки" и не верная сумма самого документа.
Когда оприходование перенесли на 26 сумма документа встала как надо и соответственно остатки суммовые тоже.
Почему цены зафиксировались текущим днём, а не на дату документа - вопрос.
Так и не понял как УНФ эти цены зафиксировала.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот