737 форма. как правильно должна заполнятся 040 строка?

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия государственного учреждения Платформа 1С v8.3

1. Умочка 07.10.13 13:25 Сейчас в теме

мы принимаем оплату через кассу, а потом выручку сдаем в банк. и тогда в 040 строке идет задвоение. Как правильно оформить чтоб такого не было?

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. MBM89 07.10.13 14:47 Сейчас в теме

(1) Умочка, какими документами пользуетесь? Должно быть так:
1. ПКО Дт 201.34 - Кт 205
2. РКО Дт 210.03 - Кт 201.34
3. Кассовое поступление Дт 201.11 заб. 17 - Кт 210.03

3. MBM89 07.10.13 14:58 Сейчас в теме

(1) Умочка, Проверьте чтобы в ПКО или РКО не были заполнеными забалансовые 17 или 18 счета, т.к. при операции "Прочие поступления" программа предлагает заполнить эти поля. И тех анализом пройдите, не выдаст ли он ошибки!

4. Умочка 07.10.13 15:04 Сейчас в теме

А должно ли быть так что 010 строка, столбец 9 должен быть равен " справке о наличии ....." ф. 730 заб сч 17?

5. Умочка 07.10.13 15:17 Сейчас в теме

нееее, с тех анализом все в порядке

6. MBM89 07.10.13 16:00 Сейчас в теме

(5) Умочка, а ч то показывает отчет "Сводные данные об исполнении ПФХД"?! Потому что это и есть ваша 737 форма! Раз строка 040, значит это 130 КЭК доходы от платных услуг, и КФО 2. Как вариант у вас в приходниках проставлен 17 заб. счет. а лучше дайте скриншоты отчета Сводные данные ПФХД, 737 формы, ПКО, РКО и Касового поступления!

8. MBM89 07.10.13 16:11 Сейчас в теме

(5) Умочка, и да, на худой конец - какая колонка задваивается?

7. Умочка 07.10.13 16:10 Сейчас в теме

в приходниках мы 17 счет не проставляем, мы выбираем "Поступление доходов от покупателей " и там идет по забалансовому НД-счету

10. MBM89 07.10.13 16:15 Сейчас в теме

(7) Умочка, вот ПКО-РКО-Кассовое поступление сделал например: всё правильно отражается. Через кассу прошли 500 р.

9. Умочка 07.10.13 16:15 Сейчас в теме

да не ск задваивается, а глав бух говорит что, 010 строка- столбец 9 должен быть равен " справке о наличии ....." ф. 730 заб сч 17? у нас получается что не равняеется, т.к. есть деньги в кассе, некоторые деньги в пути

11. MBM89 07.10.13 16:18 Сейчас в теме

(9) Умочка, в 730 справке по забалансовым счетам попадают данные и по КФО 4 и по КФО 2. Здесь смешиваются Субсидии по КФО 4 и доходы от услуг. Поэтому цифры будут отличаться от 737 ф. строки 040 столбец 9, где данные только об оказанных услугах!

12. su_mai 90 25.10.13 03:19 Сейчас в теме

На партнерском сайте http://users.v8.1c.ru/project.jsp?id=StateAccounting выложена обработка для проверки заполнения характеристики движения: "Обработка по поиску и перепроведению кассовых документов, с некорректно заполненной характеристикой движения"

13. Dunda 48 09.04.15 08:46 Сейчас в теме

В 2015 году за 1й квартал с новыми формами отчетности возникла такая же ситуация. В кассу получаем выручку, потом ее сдаем. Все делаем через стандартные документы, забалансовые счета программа делает сама. В результате в форме 040 суммы задваивались.
когда открываем расшифровку, там стоят забалансовые счета. Но в 2014 году такой проблемы не было. Оказалось, что поменяли правила заполнения и включили возможность выбора заполнять по забалансовым счетам и без них.
Нужно сделать следующее: открыть регламентированную отчетность и провалиться в справочник отчетов(верхний левый угол).Ищем нашу 737 форму и заходим в нее.
Нажимаем кнопочку Перейти и переходим в Правила заполнения. И открываем то правило, которое выделено жирным. Если у вас 2015 год, то в табличной части должно быть поле ЗаполнятьПоЗабСчетам. и стоит ДА, заменить нужно на НЕТ. Тогда все будет заполняться с обычных проводок, а не с 17 и 18 счета.
Все сохранить и переформировать нашу форму.

14. Sashares 35 09.04.15 09:31 Сейчас в теме

(13) Dunda, лучше так не делать и почитать статью на ИТС http://its.1c.ru/db/metbud81#content:6008:hdoc
Если у вас задваивается, значит что-то где-то не правильно.

Оставьте свое сообщение

E-mail: