Группа отчетов и обработок, которые позволяют выявить и исправить источники расхождения взаиморасчетов с контрагентами по данным управленческого и бухгалтерского учета.
Отчеты сравнения остатков и оборотов по 76, 60, 62 с данными регистра "Взаиморасчеты".
Отчет, выявляющий некорректное сочетание остатков по счетам 60,62,76 и соответствующего вида договора (С поставщиком, С покупателем, Прочее)
Плюс обработка корректировки расхождений регистра взаиморасчеты и данных по 76, 60, 62 счету (корректируется регистр "Взаиморасчеты с контрагентами")
Скачать исходный код
|
Наименование |
Файл |
Версия |
Размер |
|
|
|
Поиск расхождений оборотов по счетам взаиморасчетов с оборотами по регистру взаиморасчеты с контрагентами
|
.erf |
1.0 |
6,83Kb |
63 |
Скачать
|
|
Расхождения остатков на выбранную дату между регистром "взаиморасчеты в контрагентами" и остатками бухгалтерского регистра хозрасчетный 76 60 62 счета
|
.erf |
1.2 |
20,63Kb |
59 |
Скачать
|
|
Корректировка расхождений по 76 счету (генерация документа корректировка записей регистров)
|
.epf |
1.0 |
9,71Kb |
36 |
Скачать
|
|
Выявление некорректного сочетания остатков по счетам и указанного в договоре вида взаиморасчетов 76 (Прочие) 60(С Поставщиком) 62 (С Покупателями)
|
.erf |
1.0 |
6,18Kb |
31 |
Скачать
|
1. Отчет показывает расхождения остатков по бухгалтерии 76,60,62 счета и регистром взаиморасчеты с контрагентами. Выявляет как ситуации, когда остатки только по бухгалтерскому учету, так и ситуации, когда остатки есть только по регистру Взаиморасчеты с контрагентами, и когда просто есть разница между данными этих регистров.
2. Отчет, который позволяет выявить расхождения между регистром Взаиморасчеты с контрагентами и оборотами по регистру бухгалтерии (счета 76,60,62) с итогами по договорам. Показываются документы, по которым есть расхождения. Показаны различия, когда есть обороты только по регистру или только по бухгаллтерскому учету или расхождения суммы между данными видами учета.
3. Обработка корректировки расхождений данных об остатках регистра взаиморасчеты и остатков по счетам 76 60 62
4. Отчет, выявляющий ситуации наличия остатков по счетам 76,62,60 и, возможно, некорректным выбором вида договора контрагентов (с покупателем, с поставщиком, прочее). Возможно, что либо указан неправильный вид договора, либо некорректно счет в каких-либо документах.
расхождения управленческого и регламентированного учета
