Анализ состояния бухгалтерского учета (Ошибки)

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 2.0 Платформа 1С v8.3

1. 1cBokov 7 02.08.13 10:14 Сейчас в теме

Всем доброго дня, организация допустила нарушение, и уплатила административный штраф, далее отразили это все в учете, тоесть:
Дебет 99 "Платежи из прибыли, оставшейся после налогаоблажения", Кредит 76 "Расчеты по штрафным санкциям с органов Росприроднадзора"
-отражена сумма начисленного административного трафа;
Дебет 76 "Расчеты по штрафным санкциям с органов Росприроднадзора", Кредит 51
-уплачен административный штраф.

Так вот после все этих манипуляций в Анализе состояния бухгалтерского учета вылазиют 2 ошибки (см. скриншот)
Кто сталкивался с подобным, подскажите почему появляются ошибки?

Прикрепленные файлы:

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

5. poisongi 02.08.13 12:13 Сейчас в теме

(1) fishcat555, по документу Операция (бухгалтерский и налоговый учет), я бы сделала через 91 счет, а не 99. В корректировке реализации (я так понимаю у вас на уменьшение) у вас есть ручные проводки? По Дт 68.02 отражается принятие к вычету НДС в корреспонденции с 19 счетом (а не 91), делается документом Формирование записей книги покупок.

2. 1cBokov 7 02.08.13 11:19 Сейчас в теме

Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой. Очень необходимо решение этого вопроса.
Подскажите кто знает.

3. tango 545 02.08.13 11:21 Сейчас в теме

(2) fishcat555, на сколько очень?

4. 1cBokov 7 02.08.13 11:50 Сейчас в теме

(3) tango, В течении недели мне нужно получить ответ на этот вопрос, вот настолько очень.

6. tango 545 02.08.13 12:16 Сейчас в теме

(4) fishcat555, административный штраф, далее отразили это все в учете

7. tango 545 02.08.13 12:17 Сейчас в теме

(4) fishcat555, вторая "ашыпка", насколько можно понять, не связана со штрафом

8. 1cBokov 7 06.08.13 08:28 Сейчас в теме

Снова поднимаю вопрос про ошибки в анализе бух учета, кто может подсказать что означают ошибки на скриншоте вверху? Как их исправить?

9. poisongi 06.08.13 08:47 Сейчас в теме

(8) fishcat555, Вы ответ (5) читали? там все написано

10. Terrifying 20 06.08.13 09:00 Сейчас в теме

(8) fishcat555, как уже писали выше (5), отразите начисление административного штрафа проводкой Дт 91.02 Кт 76.02.
В Консультанте по запросу "начисление административного штрафа" есть статьи, предлагающие учитывать административный штраф как на 99, так и на 91 счете, например:
Сумма административного штрафа, подлежащего уплате организацией за нарушение кассовой дисциплины, учитывается в составе прочих расходов на основании п. 11 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н.
Таким образом, при признании расхода в учете отражается запись по дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 91-2 "Прочие расходы", и кредиту счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". Сумма перечисленного штрафа отражается по дебету счета 76 и кредиту счета 51 "Расчетные счета" (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н).

11. Terrifying 20 06.08.13 09:20 Сейчас в теме

(8) fishcat555, по поводу 2-ой проводки: похоже, корректируемая реализация у Вас была с 91 счета. При этом уменьшение реализации должно отражаться проводкой Дт 91.02 Кт 68.02 (отрицательная сумма).

12. 1cBokov 7 06.08.13 09:47 Сейчас в теме

(11) Terrifying, В вашем предыдущем ответе я распечатал выписку из консультанта +, и отдал бухам, а то они прям твердо утверждают что везде смотрели в консультанте + отражать административный штраф необходимо только 99 счетом.

13. Terrifying 20 06.08.13 09:51 Сейчас в теме

(12) 1cBokov, есть 2 точки зрения на этот счет (кто-то говорит, что на 91, кто-то, что на 99). Истина, как обычно, посередине :). ИМХО, не стоит 99 счет без крайней необходимости трогать - не известно, где потом вылезет.

14. 1cBokov 7 06.08.13 10:06 Сейчас в теме

(11) Terrifying, По поводу второй ошибки где корректировка реализации, программа сама автоматически создала эту проводку.

15. Terrifying 20 06.08.13 10:09 Сейчас в теме

(14) 1cBokov, да, в документе Корректировка нет возможности выбрать счет. Думаю, надо смотреть документ-основание (Реализацию).

16. 1cBokov 7 06.08.13 11:12 Сейчас в теме

(15) Terrifying, А можете пояснить что за документ (основаное)?

17. Terrifying 20 06.08.13 11:15 Сейчас в теме

(16) 1cBokov, я имел в виду документ, на основании которого введена Корректировка реализации. Может, это реализация товаров и услуг, ~~или передача ОС~~, акт об оказании производственных услуг и др.

18. Terrifying 20 06.08.13 11:16 Сейчас в теме

(16) 1cBokov, посмотрите структуру подчиненности документа Корректировка реализации

19. 1cBokov 7 06.08.13 11:52 Сейчас в теме

(18) Terrifying,Вот этот документ во вложении скриншот реализации товаров и услуг. детально по проводкам.

Прикрепленные файлы:

20. Terrifying 20 06.08.13 11:54 Сейчас в теме

(19) 1cBokov, ок, еще нужен скриншот Результата проведения документа Корректировка реализации

21. 1cBokov 7 06.08.13 12:01 Сейчас в теме

(20) Terrifying, Результат проведения Корректировка реализации.

Прикрепленные файлы:

22. 1cBokov 7 06.08.13 13:09 Сейчас в теме

(20) Terrifying,

Прикрепленные файлы:

23. Terrifying 20 06.08.13 13:14 Сейчас в теме

(22) 1cBokov, я так понимаю, у Вас реализация сторнирована?

24. 1cBokov 7 06.08.13 13:23 Сейчас в теме

(23) Terrifying, Верно

25. Terrifying 20 06.08.13 13:27 Сейчас в теме

Если сторно, то используйте операцию, введенную вручную - Способ заполнения "Сторно движений документа" - Документ "Реализация товаров и услуг № sh000014158 от 30.10.2012 г. - Заполнить - ОК.
Тогда будут сторнированы все записи по Вашей реализации, и в анализе состояния ошибки не будет.

26. 1cBokov 7 06.08.13 13:49 Сейчас в теме

(25) Terrifying, Попробуем так сделать.

27. 1cBokov 7 06.08.13 16:27 Сейчас в теме

(25) Terrifying, спасибо вам за совет использовать 91 счет вместо 99, все таки переубедил я своих бухов, только остался один вопрос который тревожит бухов, это вторая ошибка из Анализа: - Нестандартные (маловероятные) способы расчетов с бюджетом. Ведьпрограмма все сама рассчитала, почему вдруг такая ошибка?
Если знаете помогите пожалуйста советом.

28. Terrifying 20 06.08.13 16:33 Сейчас в теме

(27) 1cBokov, думаю, баг, который после обновления был устранен. Попробуйте ту корректировку пометить на удаление и создать новую - точно такую же. Все должно сесть верно, единственно, при сторнировании операции не стоит использовать использовать документ Корректировка.

29. Terrifying 20 06.08.13 16:39 Сейчас в теме

Хотя я только что попробовал ввести корректировку (Операция - исправление в первичных документах), указав в поле сумма 0, программа сделала верные проводки (т.е. сторнировала записи со счетов 90.01.1 и 90.03).

Оставьте свое сообщение

E-mail: