Итак напомню
"Документ “Отчет комиссионера (агента) о продажах”
Закладки “Товары”, “Услуги“
”В верхней таблице выводятся список покупателей, нужно заполнить графы:
– Покупатель — контрагент, которому комиссионер реализовал товары комитента;
– Флажок “”Выставлен счет-фактура”” — устанавливается, если комиссионер выставил счет-фактуру покупателю;
– Дата счета-фактуры — дата счета-фактуры, составленного комиссионером, при реализации товаров комитента.
При проведении документа по строкам, в которых установлен флажок “”Выставлен счет-фактура”” автоматически создаются счета-фактуры и отражаются в графе “”Счет-фактура””.“
В нижней таблице выводятся сведения о реализованных комиссионером товарах и услугах покупателю, выбранному в верхней таблице.
Закладка “Денежные средства“
“1. При регистрации отчета комиссионера по полученным авансам от покупателей нужно заполнить графы:
– Покупатель — контрагент, который перечислил аванс комиссионеру;
– Дата события — дата счета-фактуры, выставленного комиссионером на аванс. Эти сведения используются при выполнении обработки “”Регистрация счетов-фактур на аванс””;
– Вид отчета по платежам — выбрать значение из списка “”Аванс””.“
“2. При регистрации зачета аванса нужно заполнить графы:
– Покупатель — контрагент, который ранее перечислил аванс комиссионеру;
– Дата события — дата зачета аванса;
– Вид отчета по платежам — нужно выбрать значение из списка “”Зачет аванса””. При проведении документа производится отражение вычета НДС в книге покупок в пределах суммы ранее начисленного на аванс налога (на полученный ранее аванс должен быть зарегистрирован документ “”Счет-фактура выданный”” с видом операции “”На аванс””).“
Данные о платежах всегда заполняются в валюте регламентированного учета."
Все здоров все так и есть...но ситуация следующая...Покупателей за период не один а не сколько...
Например
Покупатель 1 Покупатель 2 Покупатель 3
Итак вопрос:
1.допускается ли использование в верхней части заполнение по нескольким покупателям(физически такая возможность есть, но при заполнении товаров по реализациям на этих покупателей происходит свал сумм в первого покупателя, второй и далее остаются пустыми).
"Документ “Отчет комиссионера (агента) о продажах”
Закладки “Товары”, “Услуги“
”В верхней таблице выводятся список покупателей, нужно заполнить графы:
– Покупатель — контрагент, которому комиссионер реализовал товары комитента;
– Флажок “”Выставлен счет-фактура”” — устанавливается, если комиссионер выставил счет-фактуру покупателю;
– Дата счета-фактуры — дата счета-фактуры, составленного комиссионером, при реализации товаров комитента.
При проведении документа по строкам, в которых установлен флажок “”Выставлен счет-фактура”” автоматически создаются счета-фактуры и отражаются в графе “”Счет-фактура””.“
В нижней таблице выводятся сведения о реализованных комиссионером товарах и услугах покупателю, выбранному в верхней таблице.
Закладка “Денежные средства“
“1. При регистрации отчета комиссионера по полученным авансам от покупателей нужно заполнить графы:
– Покупатель — контрагент, который перечислил аванс комиссионеру;
– Дата события — дата счета-фактуры, выставленного комиссионером на аванс. Эти сведения используются при выполнении обработки “”Регистрация счетов-фактур на аванс””;
– Вид отчета по платежам — выбрать значение из списка “”Аванс””.“
“2. При регистрации зачета аванса нужно заполнить графы:
– Покупатель — контрагент, который ранее перечислил аванс комиссионеру;
– Дата события — дата зачета аванса;
– Вид отчета по платежам — нужно выбрать значение из списка “”Зачет аванса””. При проведении документа производится отражение вычета НДС в книге покупок в пределах суммы ранее начисленного на аванс налога (на полученный ранее аванс должен быть зарегистрирован документ “”Счет-фактура выданный”” с видом операции “”На аванс””).“
Данные о платежах всегда заполняются в валюте регламентированного учета."
Все здоров все так и есть...но ситуация следующая...Покупателей за период не один а не сколько...
Например
Покупатель 1 Покупатель 2 Покупатель 3
Итак вопрос:
1.допускается ли использование в верхней части заполнение по нескольким покупателям(физически такая возможность есть, но при заполнении товаров по реализациям на этих покупателей происходит свал сумм в первого покупателя, второй и далее остаются пустыми).
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(0) Что то вы не то делаете. У меня по 300 покупателей в одном отчете и ничего, все хорошо.
Вы обработкой заполняете что ли? Если да, о там есть реквизит ключстрока по котором он соединяет эти 2 таблицы, нужно его правильно заполнить. В принципи у меня на КД правили написаны, без проблем загружаются и выгружаются
Вы обработкой заполняете что ли? Если да, о там есть реквизит ключстрока по котором он соединяет эти 2 таблицы, нужно его правильно заполнить. В принципи у меня на КД правили написаны, без проблем загружаются и выгружаются
(8) Aleksey_3, Все так,да не так.
Поясню ситуация следующая:
Табличная часть где товары внизу заполняется на основании чего либо(ручками это будет большой геморой, да и не суть) в нашем случае на основании реализации по договору, либо на основании отчета комитента(тоже не суть).
Заполняя покупателей по периоду от реализации все суммы(т.е. все товары с нижней табличной части летят в первого покупателя)....т.е. к примеру три покупателя продали им на сто рублей товара троим, заполняя данный отчет 100 рублей будут только у первого покупателя, к остальным не добавить товар(при добавлении по реализации следующей зачищается табличная часть в ноль и суммы встают опять в первого покупателя).
Поясню ситуация следующая:
Табличная часть где товары внизу заполняется на основании чего либо(ручками это будет большой геморой, да и не суть) в нашем случае на основании реализации по договору, либо на основании отчета комитента(тоже не суть).
Заполняя покупателей по периоду от реализации все суммы(т.е. все товары с нижней табличной части летят в первого покупателя)....т.е. к примеру три покупателя продали им на сто рублей товара троим, заполняя данный отчет 100 рублей будут только у первого покупателя, к остальным не добавить товар(при добавлении по реализации следующей зачищается табличная часть в ноль и суммы встают опять в первого покупателя).
(9) В обще случае у комитента нет информации о продаж комиссионера, поэтому этот вопрос не автоматизирован. Проще всего написать выгрузку/загрузку этих данных, или допиливать код заполнения, чтобы он учитывал выбранного покупателя при заполнении и не очищал всю ТЧ
(14) Aleksey_3, Почему же нет информации....есть она...если отталкиваться от реализаций...вся необходимая информация есть( в этой БД Ведется учет и комитента и комиссионера), сложного ничего нет отобрать по периоду реализации.....но сам функционал данной обработки не понимает меня...единственным вариантом остается ручной ввод покупателей и ручной подбор номенклатуры...но с моими объемами это просто гигантский пул работы....в случае же ввода отчета через отчет комитента...я получаю весь необходимый пул номенклатуры...но разбивки по покупателям соответственно не имею...т.к. её там нет...в общем...выход в написании обработки ? которая будет выбирать по периоду из реализаций покупателей-контрагентов и заполнять ТЧ из ТЧ реализаций......?...мне кажется это очень сложно реализовать....
В принципе все просто - написать правила конвертации и "гонять" док: Из "отчета комитента" в "Отчет комиссионера". ставим периодичность и вперед. если конфигурации одинаковые (например БП 2.0), то запилить правила - 1 день максимум. Другой вопрос - как состыковывать Номенклатуру, ведь Контрагенты легко по ИНН и КПП? 0_о
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот