Закрытие счета 20 (в каком регистре посмотреть)
Внимание! Тема закрыта. Добавлять сообщения в закрытую тему запрещено.
Гуру 1С, очень нужна Ваша помощь.
Закрываю 20 счет (историй с ним много потом обо всем отпишусь),все практически закрылось, но по отному подразделению основного производства остается дебетовый остаток по счету 20, т.е. он не закрывается. Сумма составляет 7706,51 руб., визуальным анализом установить ее происхождение не представляется возможном. Видимо она составная. просмотреть каждый документ и каждую проводку не представляется возможным т.к. за месяц их около 2000 шт.
Подскажите где-то можно посмотреть либо причину не переноса на счет 43, либо конкретную сумму которая не перенесена.
Заранее спасибо за помощь!!!
Закрываю 20 счет (историй с ним много потом обо всем отпишусь),все практически закрылось, но по отному подразделению основного производства остается дебетовый остаток по счету 20, т.е. он не закрывается. Сумма составляет 7706,51 руб., визуальным анализом установить ее происхождение не представляется возможном. Видимо она составная. просмотреть каждый документ и каждую проводку не представляется возможным т.к. за месяц их около 2000 шт.
Подскажите где-то можно посмотреть либо причину не переноса на счет 43, либо конкретную сумму которая не перенесена.
Заранее спасибо за помощь!!!
По теме из базы знаний
- Конструирование аналитической структуры плана счетов в программе «1С:Бухгалтерия 8» с целью обеспечения достоверности финансовой отчетности
- Советы по Закрытию месяца в Бухгалтерии предприятия 2.0
- Как сдать экзамен 1С:Специалист по платформе?
- Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Учет в животноводстве
- Как устроен изнутри расчет себестоимости в типовых конфигурациях
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Андрей139, по этому подразделению не закрывается вовсе? или закрывается какая то часть, а часть не закрывается ? Если не закрывается вовсе ни на сколько, то значит небыло выпуска по этому подразделению, нужно сделать выпуск хоть на рубль, или откорректировать РН Выпуск продукции в плановых ценах (показать куда списывать себестоимость). Если же закрывается на какую то непонятную часть, а какая то сумма остается - значит у вас неправильно оформлены документы выпуска продукции или списания материалов... это значит что расчет себестоимости зацикливается, не пытайтесь найти что за сумма не закрывается, это бесполезно
(3) Андрей139, Анализом счета, анализировать что списывается в Дт 20,25,26 счетов... Если проводка Дт20 Кт21 скажем, то есть смысл проверить что туда списалось, а правильно ли был выпуск полуфабриката, с номенклатурными группами выпуска накосячили. У вас есть полуфабрикаты? обычно с ними проблема или с браком...
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот