Попросили разбить счет 60.01 на 2 субсчета - 60.01.1 и 60.01.2. Долго мучился, т.к. все было оочень дерьмовенько сделано, разбивал-разбивал и тут такая ерунда, не сходится 60.01 с указанной суммой. Перепроверял и все равно получается, что 60.01 разнится на Х, 60.01.1 на Y и 60.01.2 на Z. И вот что интересно, Y - Z = X, перепроверял еще два раза и бесполезно, один раз нашел косяк, но суть та же. Может это не в моих ошибках дело? Я сам бухню вообще не знаю, так что могу что-то упустить.
По теме из базы знаний
- Главное возражение при внедрении бюджетирования - "это запланировать невозможно"
- Сравнение остатков по регистрам учета УПП
- Методология i3 как основа новой экономики. Индустрия 5.0
- Интеграция сценарного тестирования в процесс разработки
- Я не любил спорт, но полюбил кроссфит. Очередная история о спорте и программисте
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Раз пока только вносишь остатки значит база еще совсем пустая, несекретная и маленькая, удали из нее название организации и выложи на форуме для изучения, если это сложно то хотя-бы выгрузи оборотки в excel и выложи на форуме. А то непредметный разговор получается, и проверь, документ ввода остатков желательно что-бы был до периода за который смотришь оборотку и в этом периоде не должно быть ни одного документа ввода остатков.
Все счета 60.01 ,60.01.1 и 60.01.2 пассивные?
60.01.1 и 60.01.2 подчиненны 60.01?
У 60.01 стоит галка что он является группой и не может выбирать в проводках?
60.01.1 и 60.01.2 подчиненны 60.01?
У 60.01 стоит галка что он является группой и не может выбирать в проводках?
Я тоже склоняюсь к варианту (9) melenaspb, - дело в отражении сальдо на активных и пассивных счетах. Скорее всего разделили не следят за этим и отражают на активном счете кредитовое сальдо, в итоге сумма итого рвет. Аналогично на пассивном отражают активное сальдо.
(1) WhiteDragon, вам нужно отражать сальдо в соответствии с характеристикой счета. На активном счете - дебетовое сальдо, а на пассивном - кредитовое. И для отражения дебетового сальдо счет 60.01 обычно не используется, его отражают на сч.60.2.
Если все сделаете верно то Y (дебет)- Z(кредит) =0. Вот про X думаю, что это ошибка ввода - перепутали Дт и Кт в какой то записи.
(1) WhiteDragon, вам нужно отражать сальдо в соответствии с характеристикой счета. На активном счете - дебетовое сальдо, а на пассивном - кредитовое. И для отражения дебетового сальдо счет 60.01 обычно не используется, его отражают на сч.60.2.
Если все сделаете верно то Y (дебет)- Z(кредит) =0. Вот про X думаю, что это ошибка ввода - перепутали Дт и Кт в какой то записи.
Внимание! Тема сдана в архив
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот