Бухгалтеры утверждают, что при закрытии месяца 25 счет должен автоматически распределяться на все подразделения компании согласно какой нибудь базы распределения, к примеру "оплата труда". Подскажите присутствует ли подобный функционал?
Методы распределения косвенных расходов настроены. Дебетовые обороты по 20 счету присутствуют. На данный момент 25 счет закрывается на 20 только по тому подразделению, по которому есть остаток на 25 счете. Распределения по всем подразделениям пока не увидел.
Нет, не присутствует. Если на 25 счете есть остаток по подразделению по которому нет оборота по 20, то остаток не закроется. Самый простой "костыль" - это акт об оказании услуг на 1 копейку
Спасибо за советы. Но как я понимаю, вариант с реализацией на 1 копейку не подойдет.
Смысл в том, что бухгалтерия оформила документ поступление товаров и услуг, указав в качестве счета затрат 25 счет с субконто "Администрация". И хочет, чтобы при закрытии месяца 25 счет с субконто "Администрация" закрылся на 20 счет на все подразделения пропорционально базе "оплата труда". Видимо придется дорабатывать обработку закрытие месяца.
(4) lafkraft, Название счета 25 - Общепроизводственные расходы. Подразделение Администрация обычно в производстве непосредственного участия не принимает. Затраты всего предприятия распределятся на все подразделения в этом случае при использование счета 26 - Общехозяйственные расходы (директ костинг отключить). Всё логично, как должны быть логична бухгалтерия....
- это конечно можно сделать, только стоит ли оно того и сумеете ли Вы предугадать в каком месте это аукнется (например НУ учет с кучей всяких неочевидных фенечек). Тут можно решить одну проблему и получить кучку других.
Может просто бухгалтерам стоит прочитать что такое общепроизводственные расходы ? Если расходы по 25 счету будут закрываться на все подразделения, то это уже общехозяйственные
(11) lafkraft, вооружайтесь нормативной литературой. Например Методическими пособиями по учету затрат и калькулированию себестоимости. Изучайте, анализируйте и все-таки пытайтесь убедить.
"Общепроизводственные" - это общие расходы данного производства, т.е. подразделения. Они могут быть отнесены способом распределения только на выпуск продукции данного производства. В результате формируется производственная себестоимость данного производста.
Здравствуйте! Крик души! Помогите, пож-та, разобраться с такой проблемой. Бухгалтерия 2.0. С этого года решили изменить метод распределения косвенных расходов и понеслось... У нас 2 статьи затрат: 1-оплата труда (прям) и 2-оплата труда (косв). Обе с видом затрат "Оплата труда". (т.е. зарплата рабочих осн. производства падает на (прям), оплата начальников и мастеров - на (косв). На сегодня имеем - 25 - по мат.затратам (закрывается нормально). 26 - по отд.статьям - в списке затрат оплата труда(прям). При закрытии месяца 25 закрывается хорошо, на 26 остаются копейки, а на 20 куча хвостов по НГ... В чем может быть проблема? Подскажите, пож-та!!!!
У вас скорее всего не было реализации в месяце закрытия по данной номенклатурной группе.
Вам нужно сделать документ оказания услуг собственным подразделениям. Если бы Вы указали программу, я бы кинул ссылку как это сделать.