Закрытие 25 счета.

1. lafkraft 10.06.13 12:20 Сейчас в теме
Доброго дня.

Бухгалтеры утверждают, что при закрытии месяца 25 счет должен автоматически распределяться на все подразделения компании согласно какой нибудь базы распределения, к примеру "оплата труда". Подскажите присутствует ли подобный функционал?

Методы распределения косвенных расходов настроены. Дебетовые обороты по 20 счету присутствуют. На данный момент 25 счет закрывается на 20 только по тому подразделению, по которому есть остаток на 25 счете. Распределения по всем подразделениям пока не увидел.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. trand 10.06.13 12:51 Сейчас в теме
Нет, не присутствует. Если на 25 счете есть остаток по подразделению по которому нет оборота по 20, то остаток не закроется. Самый простой "костыль" - это акт об оказании услуг на 1 копейку
3. IfYouWant_YouCan 10.06.13 13:57 Сейчас в теме
делайте реализацию на 1 копейку, закрывайте месяц, распроводите реализацию, profit!
4. lafkraft 10.06.13 16:51 Сейчас в теме
Спасибо за советы. Но как я понимаю, вариант с реализацией на 1 копейку не подойдет.
Смысл в том, что бухгалтерия оформила документ поступление товаров и услуг, указав в качестве счета затрат 25 счет с субконто "Администрация". И хочет, чтобы при закрытии месяца 25 счет с субконто "Администрация" закрылся на 20 счет на все подразделения пропорционально базе "оплата труда". Видимо придется дорабатывать обработку закрытие месяца.
5. Alex_E 2384 10.06.13 17:03 Сейчас в теме
(4) lafkraft, Название счета 25 - Общепроизводственные расходы. Подразделение Администрация обычно в производстве непосредственного участия не принимает. Затраты всего предприятия распределятся на все подразделения в этом случае при использование счета 26 - Общехозяйственные расходы (директ костинг отключить). Всё логично, как должны быть логична бухгалтерия....
9. lafkraft 11.06.13 14:22 Сейчас в теме
(5) Alex_E, Отключил директ хостинг. Заменил 25 на 26 счет. 26 закрылся так как нужно. Спасибо большое :)
6. Alex_E 2384 10.06.13 17:06 Сейчас в теме
(4) lafkraft,
Видимо придется дорабатывать обработку закрытие месяца.
- это конечно можно сделать, только стоит ли оно того и сумеете ли Вы предугадать в каком месте это аукнется (например НУ учет с кучей всяких неочевидных фенечек). Тут можно решить одну проблему и получить кучку других.
7. Sol 54 10.06.13 18:20 Сейчас в теме
(4) ну и какие же это ОбщеПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ расходы, если это расходы Администрации?
Администрация - это общеХозяйственные расходы, 26 счет.

26-й счет закрывается так, как хотят ваши "бухгалтера"

p.s. блин, только прочитал ответ в (5). просто возмутило сильно, написанное в (4) - сначала ответил, потом ветку дочитал ;)
8. пользователь 10.06.13 20:03
Сообщение было скрыто модератором.
...
10. xedlor 13.06.13 13:33 Сейчас в теме
Может просто бухгалтерам стоит прочитать что такое общепроизводственные расходы ? Если расходы по 25 счету будут закрываться на все подразделения, то это уже общехозяйственные
11. lafkraft 14.06.13 10:48 Сейчас в теме
12. ula1c 14.06.13 12:03 Сейчас в теме
(11) lafkraft, вооружайтесь нормативной литературой. Например Методическими пособиями по учету затрат и калькулированию себестоимости. Изучайте, анализируйте и все-таки пытайтесь убедить.
"Общепроизводственные" - это общие расходы данного производства, т.е. подразделения. Они могут быть отнесены способом распределения только на выпуск продукции данного производства. В результате формируется производственная себестоимость данного производста.

Встречала исключения в угольной промышленности. Здесь на этом форуме было обсуждение. У вас такой случай? -
http://forum.infostart.ru/forum36/topic81037/message858451/#message858451
13. elenazag 15.09.16 11:50 Сейчас в теме
Здравствуйте! Крик души! Помогите, пож-та, разобраться с такой проблемой. Бухгалтерия 2.0. С этого года решили изменить метод распределения косвенных расходов и понеслось... У нас 2 статьи затрат: 1-оплата труда (прям) и 2-оплата труда (косв). Обе с видом затрат "Оплата труда". (т.е. зарплата рабочих осн. производства падает на (прям), оплата начальников и мастеров - на (косв). На сегодня имеем - 25 - по мат.затратам (закрывается нормально). 26 - по отд.статьям - в списке затрат оплата труда(прям). При закрытии месяца 25 закрывается хорошо, на 26 остаются копейки, а на 20 куча хвостов по НГ... В чем может быть проблема? Подскажите, пож-та!!!!
14. spartak_ss_88 32 26.10.16 12:52 Сейчас в теме
У вас скорее всего не было реализации в месяце закрытия по данной номенклатурной группе.
Вам нужно сделать документ оказания услуг собственным подразделениям. Если бы Вы указали программу, я бы кинул ссылку как это сделать.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот