ОСВ 62 счёт

1. TODD22 19 22.04.13 06:53 Сейчас в теме
Здравствуйте.

В 12 году нам был перечислен аванс. В 13 году мы за него отгрузили товар. И зачли аванс.

Бух говорит что из за этого зачёта задваиваются обороты по 62 счёту.

Права ли бух? Или не правильно отрабатывает зачёт аванса?
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
11. ant1773 6 22.04.13 11:51 Сейчас в теме
(1) Кстати - а по журналу регистрации - случайно февральская реализация не ПОСЛЕ мартовской оплаты заведена? Тогда действительно нужно просто перепровести мартовскую оплату.
12. scorp1 5 22.04.13 18:00 Сейчас в теме
(11) ant1773, Практически уверен в этом - банк разностят в первую очередь, потом реализацию.
14. ant1773 6 23.04.13 06:27 Сейчас в теме
(12) Так то оно так, но просто первое, что Я бы сделал увидев такую ситуацию - перепровел бы руками оба документа... :)
Да и разница в полтора месяца между документами...
2. Aleksey_3 22.04.13 07:50 Сейчас в теме
Судя по скриншоту прошлогодний аванс зачёлся в полной мере, а вот мартовская оплата почему то ошибочно ушла на аванс, а не на погашения долга. Проблема в ней.

А по сабжу. Что значит "задваивается"? Речь про остатки или обороты
3. TODD22 19 22.04.13 09:04 Сейчас в теме
Обороты задваиваются.
4. Aleksey_3 22.04.13 09:25 Сейчас в теме
(3)а как должно быть по мнению главбуха? пусть она нарисует на листочки как бы она хотела видеть. Или "не знаю как правильно, но ваша 1С делает неправильно. сделайте чтобы было правильно. А как правильно я не знаю, вы же программист вы и должны знать"
Boulala; tango; +2 Ответить
5. ant1773 6 22.04.13 10:02 Сейчас в теме
(3) С зачетом старого аванса - все корректно. Оплата в марте стоит действительно странно и почему-то не закрывает февральскую реализацию.

Насчет "задваивания" оборотов - бухгалтер и права и не права.
1.Обороты действительно "задваиваются".
2.Это нормально.

Пришел аванс:
Дт 50.1 Кт 62.2

Пошла реализация:
Сперва закрывается аванс. Но закрывается он не на выручку, а на неавансовый субсчет:
Дт 60.2 Кт 60.1
Ну и дальше уже закрывается 60.1:
Дт 60.1 Кт 90.1 (ну или Кт 91.1)

Вот проводку "Дт 60.2 Кт 60.1" бухгалтер видимо и называет "задвоение оборота".
6. trand 22.04.13 10:34 Сейчас в теме
Ничего тут не корректно.

Как у Вас сейчас:

На начало года предоплата на 62.02 на сумму 522 000 руб.
Дальше в феврале отгрузка на 1 044 000 и аванс закрывается с 62.02 на 62.01 на 522 000. При этом на 62.01 ещё и задолженность на оставшиеся 522 000 руб. А в марте идёт доплата 522 000. Эти 522 000 должны закрыть 62.01 а не идти снова на 62.02 Скорее всего в платежке мартовской указан счет расчетов 62.02 а не 62.01 как должно быть.
7. ant1773 6 22.04.13 11:02 Сейчас в теме
На начало года предоплата на 62.02 на сумму 522 000 руб.
Дальше в феврале отгрузка на 1 044 000 и аванс закрывается с 62.02 на 62.01 на 522 000. При этом на 62.01 ещё и задолженность на оставшиеся 522 000 руб.


И получается оборот по дебету 62-го 1566000,00. Т.е. "удвоенный" на сумму аванса.

А в марте идёт доплата 522 000. Эти 522 000 должны закрыть 62.01 а не идти снова на 62.02 Скорее всего в платежке мартовской указан счет расчетов 62.02 а не 62.01 как должно быть.


А про это все говорят. :)
8. PatriziaRossi 4 22.04.13 11:06 Сейчас в теме
Перепроведите документы в хронологическом порядке - тогда все станет на свои места. а то что обороты задваиваются - нормально, а глабух паникует - вы, наверное на УСН, и до этого учет вели в семерке? там не было субсчетов авансов и расчетов, а следовательно и двойных оборотов.
9. TODD22 19 22.04.13 11:21 Сейчас в теме
(8)
Да им не нравится оборот по 62 счёту и у нас УСН. Не знаю на чём они до этого работали. Но одна из бухов мне сказала что на прошлой работе она просила программиста убрать "лишние" по её мнению обороты. Он сказал что это сделать нельзя.
Но я то же думаю что он будет задвоен. У нас же счёт 62 А\П. И делится на один активный и второй пассивный.
а глабух паникует - вы, наверное на УСН

А почему именно при УСН у них такая паника?
10. PatriziaRossi 4 22.04.13 11:43 Сейчас в теме
(9) TODD22, в 1С 7,7 УСН нет субсчета для авансов, там есть только расчеты с поставщиками и покупателями, а делятся эти счета на субсчета для рублевых и валютных расчетов, и, следовательно, нет зачетов авансов. Ведь ранее УСНщики не обязаны были вести бух учет в полной мере, а согласно ему (бухучету) двойные обороты при авансовых платежах верны.
13. ushr 23.04.13 05:06 Сейчас в теме
Здравствуйте!
Оборот по счету 62 действительно будет для работавших в УСН77 выглядеть как "задвоенный"... Варианта два, либо привыкать пользователям и учиться анализировать субсчета 62-го, либо попробовать вариант без зачета авансов, у меня так одни клиенты работают, выбирают в оплате "счет учета авансов" 62.1 (по умолчанию можно поставить в регистре сведений "счета учета расчетов с контрагентами") и в отгрузке выбирают "вариант зачета авансов" - "Не зачитывать".
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот