Доброго дня!
Имеется УСН 7.7 год только закрыли, делаем переход с 7.7 на 8.2, соответственно переносим остатки на начало года + доки за 13 год. Перенос проходит четко, все переносится, доки все проводятся, закрытия месяца отлично проводятся все пункты, начинаю делать сверки и "понеслось", на начало года все правильно, потом начинает "рвать", причем только по 60 и 62 счетам, ну и 20, в 7.7 он в 0 закрывается закрытием, т\на него списывают все расходы и з/п ну вообщем все, в 7.7 он всегда в 0, в 8.2 весит постоянно дебет, в кредите ничего нет, а дебет правильный с точностью до копейки совпадает с 7.7. Вообщем нужны советы как это все раскопать нормально. Заранее спасибо!
Имеется УСН 7.7 год только закрыли, делаем переход с 7.7 на 8.2, соответственно переносим остатки на начало года + доки за 13 год. Перенос проходит четко, все переносится, доки все проводятся, закрытия месяца отлично проводятся все пункты, начинаю делать сверки и "понеслось", на начало года все правильно, потом начинает "рвать", причем только по 60 и 62 счетам, ну и 20, в 7.7 он в 0 закрывается закрытием, т\на него списывают все расходы и з/п ну вообщем все, в 7.7 он всегда в 0, в 8.2 весит постоянно дебет, в кредите ничего нет, а дебет правильный с точностью до копейки совпадает с 7.7. Вообщем нужны советы как это все раскопать нормально. Заранее спасибо!
По теме из базы знаний
- Правила обмена УСН 7.7-БП 2.0, Тип 7.7-БП 2.0 и УТ10.3-БП 2.0
- Подготовка сведений для ПФР с учетом задолженности по страховым взносам в разрезе сотрудников для "Бухгалтерия 7.7", "УСН 7.7" и "Предприниматель 7.7"
- Переход с упрощенной системы налогообложения на общую (или наоборот) (1c v7.x)
- АИС: Обмен данными с ЕГАИС 4.0 для конфигураций 1С 7.7
- Переход на НДС 20% для 1С:7.7
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
потом начинает "рвать", причем только по 60 и 62 счетам
При проведении перенесенных в 2013 году документов , скорее всего начинают создаваться авансы (которых не было в 7.7), которые потом не закрываются , скорее всего из-за не совпадения договоров, потому что в 7.7 договор мог быть один, а в 8.2 для покупателя свой, для поставщика свой, ИМХО.
ну и 20, в 7.7 он в 0 закрывается закрытием, т\на него списывают все расходы и з/п ну вообщем все, в 7.7 он всегда в 0, в 8.2 весит постоянно дебет, в кредите ничего нет, а дебет правильный с точностью до копейки совпадает с 7.7.
Смотрите в сторону "Номенклатурных групп" на 20-м и на 90.1.1-м, на 20-м закрываются только совпадающие с 90-м, т.е. есть "НГ" на 90-м, значит закроется на 20-м.
(7) Alister, Вы правы начинать надо с настроек программы и учетной политики
Далее настроить статьи затрат (Особенно если есть ЕНВД) по системе налогообложения.
Проверить Корректность всей аналитики в проводках по вводу остатков.
Далее понять что номенклатурная группа - это вид деятельности и если на 2о сч вы относите затраты, то на 90.01.1 должны быть доходы по этим видам деятельности.
Проверить Доходную Номенклатуру. В элементах должна быть выбрана номенклатурная группа.
Далее у покупателей на закладке договоры проверить признак договора ""С покупателем"
Попытаться после группового перепроведения документов закрыть январь 2013г.
Далее настроить статьи затрат (Особенно если есть ЕНВД) по системе налогообложения.
Проверить Корректность всей аналитики в проводках по вводу остатков.
Далее понять что номенклатурная группа - это вид деятельности и если на 2о сч вы относите затраты, то на 90.01.1 должны быть доходы по этим видам деятельности.
Проверить Доходную Номенклатуру. В элементах должна быть выбрана номенклатурная группа.
Далее у покупателей на закладке договоры проверить признак договора ""С покупателем"
Попытаться после группового перепроведения документов закрыть январь 2013г.
если несложно сообщите то что сказал Alister помогло или нет?
Я имею ввиду:"При проведении перенесенных в 2013 году документов , скорее всего начинают создаваться авансы (которых не было в 7.7), которые потом не закрываются , скорее всего из-за не совпадения договоров, потому что в 7.7 договор мог быть один, а в 8.2 для покупателя свой, для поставщика свой, ИМХО. ", ТАК КАК ответ на второй пункт у меня сомнений не вызывает
Я имею ввиду:"При проведении перенесенных в 2013 году документов , скорее всего начинают создаваться авансы (которых не было в 7.7), которые потом не закрываются , скорее всего из-за не совпадения договоров, потому что в 7.7 договор мог быть один, а в 8.2 для покупателя свой, для поставщика свой, ИМХО. ", ТАК КАК ответ на второй пункт у меня сомнений не вызывает
(17) alex_gus, у вас в 7.7 скорее всего авансы, если были, то сделанные вручную, а в 8.2 делаются автоматом, попробуйте во всех документах (кроме авансов 7.7) расчетного счета, поступлений и реализаций (по обороткам 62.02 и 60.02 можно отследить), в реквизите "Зачет аванса" указывать "Не зачитывать" вместо "Автоматически", ну и конечно делать это в хронологическом порядке.
(21) Alister, Спасибо, полезные статьи почитал. Настроил.
Возвращаюсь к переходу. Начал сравнивать по ОСВ на дату переноса остатков.
Совпало почти все. Не совпало только 68-й счет в 8.2 сумма больше повисла. И 90й счет, его вообще нет в 8.2 а на нем висит кредит, и еще в 8.2 на 000 весит кредит. проанализировав по счетам вывод такой, все несовпадение из за того что в 8.2 нет кредита по 90-му. Куда капать?
Возвращаюсь к переходу. Начал сравнивать по ОСВ на дату переноса остатков.
Совпало почти все. Не совпало только 68-й счет в 8.2 сумма больше повисла. И 90й счет, его вообще нет в 8.2 а на нем висит кредит, и еще в 8.2 на 000 весит кредит. проанализировав по счетам вывод такой, все несовпадение из за того что в 8.2 нет кредита по 90-му. Куда капать?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот