Обмануть закрытие 20 счета

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 2.0 Платформа 1С v8.3

1. FreeArcher 162 25.03.13 16:44 Сейчас в теме

Добрый день, коллеги!

Такая проблема есть:
Строительная организация, 20 в разрезе объектов строительства.

При учете часто возникает ситуация, что есть списания материалов Требованием-накладной на 20.01 после реализации услуг по этой номенклатурной группе. Т.е. закупаются и списываются материалы после реализации услуги (работы) заказчику на которую разносятся эти материалы на 20 счете. В итоге 20 не закрывается.

Если закрывать ручной проводкой, то не верно идет дальнейшее закрытие, т.к. много ещё чего надо учесть и себестоимость и т.д.

Кто нибудь сталкивается с подобной ситуацией, может есть способы её разрешить?

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. ula1c 25.03.13 17:05 Сейчас в теме

(1) FreeArcher, т.е. дополнительно списываются материалы в месяце, в котором уже нет реализации? Тогда все ответы в темах как закрыть 20счет без реализации.
Да и результат какой вы хотите получить - закрыть счет по той же НГ или по другой?

3. FreeArcher 162 25.03.13 17:51 Сейчас в теме

(2) Результат закрыть по той же НГ.

4. FreeArcher 162 25.03.13 17:59 Сейчас в теме

(2) гугл предлагает следующее:

1. Делаете реализацию по ТОМУ виду деятельности, по которому незавершенки быть не должно(сумма абсолютно любая).
2. Закрываете 25,26,20.
3. Сделать реализацию непроведенной.
4. Больше закрытие 25,26,20 не повторять.

Я и сам такой способ предлагал, но бухгалтеру не понравился.
А других вариантов нет, т.е. впринципе же это распространенная ситуация, когда есть дозакупка материалов после оказания услуг?

5. scorp1 5 25.03.13 18:57 Сейчас в теме

Проведите получение денег от заказчика как аванс полученный, когда все закупки закончаться - проведе реализацию.

6. FreeArcher 162 25.03.13 19:13 Сейчас в теме

(5) Нет, документ Реализация это подконтрольный документ (сч. фактура), имеет дату и номер и у клиента он зарегистрирован, никак поменять дату не получится.

7. Степанова Н. 26.03.13 16:12 Сейчас в теме

Для закрытия счета 20 нужно выписать реализацию на 1 копейку, а потом удалить

8. alex_asoft 26.03.13 17:27 Сейчас в теме

Сталкивался с полдоюным , а можно чуть подробнее ситуацию расписать?

9. FreeArcher 162 26.03.13 18:40 Сейчас в теме

(8)Ситуация токая, строительная организация. Проходит реализация услуги (монтаж) по объекту строительства (номенклатурная группа), но на этот момент ещё не все материалы списали на объект. Их уже списывают Требованием накладной после реализации, может через месяц, а может и больше. В итоге 20 не закрывается.

Про способ с реализацией на 1 копейку спасибо, будем так и делать.

А вот если в учетной политике поставить вид распределения "По плановым ценам", а выполнение работ проводить документом "Оказание производственных услуг", можно так? Я как то очень редко в практике этот документ встречал, даже не совсем представляю его применение, только в производстве наверное или все же можно и так делать?

10. alex_asoft 26.03.13 19:08 Сейчас в теме

Правильно, только через оказание услуг производственного характера, просто у вас 20 счет будет помесячно скакать (больше списали - больше себестоимость), но общая встанет на место

11. FreeArcher 162 26.03.13 19:15 Сейчас в теме

(10) А как тогда задаются эти плановые цены, мне вот этот механизм не понятен совсем?

12. FreeArcher 162 27.03.13 09:42 Сейчас в теме

(10) Что то я не совсем смысл этого документа понимаю "Акт об оказании производственных услуг". Там делается реализация услуги и списываются на 20 плановые цены. Т.е. получается предполагается, что списание материалов по Требованиям-накладным уже не будет выполнятся вобще?

13. alex_asoft 27.03.13 11:10 Сейчас в теме

Правильно , акты оказания производственных услуг формируют списание плановой себестоимости (так правильнее, а не плановые цены) . Как правило плановая себестоимсоть равна 1 рублю. А закрытие месяца "досписывает" 20 счет

Оставьте свое сообщение

E-mail: