Доброго времени суток!
При формировании расчетных листков организации за февраль по одному из сотрудников обнаружен "долг за работником на начало месяца".
А если формировать ОСВ по счету 70, в строке отчета по этому сотруднику поле "Дебет" для "Сальдо на начало периода" и "Сальдо на конец периода" пусты. Откуда образовалась задолженность абсолютно непонятно..
Подскажите, в чем может быть дело и где искать истоки проблемы?
Заранее спасибо.
При формировании расчетных листков организации за февраль по одному из сотрудников обнаружен "долг за работником на начало месяца".
А если формировать ОСВ по счету 70, в строке отчета по этому сотруднику поле "Дебет" для "Сальдо на начало периода" и "Сальдо на конец периода" пусты. Откуда образовалась задолженность абсолютно непонятно..
Подскажите, в чем может быть дело и где искать истоки проблемы?
Заранее спасибо.
По теме из базы знаний
- Свод по заработной плате с поименной расшифровкой долга за работниками на конец месяца
- Исправление долга за предприятием (работником), для ЗиК 7.7
- Расчеты с работниками (сотрудниками, подотчетниками) для БП 3.0 и КА 2
- Сальдо по сотрудникам с расшифровкой долга за организацией и долга за сотрудником. ЗУП 3
- Вариант отчета ЗУП 3.1 "Полный свод начислений, удержаний и выплат" с расшифровкой сальдо (долг за работниками и организацией) + НДФЛ в разрезе ставок
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Ищете не в оборотке. В бухгалтерии данные туда попадут только после отражения в учете.
Расчетный листок формируется по Регистру накопления: Взаиморасчеты с работниками организации.
Смотрите начисления, или просто регистр: (Операции->Регистры накопления -> Взаиморасчеты с работниками организации), ставим отбор по сотруднику, смотрим, какими документами ему было начисление.
Если не помогло, пробуем ТИИ.
Расчетный листок формируется по Регистру накопления: Взаиморасчеты с работниками организации.
Смотрите начисления, или просто регистр: (Операции->Регистры накопления -> Взаиморасчеты с работниками организации), ставим отбор по сотруднику, смотрим, какими документами ему было начисление.
Если не помогло, пробуем ТИИ.
обнаружила такую штуку: в регистр "Взаиморасчеты с работниками организации" попадает какая-то подозрительная "сумма взаиморасчетов", она отличается от 'начисленной суммы-НДФЛ' (из документа Начисление зарплаты работникам). причем такая история только для одного работника (как раз для того, за которым долг перед организацией тянется). После ТиИ все по-прежнему. может кто-нибудь сталкивался? как победить?
Скорее всего вы изменяли данные ндфл по указанному сотруднику, либо проводили, а потом снимали проведение документов влияющие на расчет ндфл (в вашем случае это документы "НдфлВозвратНалога", "НДФЛПерерасчет"). Перепроведите эти документы если таковые имеются и пересчитайте НДФЛ в документе выплаты, должно помочь.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот