Всем привет.
Первый случай:
Были введены остатки - Дт 206.31 Кт 000
Далее сделаны проводки - Первая проводка Дт 04, вторая Кт 206.31 Дт 401.20
В этом случае ничего не закрывается.
Второй случай:
Были введены остатки - Дт 206.26 Кт 000
Далее оформляем Зачет аванса Кт 206.26 Дт 302.26
Далее Услуги сторонних организаций Кт 302.26 Дт 401.10 и Кт 206.26 Дт 302.26
Но остатки остаются. Помогите разобраться пожалуйста с проводками.
Первый случай:
Были введены остатки - Дт 206.31 Кт 000
Далее сделаны проводки - Первая проводка Дт 04, вторая Кт 206.31 Дт 401.20
В этом случае ничего не закрывается.
Второй случай:
Были введены остатки - Дт 206.26 Кт 000
Далее оформляем Зачет аванса Кт 206.26 Дт 302.26
Далее Услуги сторонних организаций Кт 302.26 Дт 401.10 и Кт 206.26 Дт 302.26
Но остатки остаются. Помогите разобраться пожалуйста с проводками.
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
На начало года остатки по 000 в программе не должны быть, его используют обычно при вводе остатков на начало года в корреспонденции со счетами по которым есть переходящие в новый отчетный год остатки, а далее сумму накопившуюся на 000 счете корреспондируют со счетом 401.30 - Финансовый результат прошлого отчетного года.
Кто сможет через тимвьювер зайти и ткнуть пальцем, почему не закрывается?
Ну вот что хоть не так???
Операция ввода остатков делает движение Кт 000 Дт 206.26 - 10 000 руб. Т.е. у нас на счета 206.26 есть 10 000 руб.
Создаю документ Зачет аванса и он не видит этого остатка. Почему?
Ну вот что хоть не так???
Операция ввода остатков делает движение Кт 000 Дт 206.26 - 10 000 руб. Т.е. у нас на счета 206.26 есть 10 000 руб.
Создаю документ Зачет аванса и он не видит этого остатка. Почему?
(12) D270427, по разному, смотря по ситуации, можно и через Документ "Услуги сторонних организаций"
Надо подробно смотерть все расшифровки и часто при оплате по 206, а услуги по 302 не сходятся субконто
-КПС, Договор
Или умудряются задублировать контрагента, особенно когда нет согласованности между бухгалтерами разных участков.
Банк и расчеты ведет один сотрудник, а оприходует другой, и побежали "кто в лес, кто по дрова".
Надо подробно смотерть все расшифровки и часто при оплате по 206, а услуги по 302 не сходятся субконто
-КПС, Договор
Или умудряются задублировать контрагента, особенно когда нет согласованности между бухгалтерами разных участков.
Банк и расчеты ведет один сотрудник, а оприходует другой, и побежали "кто в лес, кто по дрова".
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот