Как оформлять оплату платежными картами в Комлексной автоматизации 1.1
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
В бухгалтерии это работает так: Счет 57.03 с аналитикой Контрагент и Договор , при оплате платежными картами формуруется проводка Дт 57 (банк) Кт (62) Покупатель, . При поступлении денег на расчетный счет Дт 51 Кт 57 (банк).
(4) dovolsky, Да в БП я смотрел, там есть предопределенный счет 57.03 Продажи по платежным картам. А вот в Комплексной автоматизации, по неведомым соображениям такого счета нет. Вот я и хотел бы узнать, как народ действует, заводит такой счет в режиме предприятия, либо пользуется чем-то другим.
Если я правильно поняла, то вы в документе Оплата от покупателя платежной картой во вкладке Эквайринг указываете счет 57.3?
Что-то я не могу представить всю цепочку. Оформили документ реализация товаров и услуг, в день их может быть от 1 до n. Пока деньги не поступили в организацию, они как бы «принадлежат» банку-эквайринга. И банк перечисляет общую сумму за минусом комиссии через 2-3 дня. Я понимаю, что бухгалтера потом сами раскидывают эту сумму. А как можно проконтролировать промежуточный момент пока не поступили эти деньги за конкретную реализацию, или каким документом.
Что-то я не могу представить всю цепочку. Оформили документ реализация товаров и услуг, в день их может быть от 1 до n. Пока деньги не поступили в организацию, они как бы «принадлежат» банку-эквайринга. И банк перечисляет общую сумму за минусом комиссии через 2-3 дня. Я понимаю, что бухгалтера потом сами раскидывают эту сумму. А как можно проконтролировать промежуточный момент пока не поступили эти деньги за конкретную реализацию, или каким документом.
В УПП настраивал так, в КА думаю так же...
Есть справочник Договора Эквайринга.
В нем делаете новую запись и указываете Поставщика эквайринговых услуг и договор (он должен быть ПРОЧИМ)
так же можно указать процент торговой уступки.
В документе оплата от покупателя платежной картой на закладке Эквйринг, выбираете договор Эквайринга и вид оплаты, из которого автоматом проставляется процент.
Счет расчетов 76.05
При проведении проведении оплаты задолженность с клиента переносится на Эквайера, а Эквайера в дальнейшем перечисляет деньги за вычетом положенной комиссии.
вот по такой схеме
Поступление денег на РС от контрагента "Эквайер"
1. Открыть журнал документов "Платежный ордер на поступление денежных средств"
2. Создать новый документ
3. Установить вид операции: Поступление оплаты по платежным картам
4. Контрагент: "Эквайер"
5. Договор: Договор Эквайринга
6. счет расчетов: 76.05
7. Сумма: Сумма указывается за вычетом суммы оплаты услуг банка (без
процента торговой уступки)
8. Перейти на закладку "Учет затрат":
9. Счет затрат: 91
10.Сумма затрат: сумма процента торговой уступки (..%)
10.Статья затрат: Заполняется исходя из регламента учета затрат
11.Назначение платежа.
Есть справочник Договора Эквайринга.
В нем делаете новую запись и указываете Поставщика эквайринговых услуг и договор (он должен быть ПРОЧИМ)
так же можно указать процент торговой уступки.
В документе оплата от покупателя платежной картой на закладке Эквйринг, выбираете договор Эквайринга и вид оплаты, из которого автоматом проставляется процент.
Счет расчетов 76.05
При проведении проведении оплаты задолженность с клиента переносится на Эквайера, а Эквайера в дальнейшем перечисляет деньги за вычетом положенной комиссии.
вот по такой схеме
Поступление денег на РС от контрагента "Эквайер"
1. Открыть журнал документов "Платежный ордер на поступление денежных средств"
2. Создать новый документ
3. Установить вид операции: Поступление оплаты по платежным картам
4. Контрагент: "Эквайер"
5. Договор: Договор Эквайринга
6. счет расчетов: 76.05
7. Сумма: Сумма указывается за вычетом суммы оплаты услуг банка (без
процента торговой уступки)
8. Перейти на закладку "Учет затрат":
9. Счет затрат: 91
10.Сумма затрат: сумма процента торговой уступки (..%)
10.Статья затрат: Заполняется исходя из регламента учета затрат
11.Назначение платежа.
А если рассматривать магазин с НТТ, 6 отделов, и все торгуют за нал и по безналу(эквайринг) - создать отчет о розничных продажах? как указать в закладке номенклатуру? Ведь проходят по эквайрингу тысячи наименований. Я в КА всего 2 месяца, едва-едва справилась с переносом остатков, ведь в КА все совсем не так как в 7.7 и 8.2 и 8.3. Знала-бы про такие заморочки, уговорила -бы директора не связываться с КА, но прога куплена - надо обживать. Так вот, в 8.2 я в отчете о розничных продажах ставила введенную специально номенклатуру "товары" и подставляла её, приблизно от средней ст-ти товаров ставила кол-во, во второй закладке как-то все попонятнее было и выходили у меня проводки Д90.02 К41;Д62Р К90.01; Д57.03 К62Р.
В КА счет 57.03 пришлось добавлять, в отчете о розничных продажах последней проводки - Д57.03 - К 62Р нет и никак её не добавить. Как быть? Подскажите пожалуйста.
В КА счет 57.03 пришлось добавлять, в отчете о розничных продажах последней проводки - Д57.03 - К 62Р нет и никак её не добавить. Как быть? Подскажите пожалуйста.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот