Программа БП 8.2 (41.6), УСН (доходы)
Ситуация такая, док-ом ПТиУ приходуют товары на забалансовый счет 004.1
Потом документом Возврат товаров поставщику, возвращаем часть, так же счет учета 004.1 стоит, после проведения док-та, в проводках сумма не та стоит, например в табличной части была 1600, а в проводках ставится 1900!
Почему так происходит?
*В док-те Возврата, не указывается док-т поступления! И он заводится не на основании поступления! Дело в этом? или тут другая причина может быть?
Я предположил и сказал буху что возврат должен быть на основании Поступления, и соответственно нужно в док-те возврата указывать док-т поступления! Она же сказала что поступлений было много, однотипных, и ей не нужно привязывать к какому то из них! Ей нужно чтобы ввела кол-во и сумму в док-те возврата чтобы она и вставала а оборотку, а встает другая, из проводок! Посмотрел регистры там есть и правильная сумма с минусом (красная ) и та которая по проводкам в док-те возврата стоит (неправильная), она и попадает в оборотку...что делать? что не так?
Ситуация такая, док-ом ПТиУ приходуют товары на забалансовый счет 004.1
Потом документом Возврат товаров поставщику, возвращаем часть, так же счет учета 004.1 стоит, после проведения док-та, в проводках сумма не та стоит, например в табличной части была 1600, а в проводках ставится 1900!
Почему так происходит?
*В док-те Возврата, не указывается док-т поступления! И он заводится не на основании поступления! Дело в этом? или тут другая причина может быть?
Я предположил и сказал буху что возврат должен быть на основании Поступления, и соответственно нужно в док-те возврата указывать док-т поступления! Она же сказала что поступлений было много, однотипных, и ей не нужно привязывать к какому то из них! Ей нужно чтобы ввела кол-во и сумму в док-те возврата чтобы она и вставала а оборотку, а встает другая, из проводок! Посмотрел регистры там есть и правильная сумма с минусом (красная ) и та которая по проводкам в док-те возврата стоит (неправильная), она и попадает в оборотку...что делать? что не так?
По теме из базы знаний
- Возврат товаров поставщику, Возврат товаров от покупателя, Заявление на возврат, Возврат товаров поставщику для Розницы
- Заявление на возврат товаров, Заявка на возврат (замену). УТ 11, КА 2, ERP 2
- Создание документа Списание товаров из документа Возврат товаров
- Заявление на возврат товаров. УТ 11.5
- Внешние печатные формы для УПД с 01.10.2024, накладная на перемещение, заказ на перемещение, сверка взаиморасчетов, транспортная накладная, заявка на возврат товаров, акт о списании ТОРГ-16 (для документа Внутреннее потребление) для КА 2.5, УТ 11.5
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) i_volodin, это где?
Тут вот еще что оказывается: Идет поступление товаров на 004.1 от поставщика, потом продажа товара покупателю! Потом часть покупатель возвращает через документ "Возврат товаров от покупателя", и соответственно "Возврат товаров поставщику"... как вот тут быть!?
Тут вот еще что оказывается: Идет поступление товаров на 004.1 от поставщика, потом продажа товара покупателю! Потом часть покупатель возвращает через документ "Возврат товаров от покупателя", и соответственно "Возврат товаров поставщику"... как вот тут быть!?
Еще вопросик по возвратам:
Бух делает оборотку по 90.01.1 и негодует почему туда попадают возвраты? Еще и красным еще и с минусом..
Почему попадают возвраты туда, должны или нет? Говорит что только доходы должны быть, а доход у них это вознаграждение от комитента, отраженное документом Отчет Комитенту..
Посмотрел на проводки, в док-те возврата, они такие:
Кт 004,1 - возврат товаров комитента от покупателя
Дт62,01 Кт 90,01,1 - возврат от покупателя
Дт УСН,02 - расчеты за товары и услуги комитента
ДТ62,02 Кт62,01 - Возврта от покупателя
Как тут быть, куда смотреть? Ведь в проводках фигурирует счет 90.01.1, значит и будет в оборотке по счету?! бух говорит что не должен быть=(
Бух делает оборотку по 90.01.1 и негодует почему туда попадают возвраты? Еще и красным еще и с минусом..
Почему попадают возвраты туда, должны или нет? Говорит что только доходы должны быть, а доход у них это вознаграждение от комитента, отраженное документом Отчет Комитенту..
Посмотрел на проводки, в док-те возврата, они такие:
Кт 004,1 - возврат товаров комитента от покупателя
Дт62,01 Кт 90,01,1 - возврат от покупателя
Дт УСН,02 - расчеты за товары и услуги комитента
ДТ62,02 Кт62,01 - Возврта от покупателя
Как тут быть, куда смотреть? Ведь в проводках фигурирует счет 90.01.1, значит и будет в оборотке по счету?! бух говорит что не должен быть=(
Я думаю что возвраты все таки должны попадать в оборотку по 90.01.
В оборотке по 90.01.1 есть счет, НГ, номенклатура.
Так вот номенклатура есть где услуга вознаграждение, и есть как номенклатура по возвратам та что с минусом и красная и не нравится буху. Так вот если посмотреть карточку счета 90.01 то там будут цифры и по возврату и по вознагражению и вроде все нормально считает, итогом получается вознаграждение - возврат...
НО это в карточке счета!!! В самой же оборотке по 90.01 вынесено по отдельности и вознаграждение и возврат, может это и смущает буха?!=) Получается сам вывод данных, т.е внешний вид оборотки пугает ее.. Можно ж вывести только номенклатуру вознаграждения и краснота пропадет и не будет пугать=) Я все правильно понял?
В оборотке по 90.01.1 есть счет, НГ, номенклатура.
Так вот номенклатура есть где услуга вознаграждение, и есть как номенклатура по возвратам та что с минусом и красная и не нравится буху. Так вот если посмотреть карточку счета 90.01 то там будут цифры и по возврату и по вознагражению и вроде все нормально считает, итогом получается вознаграждение - возврат...
НО это в карточке счета!!! В самой же оборотке по 90.01 вынесено по отдельности и вознаграждение и возврат, может это и смущает буха?!=) Получается сам вывод данных, т.е внешний вид оборотки пугает ее.. Можно ж вывести только номенклатуру вознаграждения и краснота пропадет и не будет пугать=) Я все правильно понял?
Таааккк, вот что обнаружил...В документе реализации (покупателю продаем), в проводках нет счета 90.01, хотя в табличной части он стоит как счет доходов, если делать на основании этого док-та возврат от покупателя, то в проводках все как надо и 90.01 тоже нет!! Тут же документ Возврат заносится не на основании реализации, а просто, и так же в табличной части есть счет доходов 90.01, и при проведении он делает проводку с 90.01!!
Как избавится от этой проводки? Почему при вводе на основании все хорошо а так нет?
Как избавится от этой проводки? Почему при вводе на основании все хорошо а так нет?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот