Вопрос. Налоговый учет. Почему при закрытии месяца закрывается счет 68.04.2?
Добрый день!
Начинаем вести налоговый учет в БП 2.0. И возникают вопросы в которых не можем разобраться, не хватает опыта. Поэтому прошу подсказки у форумчан.
Приведу вопрос сформулированный бухгалтером.
Вопрос:
При проведении регламентной операции «закрытие месяца», «расчет налога на прибыль»
Формируются проводки:
Дт 68.04.2 — Кт 90.02.3
Дт 09 — Кт 68.04.2
Дт 99.02.1 — Кт 98.04.2
Которые закрывают 68.04, в результате не видно сальдо по Прибыли. Почему так происходит?
ПНА, который формируется из-за расхождений в бух.учете и налог.учете «Финансовая помощь единственного учредителя» 26500руб. не считается доходом в налоговом учете и образует ПР)-5300рублей-формирует проводку Дт 68.04 Кт 99, это верно, а причем здесь Дт 09 Кт 68.04?
По принципу формирования проводок получаем, что данные бухгалтерского учета должны быть равны сумме данных налогового учета и постоянных и временных разниц. Следовательно, для правильного учета характерно равенство: БУ = НУ + ПР + ВР. В принципе это равенство должно выполняться для сальдо и оборотов по всем счетам. В настройках есть контроль, из которого видно что контрольные строки не равны «0», а «красные», что неверно:
Все это говорит о том, что закрывается неверно и нужно с этим разобраться.
Прежде чем лесть в код хотел бы получить какие либо рекомендации, может что проверить надо, обратить внимание и т.д.
Начинаем вести налоговый учет в БП 2.0. И возникают вопросы в которых не можем разобраться, не хватает опыта. Поэтому прошу подсказки у форумчан.
Приведу вопрос сформулированный бухгалтером.
Вопрос:
При проведении регламентной операции «закрытие месяца», «расчет налога на прибыль»
Формируются проводки:
Дт 68.04.2 — Кт 90.02.3
Дт 09 — Кт 68.04.2
Дт 99.02.1 — Кт 98.04.2
Которые закрывают 68.04, в результате не видно сальдо по Прибыли. Почему так происходит?
ПНА, который формируется из-за расхождений в бух.учете и налог.учете «Финансовая помощь единственного учредителя» 26500руб. не считается доходом в налоговом учете и образует ПР)-5300рублей-формирует проводку Дт 68.04 Кт 99, это верно, а причем здесь Дт 09 Кт 68.04?
По принципу формирования проводок получаем, что данные бухгалтерского учета должны быть равны сумме данных налогового учета и постоянных и временных разниц. Следовательно, для правильного учета характерно равенство: БУ = НУ + ПР + ВР. В принципе это равенство должно выполняться для сальдо и оборотов по всем счетам. В настройках есть контроль, из которого видно что контрольные строки не равны «0», а «красные», что неверно:
Все это говорит о том, что закрывается неверно и нужно с этим разобраться.
Прежде чем лесть в код хотел бы получить какие либо рекомендации, может что проверить надо, обратить внимание и т.д.
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот