По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
проблема в том, что из семерки еще тянутся перепутанные КБК, еще с 2010 года. А по поводу несходящегося баланса и остатков по 0-му счету, - думаю на 1 января что-то не сходилось и подгоняли через нулевой счет, судя по операциям 31.12.11. Расхождение убирается, если в этом документе исправить суммы в проводках где нулевой в корреспонденции с 401м, хотя конечно это есть правильно
у вас скорее всего не идут остатки по 101, 104 либо 105 счетам. Это из-за ошибок по ведению ОС и МЗ в версии 7.7. Вам надо сформировать оборотку в разрезе счетов и КФО в 7.7 и 8 и открыжить суммы на 31.12.2011. Так вы найдете счета где неправильно перенесены остатки (99% что это ОС и МЗ). Нашли счета, находите ОС или Номенклатуру с расхождениями и корректиируете в документе Ввод остаков по ОС или МЗ сумму и количество, либо создаете руч. операцию где вносите разницу сумм в 7.7 и 8, например, 101.хх -000, 000-104.хх ... и т.д. после всего 000 счет закроется. На КПС особо не обращайте внимание, будете его править только в 8 после закрытия 000 счета
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот