В дебете 41.01 собрались товары. Сделали на них наценку. Они должны перейти с 41.01 на 41.12. В 1.6 всё было хорошо, ручками делали проводку Дт41.12 Кт41.01 с указанием количества и суммы и 41 счёт закрывался. В двойке этот номер не проходит, счёт закрывается, но остаётся краснота по 41.01, причём с нарастающим итогом. Кто сталкивался с такой проблемой? Может в учётной политике что-то нужно изменить?
По теме из базы знаний
- Конструирование аналитической структуры плана счетов в программе «1С:Бухгалтерия 8» с целью обеспечения достоверности финансовой отчетности
- Создание и заполнение документа Отчет О Розничных Продажах (БП 3.0)
- Формирование прихода по отрицательным остаткам, по периодам + межфирменные перепродажи (БП 2, БП 3) Интеркампани
- Автоматическое оприходование товаров документом поступления на основании списка документов реализации. БП 3.0
- Расширенная экспресс-проверка для 1С:Бухгалтерии
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Каким образом вы сделали наценку? И что значит они должны перейти? Это делаетс документом "Перемещение товаров" где склад отправитель ваш склад по дебету которого собрались товары, а склад получатель ваша НТТ и уже здесь указывается цена в рознице т.е. делается наценка... и все будет хорошо с дебета 41.01 спишеться на НТТ т.е. 41.12...
Наценку делали символически, просто руками делали проводку Дт41.12 Кт41.01, товар опять же просто номенклатура товар, допустим 11 единиц от разных поставщиков. Учёт ведётся в закупочных ценах, поэтому почём купили, по столько и указали в проводке. В 1.6 прокатывало. В любом случае спасибо, скрины прицеплю, "Перемещение товаров тоже попробую".
Спасибо всем принявшим участие в дискуссии. Решили проблему. Просто изначально в поступлении стоял розничный склад. В поступлении указали склад с типом "оптовый", а в документе "Перемещение товаров" склад приёмник указали розничный, даже не НТТ, единственно заменили вторую проводку (склада приёмника) на 41.12 и всё встало на свои места. Отдельное спасибо Morokola за совет использовать "Перемещение товаров", порекомендую однако бухгалтеру эксперимент с 42 счётом.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот