1С бухгалтерия 8.2 Базовая (2.0.38.6)
С 1.01.2012 года учет товар ввелся по стоимости приобретения (без использования счета 42)- 41.01 Товары на складах. Склад -НТТ.
Оценка стоимости МПЗ- по ФИФО.
С 1.07.2012 года перешли на учет товар с использованием счета 42. На начало месяца (июль) висят остатки на счете 41.01 и не списываются....
Подскажите как правильно перенести остатки товаров со счета 41.01 на счет 41.12?
С 1.01.2012 года учет товар ввелся по стоимости приобретения (без использования счета 42)- 41.01 Товары на складах. Склад -НТТ.
Оценка стоимости МПЗ- по ФИФО.
С 1.07.2012 года перешли на учет товар с использованием счета 42. На начало месяца (июль) висят остатки на счете 41.01 и не списываются....
Подскажите как правильно перенести остатки товаров со счета 41.01 на счет 41.12?
По теме из базы знаний
- Формирование годовой отчетности при изменении типа учреждения в течение года
- Потом доделаем. Глава 2, в которой ставится Интересная Задача
- Учет товаров по сериям в типовых конфигурациях УТ 11.4, КА 2.4, ЕРП 2.4
- Карточка-справка (0504417) на одном листе (двух страницах) с отображением всех изменений постоянных начислений
- Учет ОС и НМА - расширение для конфигурации "INFOSTART ERP community edition"
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Вообще говоря, остатки с одного счета на другой можно перенести документом "Перемещение товаров". Склад-отправитель и склад-получатель поставьте один и тот же, а в табличной части счет учета отпр. поставьте 41.01, а счет учета получ. - 41.12.
Другое дело, что в данном случае на этих счетах товар отражается по-разному. На счете 41.01 - по себестоимости, а на счете 41.12 - по продажной цене с отражением торговой наценки на счете 42.
Затрудняюсь ответить, сделает ли все это документ Перемещение или придется доделывать вручную.
Вообще, лучше Вам поговорить с бухгалтером о том, как все это должно выглядеть.
Другое дело, что в данном случае на этих счетах товар отражается по-разному. На счете 41.01 - по себестоимости, а на счете 41.12 - по продажной цене с отражением торговой наценки на счете 42.
Затрудняюсь ответить, сделает ли все это документ Перемещение или придется доделывать вручную.
Вообще, лучше Вам поговорить с бухгалтером о том, как все это должно выглядеть.
(3) tank219,
На счете 41.12 ведется только суммовой по складам (при установке галки в настройках параметров учета "По номенклатуре (обороты)") есть ещё и оборотное субконто "Номенклатура". Если необходим количественно суммовойц учет в рознице - тогда склад надо сделать АТТ и счет в этом случае используется 41.11
Проблема еще в том, что на счете 41.01, товар ввелся по количеству и сумме, а на счете 41.12 сейчас введется только суммовой
На счете 41.12 ведется только суммовой по складам (при установке галки в настройках параметров учета "По номенклатуре (обороты)") есть ещё и оборотное субконто "Номенклатура". Если необходим количественно суммовойц учет в рознице - тогда склад надо сделать АТТ и счет в этом случае используется 41.11
(6) tank219, В табличной части счет учета отправитель, Счет учета получатель. Если не видно цену и сумму в розницу - то правой кнопкой на табличной части - поставить соответсвующие галки. Перед перемещением правильно установить настройку параметров учета, создать склад с нужным видом и решить для себя необходимость количественно суммового учета в рознице - если 41.12 - то склад НТТ и количественно-суммового учета в рознице по номенклатуре не будет, если он необходим - тогда счет учета 41.11 и склад розничный АТТ. Если учет велся на 41.01 - то скорее всего надо выбрать АТТ, несмотря на то что магазин без кассового аппарата с возможностью списания номенклатуры.
(9) tank219, 1. Перемещаете с одного склада на тот же склад - в Вашем случае мне кажется должны быть разные! Для НТТ не указана номенклатурная группа - иначе при проведении ПКО будет пустая аналитика и закрытие месяца будет выдавать ошибку.
2. Про 41.11 упорно не отвечаете надо Вам количественнно-суммовой учет по номенклатуре или нет?
3. В настройках параметров учета и учетной политике всё установили перед перемещением?
2. Про 41.11 упорно не отвечаете надо Вам количественнно-суммовой учет по номенклатуре или нет?
3. В настройках параметров учета и учетной политике всё установили перед перемещением?
(11) tank219, В настройках параметров учета:
По номенклатуре (обороты) - если на 41.11 надо видеть номенклатуру (правда тут не будет остатков)
В учетной политике:
в рознице Способ учета товаров в рознице - "По продажной стоимости".
В документе перемещения - если и раньше использовался "Основной склад" с видом НТТ - непонятно как по нему велся учет, но да ладно - просто в самом документе (на скрине этого нет, значит не установлено по продажной цене) надо указать, что Счет отправитель 41.01, получатель 41.12. Цена в рознице должна стать доступной - её надо установить - тогда сформируется проводка по сч.42
По номенклатуре (обороты) - если на 41.11 надо видеть номенклатуру (правда тут не будет остатков)
В учетной политике:
в рознице Способ учета товаров в рознице - "По продажной стоимости".
В документе перемещения - если и раньше использовался "Основной склад" с видом НТТ - непонятно как по нему велся учет, но да ладно - просто в самом документе (на скрине этого нет, значит не установлено по продажной цене) надо указать, что Счет отправитель 41.01, получатель 41.12. Цена в рознице должна стать доступной - её надо установить - тогда сформируется проводка по сч.42
Тема оказывается еще актуальна. Работаем в Бухгалтерии 2.0.66.13 , платформа 8.3.9.2170.
В прошлые года была все время только розница , использовали 41.12 - суммовой учет, в продажных ценах. Делали поступление сразу на склад НТТ на 41.12 сумма прихода с наценкой и отчет о розничных продажах и ПКО все закрывалось отлично.
В этом году дополнительно появляется опт, т.е. поступает товар для опта , поступление на 41.01 с указанием оптового склада, товара, количества, цены поступления и реализация покупателю : списывается по цене поступления с 41.01.
Но иногда надо с 41.12 (учет только суммовой) переместить на 41.01 (учет по номенклатуре , и количеству). В документе "Перемещение товаров" склады указываем , на закладке Товары указываем номеклатура , количество , цена, сумма. При проведении программа ругается - "Количество не должно быть". Убираем количество, тогда ругается - "Не указано количество".
Как переместить товар в таком случае ?
В прошлые года была все время только розница , использовали 41.12 - суммовой учет, в продажных ценах. Делали поступление сразу на склад НТТ на 41.12 сумма прихода с наценкой и отчет о розничных продажах и ПКО все закрывалось отлично.
В этом году дополнительно появляется опт, т.е. поступает товар для опта , поступление на 41.01 с указанием оптового склада, товара, количества, цены поступления и реализация покупателю : списывается по цене поступления с 41.01.
Но иногда надо с 41.12 (учет только суммовой) переместить на 41.01 (учет по номенклатуре , и количеству). В документе "Перемещение товаров" склады указываем , на закладке Товары указываем номеклатура , количество , цена, сумма. При проведении программа ругается - "Количество не должно быть". Убираем количество, тогда ругается - "Не указано количество".
Как переместить товар в таком случае ?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот