Регламентная операция "Закрытие счетов 20,23,25,26"
Здравствуйте!
Возникли некоторые вопросы по закрытию счета 20.
В организации используется счет 40. При выполнении регламентной операции "Закрытие счетов 20,23,25,26" возникают следующие проводки: 1)Сначала списывается вся сумма по НУ Дт 90.08.1 Кт. 20.01 в разрезе статей затрат и номенклатурных групп. 2) Затем списываются суммы по БУ Дт 40 Кт 20.01 в разрезе номенклатурных групп. В НУ во второй проводке значение стоит только у временных разниц.
Каким образом нужно настроить программу, чтобы не было первой проводки по НУ, и в проводках совпадали значения по БУ и НУ?
Необходимо, чтобы была аналитика кредитовых оборотов у 20 счета в разрезе статей затрат для формирования баланса в формате МСФО. Подскажите пожалуйста более корректное решение данного вопроса.
Заранее спасибо за все предложенные варианты решений!
Возникли некоторые вопросы по закрытию счета 20.
В организации используется счет 40. При выполнении регламентной операции "Закрытие счетов 20,23,25,26" возникают следующие проводки: 1)Сначала списывается вся сумма по НУ Дт 90.08.1 Кт. 20.01 в разрезе статей затрат и номенклатурных групп. 2) Затем списываются суммы по БУ Дт 40 Кт 20.01 в разрезе номенклатурных групп. В НУ во второй проводке значение стоит только у временных разниц.
Каким образом нужно настроить программу, чтобы не было первой проводки по НУ, и в проводках совпадали значения по БУ и НУ?
Необходимо, чтобы была аналитика кредитовых оборотов у 20 счета в разрезе статей затрат для формирования баланса в формате МСФО. Подскажите пожалуйста более корректное решение данного вопроса.
Заранее спасибо за все предложенные варианты решений!
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Delici, (2) сон правильно говорит, проверяйте учетную политику. Советую Вам прочитать вот эту статью она поможет разобраться как правильно настроить под вашу учетную политику прямые и косвенные расходы в налоговом учете. Сам в в свое время решал подобную задачку и этот материал очень сильно помог и клиент доволен остался.
Если программа сделала проводку Д 90.08 К 20.01, значит у Вас на счете 20 был оборот по статье затрат, которая не указана как прямая (см. Регистр сведений "Методы опред. прямых расходов в НУ"). Отсюда и временные разницы.
Откорректируйте регистр прямых расходов.
Откорректируйте регистр прямых расходов.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот