1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.301) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.37.14)
Добрый вечер! может кто-нибудь пояснит.
на первое число месяца по 43 счету ноль и по количеству и по сумме; отчет производства - по 43 появляется количество и сумма; реализация товаров и услуг - сумма и количество списывается по кредиту 43; далее идет регламентная операция и в итоге по одним позициям сумма корректируется в минус, по другим в плюс. На конец месяца по одним позициям остается положительная сумма(без количества) по другимсумма остается отрицательная и тоже без количества. Итоговая сумма на конец месяца по счету 43 отрицательная,но количества на конец месяца нет совсем. Разве это правильно - остатки по сумме без остатков по количеству? То есть готовой продукции на складе нет, но по учету они стоят сколько денег
Добрый вечер! может кто-нибудь пояснит.
на первое число месяца по 43 счету ноль и по количеству и по сумме; отчет производства - по 43 появляется количество и сумма; реализация товаров и услуг - сумма и количество списывается по кредиту 43; далее идет регламентная операция и в итоге по одним позициям сумма корректируется в минус, по другим в плюс. На конец месяца по одним позициям остается положительная сумма(без количества) по другимсумма остается отрицательная и тоже без количества. Итоговая сумма на конец месяца по счету 43 отрицательная,но количества на конец месяца нет совсем. Разве это правильно - остатки по сумме без остатков по количеству? То есть готовой продукции на складе нет, но по учету они стоят сколько денег
По теме из базы знаний
- Закрытие счетов 25 и 26 на счета 20.01 и 08.03 в Бухгалтерии 3.0
- Определение финансового результата (учет на 90 - х счетах в 1С).
- Закрытие 90 и 91 счетов. Формирование финансового результата
- Закрытие счетов 41.11 и 42.01
- Автоматическое закрытие счетов затрат в программе 1С: Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) julyashka44, это конечно не правильно. Нужно проверить учетную политику, Способ учета выпуска с использованием 40 счета, или нет. В момент выпуска возникает себестоимость на 43 счете по плановой цене. При выполнении регламентной операции Корректировка стоимости номенклатуры должно происходить определение фактической себестоимости, и собственно корректировка стоимости списания.
если 40 счет используется то там видна вся картина: скажем по некой номенклатурной группе списано на 43 счет 100 тысяч доком Отчет производства за смену (это по плановой цене). На 40 счет поступило с 20 80 тысяч по доку Корректировка стоимости номенклатуры (это по фактической стоимости. На 43 счет списано с 40 остальные 20 тысяч как отклонение. В результате 40 счет должен полностью закрыться. Но Корректировка стоимости делает и проводку на 90.2 с 43 на то самое отклонение если была отгрузка. В результате и 43 также должен выглядеть пристойно.
если 40 счет используется то там видна вся картина: скажем по некой номенклатурной группе списано на 43 счет 100 тысяч доком Отчет производства за смену (это по плановой цене). На 40 счет поступило с 20 80 тысяч по доку Корректировка стоимости номенклатуры (это по фактической стоимости. На 43 счет списано с 40 остальные 20 тысяч как отклонение. В результате 40 счет должен полностью закрыться. Но Корректировка стоимости делает и проводку на 90.2 с 43 на то самое отклонение если была отгрузка. В результате и 43 также должен выглядеть пристойно.
тестирование и исправление, корректировка стоимости номенклатуры насколько помню 43 не сильно захватывает, 43 корректирует закрытие 20х счетов, уберите в учетной политике если использовали 40 счет, и посмотрите по какой цене пришла продукция на 43 ( должна быть основная плановая цена)
Проверьте номенклатурные группы. Мможно проанализировать 40 счет. Сформируйте ОСВ по 40 и по 20 счетам, если на 40 счете имеются НГ, которых нет на 20, то вполне логично, что происходит описанная Вами ситуация, так как прямых затрат на выпуск продукции нет.
Почти аналогичная ситуация на 43 счете. При закрытии месяца регламентные операции "корректоровка стоимости списания" и "Корректировка стоимости перемещения" оставляют отрицательное сальдо на 43 счете. Контроль последовательности и перепроведение всех документов не помогают. Что нужно еще проверить, чтобы убрать красноту?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот