Добрый день.
В качестве исходных данных - два отчета(скрины прикрепил):
- Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.02
- Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.АВ
Далее бухгалтер выполняет следующие действия:
1. "ОСВ 62.02 Обороты за период Дебет" / 118 * 18 = 2 809 639,03 /118 * 18 = 428 589,00
2. Сравниваниет результат пункта 1 с "ОСВ 76.АВ Обороты за период Кредит", т.е. 428 589 <> 403 511,22. Бухгалтер недоволен.
Прошу консультации или оценки корректности проверки бухгалтера. Т.е. бухгалтер прав, что в учете есть ошибки? Если исходных данных мало - просите, предоставлю.
В качестве исходных данных - два отчета(скрины прикрепил):
- Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.02
- Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.АВ
Далее бухгалтер выполняет следующие действия:
1. "ОСВ 62.02 Обороты за период Дебет" / 118 * 18 = 2 809 639,03 /118 * 18 = 428 589,00
2. Сравниваниет результат пункта 1 с "ОСВ 76.АВ Обороты за период Кредит", т.е. 428 589 <> 403 511,22. Бухгалтер недоволен.
Прошу консультации или оценки корректности проверки бухгалтера. Т.е. бухгалтер прав, что в учете есть ошибки? Если исходных данных мало - просите, предоставлю.
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
- Сравнение оборотов по счетам 76.АВ и 62.02 для Бухгалтерии 3.0
- Сверка оборотов по счетам 62.02 и 76.АВ (БП 3.0)
- Проверка 62.02 и 76.АВ
- Проверка НДС с Авансов по счетам 62.02 и 76.АВ по покупками и продажам для НДС 18%
- Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.02 (60.02) для Бухгалтерии 3.0 со ставками НДС и суммами НДС. Счет можно выбрать любой
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
если бухгалтер уверен что все взаиморасчеты идут по ставке 18% процентов, то она права расчитывая так, разница между расчетом ручным и суммой на 76.АВ должна быть +-1-2 рубля на большую сумму на 62, надо смотреть по разнице либо авансовые счет-фактуры не выписаны, либо излишне большие суммы. Да и вобще почему вы до сих пор на 1.6 сидите? )))
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот