Не сходится сумма по реализации в регистре транспортных налогов КА

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Комплексная автоматизация 1.х Платформа 1С v8.3

1. Coollerok 25.06.12 12:41 Сейчас в теме

Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста почему может не сходится колонка "регистра расчета остатка транспортных расходов" по реализованным товарам с оборотом по дебету по счету 90.02.1?
более подробно в картинке

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. podelis 25.06.12 15:48 Сейчас в теме

какие-то нелады с закрытием месяца. а на 44 эти затраты попадают?

3. Coollerok 25.06.12 16:40 Сейчас в теме

да закрытие вроде все правильно делает. а разве на 44 что то должно попадать?

4. mihan 117 25.06.12 16:57 Сейчас в теме

в справке к этому отчету:
Определяется сумма стоимости товаров, реализованных в текущем месяце (с учетом реализации товаров, ранее отгруженных без перехода права собственности), и стоимости остатка товаров на конец месяца (с учетом товаров отгруженных). Данные берутся со счетов налогового учета товаров и товаров отгруженных.
т.е. надо сравнить 41 счет по налоговому учету и по бух. учету.

5. Coollerok 25.06.12 17:48 Сейчас в теме

(4) по налоговому и бухучету сходится. а если отталкивается справки «Сумма товаров, реализованных в текущем месяце» — стоимость товаров, реализованных в данном месяце. Рассчитывается как кредитовый оборот товаров и товаров отгруженных в корреспонденции со счетом Н90.02." то все равно не сходится что то! видать не со счетов НУ данные берутся

6. mihan 117 25.06.12 21:16 Сейчас в теме

Со счетов НУ данные все таки берутся, из этих:
СписокСчетовТоваров.Добавить(ПланыСчетов.Налоговый.ТоварыНаСкладах);
СписокСчетовТоваров.Добавить(ПланыСчетов.Налоговый.ТоварыВРозничнойТорговле);
СписокСчетовТоваров.Добавить(ПланыСчетов.Налоговый.ТараПодТоваромИПорожняя);
СписокСчетовТоваров.Добавить(ПланыСчетов.Налоговый.ПокупныеИзделия);
СписокСчетовТоваров.Добавить(ПланыСчетов.Налоговый.ПокупныеТоварыОтгруженные);

7. Coollerok 26.06.12 11:10 Сейчас в теме

(6) ну тогда почему не сходится в отчете со счетами ну ? (смотрю по оборотке)

8. mihan 117 26.06.12 15:17 Сейчас в теме

отчет анализ счета должен такой вид иметь,

надо включить отбор по виду учета НУ

9. Coollerok 26.06.12 17:44 Сейчас в теме

(8) да, действительно не сходится по НУ. почему то не видит как будто бы сумму по оприходовании - может что в оприходовании не так поставил?

10. mihan 117 26.06.12 18:05 Сейчас в теме

да,
разница = 3100/2=1550, значит в оприходовании что-то не так

11. Coollerok 26.06.12 18:23 Сейчас в теме

(10) мне кажется что дело в Корр счетах.. не подскажешь какие должны стоять? и НУ надо заполнять?

12. mihan 117 26.06.12 20:33 Сейчас в теме

(11) а в табличной части сумма = суммаНУ ?

13. Coollerok 26.06.12 23:31 Сейчас в теме

(12) если сравнивать 41й НУ счет то да

14. mihan 117 27.06.12 14:17 Сейчас в теме

в табличной части стоимостьну должна быть равна стоимости, и в регистре учет затрат(бух. и налоговый учет).

15. Coollerok 06.07.12 12:12 Сейчас в теме

(14) БОЛЬШОЕ тебе СПАСИБО!!!!! Колонка НУ была скрыта соответственно сумма НУ была 0

Оставьте свое сообщение

E-mail: