После закрытия месяца в мае 2012г в НУ по 43 счету по одной Номенклатуре остаются минуса

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Комплексная автоматизация 1.х Платформа 1С v8.3

1. mikl79 119 22.06.12 15:02 Сейчас в теме

Добрый день, помогите не можем разобраться - После закрытия месяца в мае 2012г в НУ по 43 счету по одной Номенклатуре остаются минуса по сумме, а по количеству плюс, правильно ли это, что средняя цена по НУ на конец месяца получилась отрицательной?
Если нет, то где искать ошибку? Ручных операций нет. КА 1.1.21.1, используется РАУЗ.

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. AlX0id 22.06.12 16:49 Сейчас в теме

(1) mikl79,
Именно на НУ отрицательная сумма? То есть, вся стоимость по этой номенклатуре на 43 легла на ВР и ПР?

3. mikl79 119 25.06.12 06:53 Сейчас в теме

(2) AlX0id, вот имено на ВР легла!

4. AlX0id 25.06.12 10:47 Сейчас в теме

(3) mikl79,
В идеале такая ситуация может возникнуть только в том случае, если на продукцию были отнесены затраты, содержащие только временные разницы. Проверьте, какие затраты легли на эту продукцию и отражение их в учете.

5. mikl79 119 26.06.12 17:42 Сейчас в теме

(4) AlX0id, как это проверить? Ведь в учете идет распределение затрат.

6. AlX0id 26.06.12 19:32 Сейчас в теме

(5) mikl79,
Отчет "Калькуляция себестоимости" попробуйте.

7. mikl79 119 27.06.12 11:38 Сейчас в теме

(6) AlX0id, поэтому отчету не видно НУ или ВР, тут только БУ

9. AlX0id 27.06.12 12:36 Сейчас в теме

(7) mikl79,
Ну так посмотрите в нем, какие статьи легли по БУ, и как они отразились в НУ другими отчетами.

11. mikl79 119 27.06.12 16:44 Сейчас в теме

(9) AlX0id, проверил как вы советуете: нашел статью затрат, которая легла на затраты на данную продукцию, в НУ она полностью отражается по виду учета НУ, по ней нет ВР.
Таким образом, версия о том, что затраты, содержащие только временные разницы, могут создать подобную ситуацию, не проходит.

12. AlX0id 27.06.12 17:00 Сейчас в теме

(11) mikl79,

в НУ она полностью отражается по виду учета НУ, по ней нет ВР.

По данным оборотки или по ведомости по учету затрат?

13. mikl79 119 27.06.12 20:40 Сейчас в теме

(12) AlX0id, и потому и по другому

14. AlX0id 27.06.12 22:31 Сейчас в теме

(13) mikl79,
Ну чо тогда получается - по расчету себестоимости НУ должен приходоваться, а раз образуется отрицательная сумма - то смотрите какими документами..
И попробуйте просто еще раз внимательно перепровести документы: сначала расчет себестоимости, затем определение финрезов, затем расчеты по налогу на прибыль, предварительно отменив проведение их всех. Мне кажется, что дело в некорректной последовательности проведения..

17. mikl79 119 28.06.12 11:28 Сейчас в теме

(14) AlX0id, зачем эти доки - определение финрезов, затем расчеты по налогу на прибыль - они не влияют на 43 счет

18. AlX0id 28.06.12 12:31 Сейчас в теме

(17) mikl79,
В налоговом учете - могут и влиять.

19. mikl79 119 29.06.12 07:54 Сейчас в теме

(18) AlX0id, каким образом?
Документ "Определение фин.результатов" закрывает 90 и 91 счета.
Документ "Расчет налога на прибыль" вообще не формирует проводок по НУ, а только по БУ.

20. AlX0id 29.06.12 09:38 Сейчас в теме

(19) mikl79,
мм.. пожалуй, Вы правы.
Тогда нужно бы расковырять, какими документами попадает эта ВР на эту продукцию.

21. mikl79 119 02.07.12 09:24 Сейчас в теме

(20) AlX0id, документом Расчет себестоимости

22. AlX0id 02.07.12 09:42 Сейчас в теме

(21) mikl79,
Статьи затрат какие на эту продукцию попадают?

23. mikl79 119 03.07.12 13:06 Сейчас в теме

(22) AlX0id, Спасибо за участие - вопрос снят.

Мы нашли расхождение между проводками и регистру Учет затрат по данной номенклатуре, после устранения данного расхождения ошибка ушла.

8. poing 27.06.12 12:32 Сейчас в теме

Попробуйте восстановить последовательность документов, возможно минуса уйдут.

10. mikl79 119 27.06.12 16:14 Сейчас в теме

(8) poing, делали групповое перепроведение докментов и затем перепроведение Расчета себестоимости - не помогло

15. irishka77 28.06.12 09:49 Сейчас в теме

Лучше с отменой проведения этих документов

16. mikl79 119 28.06.12 11:27 Сейчас в теме

(15) irishka77, зачем сначала отменять а потом проводить? При проведении они и так отменяются - это всем известно

Оставьте свое сообщение

E-mail: