Отчет по просроченной дебиторской задолженности

21.05.12

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Анализ дебиторской задолженности весьма важен в любой компании, ведь “дебиторка” – это без пяти минут денежные средства или, если можно так выразиться, отложенные деньги. В связи с чем на предприятиях и ведется постоянная работа по ее уменьшению, точнее по переводу задолженности в реальные деньги.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Отчет по дебиторской задолженности
.zip 19,47Kb
223
.zip 19,47Kb 223 Скачать

Анализ дебиторской задолженности весьма важен в любой компании, ведь "дебиторка" - это без пяти минут денежные средства или, если можно так выразиться, отложенные деньги. В связи с чем на предприятиях и ведется постоянная работа по ее уменьшению, точнее по переводу задолженности в реальные деньги.

Данный отчет предназначен для конфигурации Управление производственным предприятием ред.1.3 (версия платформы 1С не ниже 8.2.15) и является одним из инструментов анализа дебиторской задолженности, а именно расшифровывает 62 счет (Расчеты с покупателями и заказчиками) в разрезе документов реализации, а также показывает, насколько просрочена задолженность по этим документам.

Отчет формируется только по покупателям, с которыми ведутся взаиморасчеты в разрезе документов расчетов (документов реализации и документов оплаты).

Основные возможности отчета:

  1. расшифровка 62 счета в разрезе документов реализации;
  2. подсчет количества дней просрочки по каждому документу реализации;
  3. подсчет количества дней просрочки оплаты по каждому документу оплаты;
  4. визуальное выделение просроченных документов;
  5. расчетными документами при зачете аванса являются документы реализации, а не документы оплаты;
  6. справочно выводится аванс на начало и конец периода отчета по каждому договору;
  7. назначение собственных произвольных сроков оплаты любой накладной без привязки к параметру "Контролировать количество дней задолженности" договора.

С основной частью списка все более-менее понятно, но на некоторых возможностях остановимся подробнее.

Расчетными документами при зачете аванса являются документы реализации

Типовая конфигурация УПП ведет себя таким образом, что при поступлении аванса от покупателя платежным поручением и последующим его зачетом документом расчетов считается документ оплаты (платежное поручение). Т.е. при поступлении сумма закрепляется за документом оплаты, а при зачете аванса при реализации сумма полностью или частично списывается c документа оплаты. С одной стороны - все логично. С другой, ни один стандартный отчет не покажет, какая именно сумма пошла в зачет какого документа реализации. Данный же отчет эту информацию выводит.

Назначение собственных произвольных сроков оплаты

По умолчанию сроком оплаты документа реализации считается дата реализации, увеличенная на количество дней, указанных в договоре в параметре "Контролировать количество дней задолженности". В то же время есть возможность для любого документа реализации указать собственный произвольный срок оплаты, от которого и рассчитываются все просрочки. Для указания таких произвольных сроков необходимо использовать механизм свойств документов.

См. также

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22074    162    4    

148

SALE! 10%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Обмен между базами 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    190428    268    238    

268

SALE! 25%

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 9000 руб.

13.03.2018    56453    179    76    

112

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически и наиболее полно ввести данные в программу для начала работы. 

15600 руб.

08.12.2011    81570    128    123    

147

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.

12000 руб.

22.07.2021    23549    24    34    

31

SALE! 25%

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

15120 11340 руб.

28.09.2012    94485    588    268    

139

Групповое создание актов сверок

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление торговлей 10 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработки предназначены для массового создания актов сверки и отправки их по электронной почте для конфигураций Управление торговлей 10.3. и Бухгалтерия предприятия 3.0. Для Бухгалтерии 3.0 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830). проверялась на Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.71.83) и 3.0.76.77 Для Управление торговлей 10.3 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 релиз конфигурации (10.3.61.2) . РАБОТАЕТ НА БАЗОВЫХ и ПРОФ. ВЕРСИЯХ.

2000 руб.

24.04.2020    30349    117    66    

98
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. wiranata 286 22.05.12 11:35 Сейчас в теме
стало интересно почему 804 стоит о знаком "-" раве такое возможно?
2. 1cspecialist 1460 22.05.12 14:07 Сейчас в теме
(1) демо-база, возможно все
3. PanKir 70 31.05.12 12:06 Сейчас в теме
(0)
немного не понятно как забивать свойство "Срок оплаты" - в каком документе/документах
в конфу пока не лазил (начальство шустро требует такой отчет, нет времени его разбирать), поэтому неясно откуда взялось число просроченных дней конечного долга в размере 734653??? база ведется с начала 11 года, а судя по количество дней - с начала 1 года Н.Э. :)
6. 1cspecialist 1460 31.05.12 14:03 Сейчас в теме
(3) срок оплаты вводится в свойствах документа, свойство предварительно нужно создать
4. PanKir 70 31.05.12 12:07 Сейчас в теме
в любом случае (+) заслужен уже тем, что этот отчет находится тут :)
5. PanKir 70 31.05.12 12:43 Сейчас в теме
(0)
поэкспериментировав немного пришел к следующим заключениям:
1. какой тип/формат значения должен быть у свойства "Срок оплаты", чтобы он нормально учитывался в датах задолженности?
2. документы оплаты в отчете привязываются к документам реализации, удобнее их привязывать к заказам, так как не всегда в документах оплаты заполняется поле "документ расчетов", особенно если идет предоплата и документ реализации ещё фактически не создан, а автоматически при создании реализации документ оплаты не привязался, или привязался некорректно. В итоге - в отчете две строки задолженности с противоположными суммами...

пока это все недостатки, которые были найдены без заглядывания в код...
7. 1cspecialist 1460 31.05.12 22:47 Сейчас в теме
(5) 1) тип дата
2) в отчет выводятся только договора, по которым расчеты ведутся по документам расчетов,
если в документе оплаты не указать документ расчетов, то сам документ оплаты и будет документом расчетов и при реализации необходимо указать, каким документом предоплаты полностью или частично закрывается покупателем долг по реализации, поэтому если все документы оформлены правильно никаких двух строк с противоположными суммами не будет
8. PanKir 70 31.05.12 23:04 Сейчас в теме
(7)
2) у нас проблема не в правильности оформления документов, по актам сверки всё в ноль уходит, тут вопрос в забывчивости менеджеров и бухгалтеров дописывать этот самый документ расчетов... :)
9. PanKir 70 01.06.12 12:25 Сейчас в теме
(7)
1) а не подскажите как свойству задать тип "дата"? а то куда не жал - везде строка выходит... (((
(желательно без вмешательства в конфу)
10. 1cspecialist 1460 02.06.12 00:18 Сейчас в теме
(9) не расстраивайте меня, в плане видов характеристик "Свойства объектов", когда добавляете новое свойство, можно выбрать тип его значений
11. PanKir 70 04.06.12 09:01 Сейчас в теме
(10)
каюсь, ни разу раньше не пользовался свойствами документов, а в справочниках хватало строковых...
правда вот теперь думаю надо исправить все созданные свойства, чтобы тип значений был соответствующим...
12. PanKir 70 07.06.12 12:07 Сейчас в теме
(0)
всё таки привязка к заказу нужна.
работаем по предоплате (а так почти все магазины работают), но бывает и постоплата по виду договора или соглашению начальства с контрагентом (лучший друг, родственник, родственник лучшего друга родственника...)
в связи с эти все платежки и ПКО привязываются только к заказу, так как реализации как таковой ещё не создано.
сидеть следить каждые, к примеру, 2 недели за платежками и созданными реализациями, чтоб вписать их в платежки - гемор ещё тот, поэтому не вариант...

ко всему прочему, если в реализации прописана предоплата, а потом ещё эту платежку привязать к реализации (через поле "док. расчета" в платежки), то выходит задвоение оплаты...
13. ign 4 10.07.12 13:38 Сейчас в теме
Спасибо, за еще один вариант отчета о задолженности. Наши менеджеры такииие отчетные формы городят.....Универсальных настроек им мало. Покажу им и ваш отчет.
14. katunya88 19 18.07.13 07:10 Сейчас в теме
Доброго времени суток, скачала Ваш потрясающий отчет. Все в нем нравится кроме: число просроченных дней конечного долга в размере 735066? Подскажите где копать?
15. 1cspecialist 1460 18.07.13 10:38 Сейчас в теме
(14) посмотрите, что в свойствах документа задано
16. chmv 24.07.13 15:20 Сейчас в теме
17. Maslov1990 3 10.12.14 15:26 Сейчас в теме
так и не разобрался со свойством объекта. объясните подробно как его создать.
18. zzz14 24 16.07.18 08:38 Сейчас в теме
Спасибо за отчет. Доработал по свои нужды.
В запросе набора данных "Оплаты" есть ошибка:

Стр. 65 (поле дата оплаты):

Вместо
НАЧАЛОПЕРИОДА(РасчетыПоРеализацииВУсловныхЕдиницахОрганизацииОбороты.Период, ДЕНЬ),

Должно быть
НАЧАЛОПЕРИОДА(РасчетыПоРеализацииВУсловныхЕдиницахОрганизацииОбороты.Документ.Дата, ДЕНЬ),
Оставьте свое сообщение