Всем доброго дня!
Переходим с 7.7 на 8.2 самостоятельно. Вводим остатки по ОС и НМА.
Все согласно инструкции, после ввода проверяем оборотно-сальдовую ведомость, обороты по кредиту и по дебету совпадают.
Затем проводим технологический контроль и там видим ошибку...
Это нормально или уже пора беспокоиться?
Переходим с 7.7 на 8.2 самостоятельно. Вводим остатки по ОС и НМА.
Все согласно инструкции, после ввода проверяем оборотно-сальдовую ведомость, обороты по кредиту и по дебету совпадают.
Затем проводим технологический контроль и там видим ошибку...
Это нормально или уже пора беспокоиться?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Ничего не понимаю, все согласно учебному пособию.
Вводим остатки датой предшествующей дате начала учета, в нашем случае 31.12.2011.
Это первая наша запись в базу вообще и по ОС, в частности. Может необходимо внести остатки по всем счетам?
Вводим остатки датой предшествующей дате начала учета, в нашем случае 31.12.2011.
Это первая наша запись в базу вообще и по ОС, в частности. Может необходимо внести остатки по всем счетам?
не было у нас учета в 7.7, это раз
это первая и единственная запись в базе, это два
больше никаких записей нет и вероятнее всего ошибка, если это ошибка, в процедуре регистрации остатков
Короче, проблема в том, что и разбираться то не в чем, нужно знать ответ
это первая и единственная запись в базе, это два
больше никаких записей нет и вероятнее всего ошибка, если это ошибка, в процедуре регистрации остатков
Короче, проблема в том, что и разбираться то не в чем, нужно знать ответ
(8) mavlin, а как же ваша фраза "Переходим с 7.7 на 8.2 самостоятельно", к чему это было сказано? Это раз.
Второе - учите матчасть на всякий случай. У вас по одному ОС 2 проводки: Дт 101 Кт 000 - балансовая стоимость ОС (577 т.р.) и Дт 000 Кт 104 - амортизация этого ОС (370 т.р.). Соответственно, 000 не закрыт на 207 т.р. Вносите дальше остатки, там кроме 101 и 104 еще много счетов, а там, глядишь, и 000 закроется.
Второе - учите матчасть на всякий случай. У вас по одному ОС 2 проводки: Дт 101 Кт 000 - балансовая стоимость ОС (577 т.р.) и Дт 000 Кт 104 - амортизация этого ОС (370 т.р.). Соответственно, 000 не закрыт на 207 т.р. Вносите дальше остатки, там кроме 101 и 104 еще много счетов, а там, глядишь, и 000 закроется.
(9) hellfire, благодарю за помощь, ответ полезен, в принципе, интуиция так и подсказывала
а что касается противоречия с переходом с 7 на 8, то программа была, но до рабочего состояния ее так и не довели (((
с матчастью сложнее, поскольку "сами мы не местные", я программист.
а что касается противоречия с переходом с 7 на 8, то программа была, но до рабочего состояния ее так и не довели (((
с матчастью сложнее, поскольку "сами мы не местные", я программист.
(13) hellfire, мне вчера мои бухи сказали, что у них не закрылся 000 счет, это амортизация говорят, "не распределилась по основным средствам". Говорю: "что это значит? 104 счет не идет?" Сказали, что остатки, по ОС и амортизации сходятся. Остальные счета вообще не проверяли, они не понимают что за 000 счет вообще:)
(13) hellfire, ну да, представьте себе, сидим смотрим на три цифры: балансовая, остаточная и амортизация и не понимаем, минут 10 не понимали )). Это шутка.
Видите ли, вопрос не в том откуда эти суммы, а в том, что если больше никаких проводок с 000 счетом не будет, то как избавиться от сальдо по счету 000?
В учебном курсе, что мы приобрели, кроме ввода остатков по ОС в начале учета, ничего нет (или мы еще не дошли до того места). ОС много и не хотелось бы совершить ошибку в начале учета.
Видите ли, вопрос не в том откуда эти суммы, а в том, что если больше никаких проводок с 000 счетом не будет, то как избавиться от сальдо по счету 000?
В учебном курсе, что мы приобрели, кроме ввода остатков по ОС в начале учета, ничего нет (или мы еще не дошли до того места). ОС много и не хотелось бы совершить ошибку в начале учета.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот