Закрытие месяца - по счетам 44.1.1 и 44.1.2
по просьбе гб создал новый документ "Распределение издержек" который распределяет суммы на счета 44.1.1 и 44.1.2 в соответствии % соотношения выручки опта к рознице(опт= 90.1.1-90.3 и розница 90.1.2). по этому соотношению разделяются затраты на Д44.1.1 опт и Д44.1.2 розница , а по кредиту 44.1.3,
в итоге остаток на 44.1.3 = 0.
так вот вся проблема в том что при использовании этого документа закрытие счета 44.1.2 происходит некорректно (база распределения по счету К90.1.2 равно нулю)
со слов гб закрытие месяца должно списывать затраты на счетах 44.1.1 и 44.1.2 на себестоимость 90.2.1 и 90.2.2 соответственно.
знающие люди подскажите смысл этого всего?
в итоге остаток на 44.1.3 = 0.
так вот вся проблема в том что при использовании этого документа закрытие счета 44.1.2 происходит некорректно (база распределения по счету К90.1.2 равно нулю)
со слов гб закрытие месяца должно списывать затраты на счетах 44.1.1 и 44.1.2 на себестоимость 90.2.1 и 90.2.2 соответственно.
знающие люди подскажите смысл этого всего?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Закрытие месяца списывает издержки не на 90.2.х, а на 90.7.х
И распределение 44.1.3 между 90.7.1 и 90.7.2 должно происходить в соответсвии с вырочкой документом закрытие месяца.
Проверь, заполнено ли второе субконто в проводках по кредиту 90.1.х счету.
И распределение 44.1.3 между 90.7.1 и 90.7.2 должно происходить в соответсвии с вырочкой документом закрытие месяца.
Проверь, заполнено ли второе субконто в проводках по кредиту 90.1.х счету.
какой документ заменить? я чето не пойму - отгрузка товара - отгрузили покупателю, потом с 62 счета должно быть поступление в кассу(банк) - за этот отгруженный товар мы уже получили деньги, и потом приходным кассовым ордером фиксируется выручка с боксов(розничных точеке нашей фирмы). так что сумма не задваивается - это разные суммы от разных контрагентов.
если я ошибась, то объясните мне в чем моя ошибка
если я ошибась, то объясните мне в чем моя ошибка
> отгрузка товара - отгрузили покупателю, потом с 62 счета должно быть поступление
> в кассу(банк) - за этот отгруженный товар мы уже получили деньги,
Это оптовая часть твоей торговли, т.е. реализация товара юридическим лицам.
> потом приходным кассовым ордером фиксируется выручка с боксов(розничных
> точеке нашей фирмы)
Это розничная часть торговли. Приходником фиксируется только выручка Д50-К90.
Повторю вопрос. Каким документом списываете себестоимось товара из боксов? Д90-К41
Или вы там торгуете услугами?
Кстати, у вас все точки сидят на ЕНВД или только часть? Или ЕНВД вообще нет? Ты как-то умолчал этот вопрос.
> в кассу(банк) - за этот отгруженный товар мы уже получили деньги,
Это оптовая часть твоей торговли, т.е. реализация товара юридическим лицам.
> потом приходным кассовым ордером фиксируется выручка с боксов(розничных
> точеке нашей фирмы)
Это розничная часть торговли. Приходником фиксируется только выручка Д50-К90.
Повторю вопрос. Каким документом списываете себестоимось товара из боксов? Д90-К41
Или вы там торгуете услугами?
Кстати, у вас все точки сидят на ЕНВД или только часть? Или ЕНВД вообще нет? Ты как-то умолчал этот вопрос.
> себестоимость списывается вручную Д90-К41.
Вот он корень зла!
Как ты думаешь, для кого в приходнике написано "Списание товаров будет произведено по результатам инвентаризации розничной торговой точки."?
Твоя прямая дорога к документу "ИнвентаризацияТМЦ".
> занимаемся оптовой торговлей продуктами, все боксы на енвд
Хм... Что-то здесь не так. "оптовая торговля" и ЕНВД = несовместимы. ЕНВД облагается только розничная торговля... ;)
Вот он корень зла!
Как ты думаешь, для кого в приходнике написано "Списание товаров будет произведено по результатам инвентаризации розничной торговой точки."?
Твоя прямая дорога к документу "ИнвентаризацияТМЦ".
> занимаемся оптовой торговлей продуктами, все боксы на енвд
Хм... Что-то здесь не так. "оптовая торговля" и ЕНВД = несовместимы. ЕНВД облагается только розничная торговля... ;)
в приходнике написано "Списание товаров будет произведено по результатам инвентаризации розничной торговой точки."? - это какой документ? приходный кассовый ордер или поступление товаров?
"Твоя прямая дорога к документу "ИнвентаризацияТМЦ"." - это ведь ревизии товара на складе
"Твоя прямая дорога к документу "ИнвентаризацияТМЦ"." - это ведь ревизии товара на складе
> это какой документ? приходный кассовый ордер или поступление товаров?
ПКО
> это ведь ревизии товара на складе
Конечно. Помнишь, в советское время все магазины периодически закрывались на учет? Это один из способов ведения учета в розничной торговле:
Проданный товар = Числится товара в учете - Есть в наличии.
ПКО
> это ведь ревизии товара на складе
Конечно. Помнишь, в советское время все магазины периодически закрывались на учет? Это один из способов ведения учета в розничной торговле:
Проданный товар = Числится товара в учете - Есть в наличии.
это из серии телепатов... мы типа деньги в кассу получаемЮ товар со склада выдаем, а прога сама через сенсорные, биодатчики, системы инфровидения и пр. отслеживает движения наших рук и автоматом дальше все сама делает...
я нашел в чем проблема!! у документа приходный кассовый ордер при установке чекбокса - "Розничная выручка" не проставляется субконто по К 90.1.2, из-за этого не могу закрыть счет 44.1.2
нашел выход только такой: ручная операция(((, может кто знает как по-другому, просто документов ПКО много и все заменять ручной операцией никто не будет
нашел выход только такой: ручная операция(((, может кто знает как по-другому, просто документов ПКО много и все заменять ручной операцией никто не будет
а как насчет воспользоваться документом "Продажа в розницу"?
Там вроде как все есть. Делает сразу проводки по списанию 41 счета и поступления денег в кассу.
А виды номенклатуры (субконто 90 счета) определяются в справочнике номенклатуры для каждой позиции товара (услуг) - поле "Вид"
Там вроде как все есть. Делает сразу проводки по списанию 41 счета и поступления денег в кассу.
А виды номенклатуры (субконто 90 счета) определяются в справочнике номенклатуры для каждой позиции товара (услуг) - поле "Вид"
Что бы исправить прошлые периоды достаточно создать на последний день месяца ручную операцию с проводками:
Д 50.1 <...> К 90.1.2 <...> -(минус)Сумма_выручки
Д 50.1 Поступления от покупателей К 90.1.2 Товары +(плюс)Сумма_выручки
Д РВ.1 -(минус)Сумма_выручки
В дальнейшем можно использовать одну из двух типовых методик учета розничной реализации:
Первая: ПКО с галочкой "Розничная выручка" + ИнвентаризацияТМЦ с видом ТМЦ "ТМЦ в рознице".
Вторая: Документ "Продажа в розницу" + ПКО со снятой галочкой "Формировать проводки".
Д 50.1 <...> К 90.1.2 <...> -(минус)Сумма_выручки
Д 50.1 Поступления от покупателей К 90.1.2 Товары +(плюс)Сумма_выручки
Д РВ.1 -(минус)Сумма_выручки
В дальнейшем можно использовать одну из двух типовых методик учета розничной реализации:
Первая: ПКО с галочкой "Розничная выручка" + ИнвентаризацияТМЦ с видом ТМЦ "ТМЦ в рознице".
Вторая: Документ "Продажа в розницу" + ПКО со снятой галочкой "Формировать проводки".
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот