По теме из базы знаний
- Решебник к сборнику задач "1С:Специалист-консультант" по внедрению прикладного решения "1С:БГУ 8"
- Отчеты ЗУП. Решения всех отчетов из сборника задач для подготовки к Специалист-консультант ЗУП с картинками
- Решение задач к экзамену Специалист-консультант БГУ ред. 2.0
- Схема сертификации 1С
- Ни в ЗУП ногой!? А мне нравится! Часть 3. Как меня туда занесло?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
День добрый. У кого из сдавших есть вариант решения задачи 2.50 про средства индивидуальной защиты? Суть задачи - организовать учет СИЗ по номенклатуре, ЦМО и размерам. Как вообще это сделать без доработок конфигурации. Прикрепив субконто к счету 105 его невозможно выбрать в документе, заводить номенклатуру с названиями Противогаз размер 1, Противогаз размер 2 и тд, думаю не прокатит, заводить группы с наименованием размеров и в них помещать номенклатуру - еще худший вариант по-моему. У кого есть варианты решения, откликнитесь.
(298) Nordgreen, согласно правилам учета тмц, именно заводить разную номенклатуру. Основанием для постановки на учет является первичный документ, а у противогазов разного размера гарантированно будут разные артикулы. Группировка номенклатуры зависит от условия задачи, я его не знаю, но с точки зрения учета правильнее будет завести папку "Противогазы", папку "Химкомплекты" и т.д., а в нее уже помещать конкретную номенклатуру с указанием размера.
Не гарантирую, что у 1С-ников это прокатит, там сама конфигурация написана с нарушениями все мыслимых и немыслимых нормы законов и нормативных актов.
Не гарантирую, что у 1С-ников это прокатит, там сама конфигурация написана с нарушениями все мыслимых и немыслимых нормы законов и нормативных актов.
Но в условии задаче сказано,что Отдельно балансы не формируются по структурным подразделения (музей, библиотека и т.д), а если мы все добавим в Список учреждений (справочник "Учреждения")(филиалов, структурных подразделений, выделенных на самостоятельный баланс), то это позволит вести обособленный учет с получением отдельного баланса.
Поэтому может все-таки подразделения занести как ИФО?
Поэтому может все-таки подразделения занести как ИФО?
Сегодня в билете попалась эта задача. Самый простой способ - в разрезе КПС, и экзаменатор не придерется. В задаче про НДС ни слова, поэтому не нужны ни направления деятельности ни другая шняга. Я же использовал при решении доп. аналитику и направление деятельности, но здесь нужно обосновать почему. Кстати, экзаменатор сказал, что достаточно одного мероприятия (дополнительно привязать к 401 - это допустимо)
Удивило, что вы заговорили про НДС и направления деятельности...
Этот вопрос - чисто по санкционированию. План ФХД, принятые обязательства, денежные обязательства и т.п.
При чем тут вообще направления деятельности? Их в отчет по ФХД никак не вывести.
Решается с помощью КПС или с помощью мероприятий, как в решенном примере в задачнике (только там было по 1, а в билете - по 2 и 4).
Этот вопрос - чисто по санкционированию. План ФХД, принятые обязательства, денежные обязательства и т.п.
При чем тут вообще направления деятельности? Их в отчет по ФХД никак не вывести.
Решается с помощью КПС или с помощью мероприятий, как в решенном примере в задачнике (только там было по 1, а в билете - по 2 и 4).
Три сообщения назад я уже писала, что по КПС.
И в конце - отчет Сводные данные по ФХД.
(Второй вариант решения - с использованием мероприятий, как в примере в задачнике)
- Плановые назначения по разным КФО (если в задаче 2 и 4). Не забыть доходы.
Принятые обязательства по ПД.
Принятые денежные обязательства
Расход по банку (один лицевой счет, но разные КПС для Марьи и Ивана).
И в конце - отчет Сводные данные по ФХД.
(Второй вариант решения - с использованием мероприятий, как в примере в задачнике)
(318) m555l, погодите ка..."Отдельные балансы в разрезе структурных подразделений..." - я понял иначе. В смысле что не требуется ФОРМИРОВАНИЕ БАЛАНСОВ, всмысле отчетности. Иначе в этом случае бы потребовалось ведение различных УЧРЕЖДЕНИЙ. А в данном случае надо вести ИФО. А КПС нельзя. Он же единственный и ПРОИЗВОЛЬНОГО типа, все нули. Это же БЮДЖЕТНОЕ учреждение
(318) m555l, Вы написали:Плановые назначения по разным КФО (если в задаче 2 и 4). Не забыть доходы.
Принятые обязательства по ПД.
Принятые денежные обязательства
Расход по банку (один лицевой счет, но разные КПС для Марьи и Ивана).
А разве не надо еще: финансирование (201.11-205.81), операция 4.205.81-4.401.10.180, начисление услуг, ПКО, РКО (на 210.03),
Кассовое поступление?
Принятые обязательства по ПД.
Принятые денежные обязательства
Расход по банку (один лицевой счет, но разные КПС для Марьи и Ивана).
А разве не надо еще: финансирование (201.11-205.81), операция 4.205.81-4.401.10.180, начисление услуг, ПКО, РКО (на 210.03),
Кассовое поступление?
У них 1 баланс.
Да, произвольный КБК. Не обязательно все нули. Хоть буквы, лишь бы 20 знаков.
Я бы, например, сделала 0000000000000000ИвМО и 0000000000000000МаМО.
Поверьте мне, дядечка принимающий экзамен, терпеть не может ИФО.
Из нашей организации сдавало 10 человек, и все, кто задействовал ИФО для разных целей - не сдали.
Да, произвольный КБК. Не обязательно все нули. Хоть буквы, лишь бы 20 знаков.
Я бы, например, сделала 0000000000000000ИвМО и 0000000000000000МаМО.
Поверьте мне, дядечка принимающий экзамен, терпеть не может ИФО.
Из нашей организации сдавало 10 человек, и все, кто задействовал ИФО для разных целей - не сдали.
(320) m555l, я думаю что несдавшие применяли ИФО не по назначению, либо завалили их по другой причине. Отбор по ИФО есть буквально всюду - во всех документах и во всех отчетах. А вот разные КПС - тоже решение но не совсем как бы типовое. Ну полагается по инструкции нулевые КПС в БУ учреждениях. Вроде бы будет работать и с ненулевыми но при печати разных печатных форм в полном счете могут вылезти эти буковки. Как сказал бы Леший в "Домовенке Кузе" : "Непорядок"
(323) xslava2008,
Не хотите - как хотите.. Мое дело предупредить.))))
У меня была именно эта задача... Поэтому я и говорю с уверенностью.
Я ее так и решала, как написала выше. Экзаменатора устроило.
А экзаменатор - один. И очно и дистанционно.
В какой инструкции один КБК для бюджетных?
Хоть 100, если есть желание.
Буквы - удобно для решения задачи. Сразу видно, чтобы не задумываться.
Времени не так много, как кажется.
Не хотите - как хотите.. Мое дело предупредить.))))
У меня была именно эта задача... Поэтому я и говорю с уверенностью.
Я ее так и решала, как написала выше. Экзаменатора устроило.
А экзаменатор - один. И очно и дистанционно.
В какой инструкции один КБК для бюджетных?
Хоть 100, если есть желание.
Буквы - удобно для решения задачи. Сразу видно, чтобы не задумываться.
Времени не так много, как кажется.
Я уже подробностей не помню... Полгода назад это было.
И задачника у меня рядом нет.
Как помню, нужно видеть, по какому Муниципальному образованию какие расходы, какие доходы в разрезе КЭК.
В отчете по ФХД все отлично видно, как при использовании КБК, так и по мероприятиям.
По мероприятиям тоже красиво получается.
А про счета я не думаю на какие ставить доп. субконто, т.к. в настройке учета (или в настройке программы, сейчас лень открывать) при установке доп. аналитики по мероприятиям - субконто на нужные счета само проставляется. Соответственно и оставляете там, где проставилось - на 500-х, на НД. В общем, на тех, какие в отчет по ФХД попадают.
И задачника у меня рядом нет.
Как помню, нужно видеть, по какому Муниципальному образованию какие расходы, какие доходы в разрезе КЭК.
В отчете по ФХД все отлично видно, как при использовании КБК, так и по мероприятиям.
По мероприятиям тоже красиво получается.
А про счета я не думаю на какие ставить доп. субконто, т.к. в настройке учета (или в настройке программы, сейчас лень открывать) при установке доп. аналитики по мероприятиям - субконто на нужные счета само проставляется. Соответственно и оставляете там, где проставилось - на 500-х, на НД. В общем, на тех, какие в отчет по ФХД попадают.
И насчет буфета. Если продавать по закупочной цене то все равно НДС попадает в наценку. Все бы ничего но документ который рассчитывает наценку распределяет ее независимо от ставки НДС 10% и 18%. В итоге на 401.10 по направлениям деятельности зависает эта разница, черным на одном и красным на другом направлении. Руками чтоль корректировать?
Насчет студентов. Там где надо вести учет ПО ВИДАМ ПРЕДОСТ.УСЛУГ. Там надо для каждой услуги НАПРВЛЕНИЯ завести? А отчет, про задолженность по видам предоставл.услуг - можно использовать встроенный "Ведомость расчетов со студентами"? Там ведь названия договоров выводятся а я их назвал по видам услуг
(334) xslava2008, Как говорил экзаменатор, направления деятельности только для разделения услуг с НДС и без НДС. А для разделения по видам услуг используйте справочник услуги, а потом в консоли собирайте отчет по документам "Начисление за услуги студентам" и "Реализация услуги".
(337) Shtilll, тогда отчет по задолженности в консоли делать? он непростой будет, там еще остаток. И как мы узнаем что в ПКО платили именно за эту услугу? Там номенклатуры нет, только договор? В типовом отчете кстати все прекрасно видно, название договора=название услуги. Правда он группировать не будет по названиям договоров, а надо ли?
нашел на ИТС про комиссию:
Учитывая вышеизложенное, а также руководствуясь положениями Инструкций № 157н и 162н, в рассматриваемой ситуации операции по исполнению договора комиссии подлежат оформлению в учете учреждения следующими бухгалтерскими записями:
1) увеличение по забалансовому счету 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» — отражено получение товаров от комитента;
2) Дебет КИФ 2 201 34 510
«Поступления средств в кассу учреждения»
Кредит КДБ 2 205 31 660
«Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг» (аналитический счет «Расчеты по договору комиссии»)
— поступление наличных денежных средств от покупателей товара (поступление выручки);
3) уменьшение по забалансовому счету 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» — отражено выбытие реализованных товаров покупателям;
4) Дебет КДБ 2 210 03 560
«Увеличение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным денежным средствам»
Кредит КИФ 2 201 34 610
«Выбытия средств из кассы учреждения»
— внесение наличных денежных средств на лицевой счет учреждения;
5) Дебет КИФ 2 201 11 510
«Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства»
Кредит КДБ 2 210 03 660
«Уменьшение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным денежным средствам»
— денежные средства зачислены на лицевой счет с одновременным отражением по увеличению забалансового счета 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения» по соответствующему коду доходов бюджета 000 3 02 01000 00 0000 130 (например, если учреждение является получателем средств бюджета субъекта Российской Федерации — 000 3 02 01020 02 0000 130);
6) Дебет КДБ 2 205 31 560
«Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг»
(желательно в учете организовать обособленный учет на аналитическом уровне от суммы полученной выручки за реализованный товар)
Кредит КДБ 2 401 10 130
«Доходы от оказания платных услуг»
— начислено вознаграждение комиссионера согласно договору (указанное начисление может осуществляться как процент от выручки и, следовательно, с отражением учреждением по факту реализации товара, принятого на комиссию, либо в силу договора на основании отчета перед комитентом согласно акту (с уплатой вознаграждения комитентом самостоятельно после получения им от комиссионера полной суммы вырученных средств от реализации товара));
7) Дебет КДБ 2 205 31 560
«Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг»
Кредит КИФ 2 201 11 610
«Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства»
— денежные средства перечислены комитенту согласно условиям договора (либо за вычетом вознаграждения комиссионера, либо в полной сумме вырученных средств от реализации товара, принятого на комиссию (обязательное условие при реализации государственного (муниципального) имущества, переданного комитентом — участником бюджетного процесса) с одновременным отражением по уменьшению забалансового счета 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения» по соответствующему коду доходов бюджета 000 3 02 01000 00 0000 130;
8) Дебет КДБ 2 401 10 130
«Доходы от оказания платных услуг»
Кредит КДБ 2 303 04 730
«Увеличение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость»
— начислен НДС с суммы вознаграждения комиссионера;
9) Дебет КДБ 2 303 04 830
«Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость»
Кредит КИФ 2 201 11 610
«Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства»
— уплата учреждением-комиссионером НДС в федеральный бюджет с одновременным отражением по уменьшению забалансового счета 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения» по соответствующему коду доходов бюджета 000 3 02 01000 00 0000 130.
Учитывая вышеизложенное, а также руководствуясь положениями Инструкций № 157н и 162н, в рассматриваемой ситуации операции по исполнению договора комиссии подлежат оформлению в учете учреждения следующими бухгалтерскими записями:
1) увеличение по забалансовому счету 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» — отражено получение товаров от комитента;
2) Дебет КИФ 2 201 34 510
«Поступления средств в кассу учреждения»
Кредит КДБ 2 205 31 660
«Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг» (аналитический счет «Расчеты по договору комиссии»)
— поступление наличных денежных средств от покупателей товара (поступление выручки);
3) уменьшение по забалансовому счету 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» — отражено выбытие реализованных товаров покупателям;
4) Дебет КДБ 2 210 03 560
«Увеличение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным денежным средствам»
Кредит КИФ 2 201 34 610
«Выбытия средств из кассы учреждения»
— внесение наличных денежных средств на лицевой счет учреждения;
5) Дебет КИФ 2 201 11 510
«Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства»
Кредит КДБ 2 210 03 660
«Уменьшение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным денежным средствам»
— денежные средства зачислены на лицевой счет с одновременным отражением по увеличению забалансового счета 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения» по соответствующему коду доходов бюджета 000 3 02 01000 00 0000 130 (например, если учреждение является получателем средств бюджета субъекта Российской Федерации — 000 3 02 01020 02 0000 130);
6) Дебет КДБ 2 205 31 560
«Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг»
(желательно в учете организовать обособленный учет на аналитическом уровне от суммы полученной выручки за реализованный товар)
Кредит КДБ 2 401 10 130
«Доходы от оказания платных услуг»
— начислено вознаграждение комиссионера согласно договору (указанное начисление может осуществляться как процент от выручки и, следовательно, с отражением учреждением по факту реализации товара, принятого на комиссию, либо в силу договора на основании отчета перед комитентом согласно акту (с уплатой вознаграждения комитентом самостоятельно после получения им от комиссионера полной суммы вырученных средств от реализации товара));
7) Дебет КДБ 2 205 31 560
«Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг»
Кредит КИФ 2 201 11 610
«Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства»
— денежные средства перечислены комитенту согласно условиям договора (либо за вычетом вознаграждения комиссионера, либо в полной сумме вырученных средств от реализации товара, принятого на комиссию (обязательное условие при реализации государственного (муниципального) имущества, переданного комитентом — участником бюджетного процесса) с одновременным отражением по уменьшению забалансового счета 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения» по соответствующему коду доходов бюджета 000 3 02 01000 00 0000 130;
8) Дебет КДБ 2 401 10 130
«Доходы от оказания платных услуг»
Кредит КДБ 2 303 04 730
«Увеличение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость»
— начислен НДС с суммы вознаграждения комиссионера;
9) Дебет КДБ 2 303 04 830
«Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость»
Кредит КИФ 2 201 11 610
«Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства»
— уплата учреждением-комиссионером НДС в федеральный бюджет с одновременным отражением по уменьшению забалансового счета 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения» по соответствующему коду доходов бюджета 000 3 02 01000 00 0000 130.
Так много вопросов сразу...)))
По студентам я сделала бы 4 направления деятельности для автоматического заполнения документа "Начисления за услуги студентам". И все начисления - и по обучению и по общежитию делала бы этим документом.
Там бы и цены сами заполнялись, и ставки НДС. Соотв. в ПКО то же. Важно! Экзаменатор зациклен на бланках БСО- квитанция ф. 10. Нужно по общежитию обязательно сделать приход БСО, списание БСО и в ПКО указать, что приложено столько-то БСО.
По буфету... Если учет по закупочной цене - то это уже не розница. Т.е. для БГУ уже не розница... Потому что в в БГУ вариант учета в рознице только по продажной цене. (В отличие от других программ). Только в одном варианте задачи - учет по закупочной. Вряд ли он будет в билете.
Комиссия. Рекомендации - пишете ход ваших мыслей. Т.е. например, рекомендуем закрепить в учетной политике расчеты с комитентом на таком-то счете. Учитывать полученные товары на забалансовом счете 02. и т.д. Предоставлять отчет в конце месяца по продажам. Сторнировать доходы с 401 счета, т.к. это не наш доход и т.д. Отчет комиссионера - я бы сделала в консоли по документам Списания с забалансового счета по проданным (списанным с 02) товарам за месяц.
Что там еще вы спрашивали?
По студентам я сделала бы 4 направления деятельности для автоматического заполнения документа "Начисления за услуги студентам". И все начисления - и по обучению и по общежитию делала бы этим документом.
Там бы и цены сами заполнялись, и ставки НДС. Соотв. в ПКО то же. Важно! Экзаменатор зациклен на бланках БСО- квитанция ф. 10. Нужно по общежитию обязательно сделать приход БСО, списание БСО и в ПКО указать, что приложено столько-то БСО.
По буфету... Если учет по закупочной цене - то это уже не розница. Т.е. для БГУ уже не розница... Потому что в в БГУ вариант учета в рознице только по продажной цене. (В отличие от других программ). Только в одном варианте задачи - учет по закупочной. Вряд ли он будет в билете.
Комиссия. Рекомендации - пишете ход ваших мыслей. Т.е. например, рекомендуем закрепить в учетной политике расчеты с комитентом на таком-то счете. Учитывать полученные товары на забалансовом счете 02. и т.д. Предоставлять отчет в конце месяца по продажам. Сторнировать доходы с 401 счета, т.к. это не наш доход и т.д. Отчет комиссионера - я бы сделала в консоли по документам Списания с забалансового счета по проданным (списанным с 02) товарам за месяц.
Что там еще вы спрашивали?
(345) m555l, Спасибо! Вы очень мне помогаете.
1. Насчет комиссии. Я считаю что сторнировать доход не надо а вводить акт ТОЛЬКО на сумму комиссионного вознаграждения, там же и СФ и Счет. Отчет комиссионера - по сути новый отчет в консоли это та же ОСВ по 02 счету, надо ли?
2. Насчет розницы. Даже при продаже по закупочной цене получается наценка в сумме НДС. Она рассчитывается также. Товар то оприходован за вычетом НДС. Вроде все получилось у меня.
3. По студентам. Отчет по задолженности пока для меня загадка. Без номенклатуры на счете 205 мы не можем отразить оплату по видам услуг. Остается только использовать договоры. А отчет типовой по задолженности уже существует. Что скажете? Вы этот отчет делали?
1. Насчет комиссии. Я считаю что сторнировать доход не надо а вводить акт ТОЛЬКО на сумму комиссионного вознаграждения, там же и СФ и Счет. Отчет комиссионера - по сути новый отчет в консоли это та же ОСВ по 02 счету, надо ли?
2. Насчет розницы. Даже при продаже по закупочной цене получается наценка в сумме НДС. Она рассчитывается также. Товар то оприходован за вычетом НДС. Вроде все получилось у меня.
3. По студентам. Отчет по задолженности пока для меня загадка. Без номенклатуры на счете 205 мы не можем отразить оплату по видам услуг. Остается только использовать договоры. А отчет типовой по задолженности уже существует. Что скажете? Вы этот отчет делали?
(345) m555l, и я еще боюсь что придерутся к заполнению ПКО и РКО. Там столько всяких реквизитов. Например целевое назначение, приложение...Я сдаю дистанционно, нет прямой связи с экзаменатором, может очно я мог бы чтото прояснить и обосновать. На одной попытке они потеряли один мой вопрос, возможно я его по ошибке создал во второй базе
1. А ПКО у вас какую проводку будут делать при продаже комиссионного товара?
Дт201.34 - Кт 401.10
Или как вы планируете выручку в кассу приходовать?
Вот именно про этот 401.10 я и говорю.
Вы же не будете перечислять деньки комитенту с 401-го счета?
Нужно будет сделать что-то вроде:
Дт 401.10 - Кт счет взаиморасчетов, какой вы решите использовать.
А потом уже перечисление денег.
2. Не понимаю фразу "при продаже по закупочной цене" ©
Учет по закупочной цене.
Тогда обычная продажа (не розница) с любой наценкой. Соответственно и НДС от цены продажи.
3. Отчет по задолженностям - явно типовой.
Сами вы такой вряд ли сварганите, если не программист.
А вот отчет по доходам - это уже что-то вроде анализ счета 205.31 с отбором Кор счет = 401.10, группировкой по направлениям деятельности.
Дт201.34 - Кт 401.10
Или как вы планируете выручку в кассу приходовать?
Вот именно про этот 401.10 я и говорю.
Вы же не будете перечислять деньки комитенту с 401-го счета?
Нужно будет сделать что-то вроде:
Дт 401.10 - Кт счет взаиморасчетов, какой вы решите использовать.
А потом уже перечисление денег.
2. Не понимаю фразу "при продаже по закупочной цене" ©
Учет по закупочной цене.
Тогда обычная продажа (не розница) с любой наценкой. Соответственно и НДС от цены продажи.
3. Отчет по задолженностям - явно типовой.
Сами вы такой вряд ли сварганите, если не программист.
А вот отчет по доходам - это уже что-то вроде анализ счета 205.31 с отбором Кор счет = 401.10, группировкой по направлениям деятельности.
(348) m555l, по комиссии в кассу выручка ПКО : 201.34 - 205.31 , потом из кассы в банк, потом из банка комитенту : 205.31-201.11
. В итоге он закрылся. Потом начисляем себе доход 10%: 205.31-401.10. Я на ИТС нашел схему, правда она неполная.
Я знаю что на ИТС полно ошибок но для экзаменаторов это икона .
. В итоге он закрылся. Потом начисляем себе доход 10%: 205.31-401.10. Я на ИТС нашел схему, правда она неполная.
Я знаю что на ИТС полно ошибок но для экзаменаторов это икона .
(353) xslava2008, А какая аналитика в этом случае на 205? Выдумывать абстрактного Контрагента? Липовый договор?
Не Комитент же будет на 205!
А потом платежное поручение с операцией "Оплата поставщику" с 205 счета? - Не логично как-то.
Спорить не буду. Но мне мой вариант больше нравится.))
Не Комитент же будет на 205!
А потом платежное поручение с операцией "Оплата поставщику" с 205 счета? - Не логично как-то.
Спорить не буду. Но мне мой вариант больше нравится.))
(357) m555l, согласен, тут есть проблема. Я бы использовал 401.10 как в ПКО так и в ЗКР, но я уже обжегся в первый раз. У меня был билет про перелимит телефонных разговоров. Я считаю что сделал правильно, через счет 302.21, но меня ткнули носом в ИТС. Я же говорю ИТС для них икона и единственная истина. Меня все мои клиенты поддержали. Так вот, я писал уже выше схему проводок которую нашел на ИТС, так что если они забракуют, на аппеляцию подам и сошлюсь на эту статью ИТС.
(348) m555l, "Не понимаю фразу "при продаже по закупочной цене" ©" . Я тоже задачу не совсем понял. Да, я оговорился. Там написано что учет по покупной цене. Я так понял без наценки. Обычно когда мы приходуем товар 105.В8-302.34, то вторыми проводками начисляем наценку, в этом случае мы этого не сделали. Я сделал вывод что продаем без наценки.
Если сдаете дистанционно - мой совет: пишите все подробно в тексте. И сохраняйте больше отчетов в файл.
Есть подозрение, что экзаменатор не будет рассматривать вашу базу вообще.
Поэтому лучше все основные моменты отразить в тексте. Поэтому в ПКО не нужно заполнять все эти "мульки" с целевыми назначениями. Ваш ПКО кроме вас никто не увидит.))
А вообще - как повезет.
Опять же мое субъективное мнение, что есть план по "несдачам". Где-то 50% должны не сдать.
А прикопаться можно к чему угодно.
Т.е. если вы идете сдавать вдвоем - то будьте уверены, что хотя бы один из вас не сдаст. А то и оба.
Но чтобы оба сдали - этого не будет точно....(((
= = =
Моя история такова: я сдавала два раза.
Первый раз очно. СДЕЛАЛА ВСЕ. В первом вопросе были излишки по инвентаризации. Я сделала весь бухучет правильно. Все отчетные формы правильно. А не сделала я два документа - Акт о результатах инвентаризации, Ведомость расхождений по результатам инвентаризации. Это вообще не бухучет. Это печатные формы. К ним он и прикопался.
Второй вопрос был как раз про муниципальные образования. Не сделала в примере по 130 КЭК.
Не сдала! Прикиньте!! Потеряла дар речи от удивления. Потому что была совершенно уверена в обеих задачах.
Вообще не заморачивалась. Первый вопрос - есть на ИТС. Сделала точно, как там написано.
Второй раз сдавала дистанционно. Первый вопрос - опять про инвентаризацию, но уже недостача. Второй - про студентов.
Ну, тут я уже вся "вывернулась" - описала все, что можно, сделала кучу договоров со студентами, отчет в консоли, тьму отчетов насохраняла с разными настройками. В тексте раз 100 написала про Акт о результатах инвентаризации и Ведомость расхождений по результатам инвентаризации.
А вот про бланки БСО в тексте не написала. Хотя было СДЕЛАНО ВСЕ - И приход бланков и расход и т.п.
Так вот про эти бланки мне было написано в замечаниях.
В результате - трояк. (Была уверена, что 5))).
Я была в бешенстве от возмущения. Хотела писать апелляцию.
Но потом решила не связываться, и не портить себе настроение еще на неделю.
= = =
Так что...
Самый мерзкий экзамен из всех! И самый несправедливый.
Я БП сдавала - 5. ЗУП сдавала - 5.
А тут... Фу-фу-фу!
гадость!
Есть подозрение, что экзаменатор не будет рассматривать вашу базу вообще.
Поэтому лучше все основные моменты отразить в тексте. Поэтому в ПКО не нужно заполнять все эти "мульки" с целевыми назначениями. Ваш ПКО кроме вас никто не увидит.))
А вообще - как повезет.
Опять же мое субъективное мнение, что есть план по "несдачам". Где-то 50% должны не сдать.
А прикопаться можно к чему угодно.
Т.е. если вы идете сдавать вдвоем - то будьте уверены, что хотя бы один из вас не сдаст. А то и оба.
Но чтобы оба сдали - этого не будет точно....(((
= = =
Моя история такова: я сдавала два раза.
Первый раз очно. СДЕЛАЛА ВСЕ. В первом вопросе были излишки по инвентаризации. Я сделала весь бухучет правильно. Все отчетные формы правильно. А не сделала я два документа - Акт о результатах инвентаризации, Ведомость расхождений по результатам инвентаризации. Это вообще не бухучет. Это печатные формы. К ним он и прикопался.
Второй вопрос был как раз про муниципальные образования. Не сделала в примере по 130 КЭК.
Не сдала! Прикиньте!! Потеряла дар речи от удивления. Потому что была совершенно уверена в обеих задачах.
Вообще не заморачивалась. Первый вопрос - есть на ИТС. Сделала точно, как там написано.
Второй раз сдавала дистанционно. Первый вопрос - опять про инвентаризацию, но уже недостача. Второй - про студентов.
Ну, тут я уже вся "вывернулась" - описала все, что можно, сделала кучу договоров со студентами, отчет в консоли, тьму отчетов насохраняла с разными настройками. В тексте раз 100 написала про Акт о результатах инвентаризации и Ведомость расхождений по результатам инвентаризации.
А вот про бланки БСО в тексте не написала. Хотя было СДЕЛАНО ВСЕ - И приход бланков и расход и т.п.
Так вот про эти бланки мне было написано в замечаниях.
В результате - трояк. (Была уверена, что 5))).
Я была в бешенстве от возмущения. Хотела писать апелляцию.
Но потом решила не связываться, и не портить себе настроение еще на неделю.
= = =
Так что...
Самый мерзкий экзамен из всех! И самый несправедливый.
Я БП сдавала - 5. ЗУП сдавала - 5.
А тут... Фу-фу-фу!
гадость!
(349) m555l, дважды экзамен сдавали по БГУ - 4 сотрудника, из них один с 12-летним опытом и багажом знаний по бюджету, остальные тоже варятся исключительно в бюджете 4-5 лет: итог 0 сдали, ппц... Вечно придираются к каким-либо печатным формам, которые не подразумевают особых знаний в методике бухучета: проводках, принцпах и тд и тп! Причем некоторые вопросы, которые попадались были составлены не совсем корректно и их можно было решить несколькими способами. В итоге те пути решения задач, которые предлагали экзаменаторам наши сотрудники в итоге давали результат, но вот с точки зрения 1С-ников в Москве это считали ошибкой! Им не угодишь, нам посоветовали сдавать устно)))
(349) m555l, добрый вечер - вопрос по задачам со студентами... у меня возникла проблема с формированием отчета по студентам с определенными настройками, насколько я поняла стандартный отчет -"осв расчетов со студентами" не подходит. Я пыталась сначала его преобразовать по необходимым параметрам, но не вышло. Потом пришла к выводу что в консоли отчетов сформировать нужно(даже была мысть сформировать внешнюю форму отчет), не подскажете как же все таки реализовать данный отчет???
(439) buxgalteri,
Я выше писала... Нужно отчет делать в консоли по двум регистрам - Сведения о студентах и Сведения о договорах со студентами, т.к. в них разные данные, нужные для отчета. (Например, в Сведениях о договоре нет данных о Факультете, который есть в сведениях о студентах).
Т.е. Делаете два набора данных.
На закладке Связи наборов данных связываете их по полю Договор.
Ну, а потом уже набираете поля и группировки для отчета в зависимости от требований задачи.
Я выше писала... Нужно отчет делать в консоли по двум регистрам - Сведения о студентах и Сведения о договорах со студентами, т.к. в них разные данные, нужные для отчета. (Например, в Сведениях о договоре нет данных о Факультете, который есть в сведениях о студентах).
Т.е. Делаете два набора данных.
На закладке Связи наборов данных связываете их по полю Договор.
Ну, а потом уже набираете поля и группировки для отчета в зависимости от требований задачи.
(440) m555l, спасибо! Завтра попробую, сейчас пытаюсь сформировать План ФХД в разрезе структурных подразделений(хочу вытянуть все необходимые сведения из регистра бухгалтерии). Кстати вот у меня не совсем в голове укладывается ситуация с подразделениями отдела культуры муниципального образования!!! Я решила что два структурных подразделения - Ивановское и Марьинское поселение и в каждом есть еще подразделения(дк, музей и т.д)или я что то не правильно делаю??? куда относится отдела культуры муниципального(я решила что это учреждениее) но не думаю что правильно...
(441) buxgalteri,
тоже выше обсуждали...
Задача решается 2 вариантами:
-с помощью ввода произвольных КПС - на Иваново и Марьино.
-Или с помощью мероприятий (как решенная задача в учебнике. Только там по 1, а в нашей задаче - по 2 и 4).
Думаю, что в задаче важно поделить на Иваново и Марьинское, а не на дк, библиотеки и т.д.
тоже выше обсуждали...
Задача решается 2 вариантами:
-с помощью ввода произвольных КПС - на Иваново и Марьино.
-Или с помощью мероприятий (как решенная задача в учебнике. Только там по 1, а в нашей задаче - по 2 и 4).
Думаю, что в задаче важно поделить на Иваново и Марьинское, а не на дк, библиотеки и т.д.
(444) Shtilll, вариант отчета о котором вы говорите подходит для задачи 2.14 а для 2.24 не совсем на мой взгляд(там есть много информации другой, например БО и ДО), вот я и формировала в консоли его, хотя возможно вариант о котором вы говорите будет быстрее и проще
Да, беспредел, конечно.
Но никто бороться с этим не хочет..
Кто сдал - не хочет портить себе настроение. Кто не сдал - боятся, что в следующий раз специально завалят.
Придирки именно не к бух.учету, а каким-то незначительным печатным формам, совершенно с вами согласна.
Причем, мы даже знали, к чему именно придираются (типа БСО и таблица 6 при инвентаризации).
Тут следует вывод о... Ну, вы меня поняли.))
Повторюсь, экзаменатор один - и очно и заочно.
У нас сдавало 10 человек, тоже далеко не новички. Сдала ровно половина.
Когда дошла моя очередь "план по сдавшим" уже был сделан.
И когда я не сдала - я была удивлена настолько, что даже спорить не смогла (буквально потеряла дар речи). Так соляным столбом и покинула аудиторию.
Но никто бороться с этим не хочет..
Кто сдал - не хочет портить себе настроение. Кто не сдал - боятся, что в следующий раз специально завалят.
Придирки именно не к бух.учету, а каким-то незначительным печатным формам, совершенно с вами согласна.
Причем, мы даже знали, к чему именно придираются (типа БСО и таблица 6 при инвентаризации).
Тут следует вывод о... Ну, вы меня поняли.))
Повторюсь, экзаменатор один - и очно и заочно.
У нас сдавало 10 человек, тоже далеко не новички. Сдала ровно половина.
Когда дошла моя очередь "план по сдавшим" уже был сделан.
И когда я не сдала - я была удивлена настолько, что даже спорить не смогла (буквально потеряла дар речи). Так соляным столбом и покинула аудиторию.
(351) m555l, с другой стороны у нас есть во франче сертиф-ы 1С-Специалист в единичных так сказать экземплярах, чтобы коробки продавались без штрафов))) Клиентам гораздо важнее как мы выполняем свою работу и очень много ушло к нам именно из-за того, что грамотно помогаем. Конечно кто-то скажет: "Докажи свою компетентность сертификатом", но когда клиенты валят от крупнейшего франча в области, да ещё дистрибьютора, у которого есть как-бЭ сертификаты спецов - к нам!? Нас это вполне устраивает. Да развиваться необходимо, да рейтинг компании и различные статусы подтверждать нужно, но это не гарантия того, что клиент не уйдет. Многие даже не в курсе какие сертификаты у нас есть, многие не вдаются в подробности, для чего они - они стали нашими клиентами, т.к. "соседние" учреждения сказали, что у них были вопросы/проблемы, мы всё решили в лучшем виде, в отличие от предыдущих партнёров. И всё! У всех есть Профессионалы, по мере возможности/беспристрастности экзаменаторов сдадим со временем на спецов)))
(352) iboriska, у меня аналогичная ситуация. Клиенты мои вроде довольны и клиентская база благодаря сарафанному радио расширяется, но все же подготовиться и сдать экзамен хочется, т.к. считаю что это повысит твою квалификацию и расширит знания. Тихонечко готовлюсь, если честно не только ради сертификата.
(367) m555l, Государственное казенное учреждение в порядке централизованного снабжения получает индивидуальные средства защиты для сотрудников.
Индивидуальные средства защиты хранятся Тт складе учреждения.
По заявкам структурных подразделений индивидуальные средства защиты выдаются сотрудникам в личное пользование по ассортименту и размерам, табл. 2.10.
При увольнении сотрудник сдает на склад выданные ему индивидуальные средства защиты, а в случае их утраты вносит денежную компенсацию в кассу учреждения.
Размер денежной компенсации за утраченные средства индивидуальной защиты определяется комиссионно с учетом срока использования.
Сформулируйте рекомендации и составьте техническое задание н реализацию требуемой функциональности конфигурации для уче индивидуальных средств защиты, находящихся в пользовании сотрудников, по ассортименту и размерам.
Составьте схему документооборота отражения хозяйственных операций | бухгалтерском учете по учету индивидуальных средств защиты сотрудник*! учреждения.
Обоснуйте необходимость выдвинутых предложений с точки зрен повышения эффективности работы с конфигурацией.
///Тут я вообще не понял
Индивидуальные средства защиты хранятся Тт складе учреждения.
По заявкам структурных подразделений индивидуальные средства защиты выдаются сотрудникам в личное пользование по ассортименту и размерам, табл. 2.10.
При увольнении сотрудник сдает на склад выданные ему индивидуальные средства защиты, а в случае их утраты вносит денежную компенсацию в кассу учреждения.
Размер денежной компенсации за утраченные средства индивидуальной защиты определяется комиссионно с учетом срока использования.
Сформулируйте рекомендации и составьте техническое задание н реализацию требуемой функциональности конфигурации для уче индивидуальных средств защиты, находящихся в пользовании сотрудников, по ассортименту и размерам.
Составьте схему документооборота отражения хозяйственных операций | бухгалтерском учете по учету индивидуальных средств защиты сотрудник*! учреждения.
Обоснуйте необходимость выдвинутых предложений с точки зрен повышения эффективности работы с конфигурацией.
///Тут я вообще не понял
(373) xslava2008,
этого нет в билетах. Думаю, и не будет...))
Но если бы было, я сделала что-то вроде, как в хозрасчете.
Забалансовый счет, с аналитикой - Номенклатура, Сотрудник. Количесто, Цена.
При увольнении сотрудника делаете ОСВ по нему. Выявляете, какая спецодежда на нем висит по какой цене.
А потом уже пляшете дальше. Если вернул - сторно требования-накладной. Если не вернул.. Надо подумать, но что-то похожее на превышения лимитов телефонных разговоров. - Начисляете ему доход. А потом он вносит задолженность в кассу.
Но я сильно щас не думала. Некогда..)))
этого нет в билетах. Думаю, и не будет...))
Но если бы было, я сделала что-то вроде, как в хозрасчете.
Забалансовый счет, с аналитикой - Номенклатура, Сотрудник. Количесто, Цена.
При увольнении сотрудника делаете ОСВ по нему. Выявляете, какая спецодежда на нем висит по какой цене.
А потом уже пляшете дальше. Если вернул - сторно требования-накладной. Если не вернул.. Надо подумать, но что-то похожее на превышения лимитов телефонных разговоров. - Начисляете ему доход. А потом он вносит задолженность в кассу.
Но я сильно щас не думала. Некогда..)))
Нас сдавало четверо год назад, я и одна девушка не сдали, двое сдали, причем билетов еще в продаже не было. Я на самом деле наделал ошибок , все время убил на 1 задачу а на вторую не хватило времени. Поэтому к первому экзамену претензий нет.
Есть вообще ужасные билеты. Например, №7.
Он не сложный, но там в первой задаче огромное количество документов, что можно все 3 часа их делать.
Задача: покупка автомобиля, принятие к учету, предоплата, оплата остатка,потом на эту машину - сигнализация, потом антикоррозийная обработка. По каждой операции - по две оплаты. На каждую - надо договор. На каждую - принятое обязательство по ПД, принятые денежные обязательства. Потом еще подотчетному лицу выдают аванс. Он покупает коврики в машину. Коврики списываются. А подотчетник еще что-то в кассу возвращает...))
А есть вопросы, на которые я вообще не знаю ответа.
Как сделать товарный отчет в рознице? И это используя только типовую конфигурацию. Есть такое в билетах.
Если в рознице на счете 105.Г8 все "в куче" - не только количества нет, но даже и номенклатуры на счете ...
Одна сумма. И попробуйте сделать товарный отчет (приход и расход товаров по номенклатуре и количеству).
Он не сложный, но там в первой задаче огромное количество документов, что можно все 3 часа их делать.
Задача: покупка автомобиля, принятие к учету, предоплата, оплата остатка,потом на эту машину - сигнализация, потом антикоррозийная обработка. По каждой операции - по две оплаты. На каждую - надо договор. На каждую - принятое обязательство по ПД, принятые денежные обязательства. Потом еще подотчетному лицу выдают аванс. Он покупает коврики в машину. Коврики списываются. А подотчетник еще что-то в кассу возвращает...))
А есть вопросы, на которые я вообще не знаю ответа.
Как сделать товарный отчет в рознице? И это используя только типовую конфигурацию. Есть такое в билетах.
Если в рознице на счете 105.Г8 все "в куче" - не только количества нет, но даже и номенклатуры на счете ...
Одна сумма. И попробуйте сделать товарный отчет (приход и расход товаров по номенклатуре и количеству).
(358) m555l, ну в принципе да, проводок немало, на словах всё быстро можно объяснить, но расписать это на бумаге почему так и так ты делаешь + все формы и акты, выходит очень много времени на "бюрократию"))) И да стоимость экзамена - это не 600 рублей за Проф(((
Вопрос: Государственное бюджетное образовательное учреждение (получатель субсидии на выполнение государственного задания) заключило 25.07.2012 г. с ООО "Авторесурс" договор на установку газобалонного оборудования на пассажирский автомобиль "Газель". Сумма по договору составила 27 000.00 рублей, оплата производилась из двух источников финансирования 12 000 рублей (КФО - 4) и 15 000.00 рублей (КФО - 2).
Государственное бюджетное образовательное учреждение 30.07.2012 года перечислило ООО "Авторесурс" аванс (30%) по договору на установку газобаллонного оборудования.
ООО "Авторесурс" 14.08.2012 года выполнил условия по договору и представил в бухгалтерию государственного бюджетного образовательного учреждения акт выполненных работ и счет-фактуру.
////////
Как делать? Может так:
1) БО по 2 и 4
2) 4.206.25 – 201.11.225 Аванс 30%
3) 2.206.25 – 201.11.225 Аванс 30%
4) 4.106.31 – 302.25 Монтаж
5) ДО
6) 2.106.31 – 302.25 Монтаж
7) ДО
8) 2. 401.20.241 – 2.106.31 Перевод с КФО 2 на КФО 4 (или документом "перевод.." через 304.06???)
9) 4.106.31 – 4.401.20.241 Перевод с КФО 2 на КФО 4
10) 4.101.35 – 4.106.31 Принятие к учету ОС
11) 4.302.31 – 201.11.310 Расчет
12) 2.302.31 – 201.11.310 Расчет
13) 2.302.31 – 2.206.25 Зачет
14) 4.302.31 – 2.206.25 Зачет
15) 2.303.0.4. - 2.210.0.1. НДС принят к вычету
16) 2.210.0.1.560 2.303.0.4.730 Восстановлен к уплате НДС, принятый ранее к вычету по уплаченному авансу
Остаток по ОС вводить?
Государственное бюджетное образовательное учреждение 30.07.2012 года перечислило ООО "Авторесурс" аванс (30%) по договору на установку газобаллонного оборудования.
ООО "Авторесурс" 14.08.2012 года выполнил условия по договору и представил в бухгалтерию государственного бюджетного образовательного учреждения акт выполненных работ и счет-фактуру.
////////
Как делать? Может так:
1) БО по 2 и 4
2) 4.206.25 – 201.11.225 Аванс 30%
3) 2.206.25 – 201.11.225 Аванс 30%
4) 4.106.31 – 302.25 Монтаж
5) ДО
6) 2.106.31 – 302.25 Монтаж
7) ДО
8) 2. 401.20.241 – 2.106.31 Перевод с КФО 2 на КФО 4 (или документом "перевод.." через 304.06???)
9) 4.106.31 – 4.401.20.241 Перевод с КФО 2 на КФО 4
10) 4.101.35 – 4.106.31 Принятие к учету ОС
11) 4.302.31 – 201.11.310 Расчет
12) 2.302.31 – 201.11.310 Расчет
13) 2.302.31 – 2.206.25 Зачет
14) 4.302.31 – 2.206.25 Зачет
15) 2.303.0.4. - 2.210.0.1. НДС принят к вычету
16) 2.210.0.1.560 2.303.0.4.730 Восстановлен к уплате НДС, принятый ранее к вычету по уплаченному авансу
Остаток по ОС вводить?
(372) xslava2008,
все зависит от того, какой отчет вы должны получить в результате. В разных вариантах задачи - разные отчеты.
В соответствии с этим решаете, какая аналитика на каких счетах вам нужна для построения этого отчета.
Если сможете этот отчет получить без 205 счета - то, как мне кажется, лучше выручку по рознице делать без договоров 201.34 - 401.10, т.к. не всегда договоры заключаются с физ лицами при оказании услуг.
Вникаете в смысл задания. Если достаточно для отчета направлений деятельности и (или) номенклатуры - значит, можно, как розницу учитывать.
все зависит от того, какой отчет вы должны получить в результате. В разных вариантах задачи - разные отчеты.
В соответствии с этим решаете, какая аналитика на каких счетах вам нужна для построения этого отчета.
Если сможете этот отчет получить без 205 счета - то, как мне кажется, лучше выручку по рознице делать без договоров 201.34 - 401.10, т.к. не всегда договоры заключаются с физ лицами при оказании услуг.
Вникаете в смысл задания. Если достаточно для отчета направлений деятельности и (или) номенклатуры - значит, можно, как розницу учитывать.
Добрый вечер! хотел бы спросить кто знает. При оплате покупателей-физлиц в ПКО выбирать 401.10 или 205.31? И по направлениям деятельности, если требуется раздельный учет по способам налогооблажения то лучше создавать тольк "Облагается 18%", "Не облагается НДС"? или по каждой услуге? Это будет ошибкой?
"Сформулируйте рекомендации и составьте техническое задание на реализацию требуемой функциональности конфигурации для отражения раздельного учета товаров по ставкам НДС в аптечном киоске медицинского учреждения."
Направления деятельности на 205 и 401 вводить? Или ЦМО создать на каждый тип обложения по НДС?
Направления деятельности на 205 и 401 вводить? Или ЦМО создать на каждый тип обложения по НДС?
Насчет приходования ОС, купленного за счет разных ИФ. Раньше на ИТС предлагались проводки : 1. 2.401.10.172-2.106.31
2. 4.106.31 - 4.401.10.180. Но в свете последних изменений можно ли типовым документом переводить через счет 304.06? Либо это касается только Особо ценных и с КФО 5 -->КФО 4 ????
2. 4.106.31 - 4.401.10.180. Но в свете последних изменений можно ли типовым документом переводить через счет 304.06? Либо это касается только Особо ценных и с КФО 5 -->КФО 4 ????
Хм.. на ИТС нашел 3 (!!!) способа перевода с КФО 2 на КФО 4: 2.401.10.172, 2.401.20.241, 2.304.06 . Вам какой больше нравится? Или дело в том что 401 использовался до выхода какойто инструкции по переводу НФА с помощью 304.06? А теперь вернее использовать 304.06?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот