1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.519) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.26.8)
начальное и конечное сальдо по счету 76.АВ не учитывается в балансе. Начальное сальдо сформировано документом "Ввод начальных остатков". Обороты по счету с/ф-ми на аванс. В ОСВ все движения и конечное сальдо отображается правильно, а баланс не идет на суммы по сч-ту 76.АВ. В учетной политике, вкладка НДС указано: "Регистрировать с/ф всегда при получении аванса". В Договорах контрагентов стоит "Регистрировать с/ф на аванс, в порядке установленом в уч.политике".
Помогите, где копать?
начальное и конечное сальдо по счету 76.АВ не учитывается в балансе. Начальное сальдо сформировано документом "Ввод начальных остатков". Обороты по счету с/ф-ми на аванс. В ОСВ все движения и конечное сальдо отображается правильно, а баланс не идет на суммы по сч-ту 76.АВ. В учетной политике, вкладка НДС указано: "Регистрировать с/ф всегда при получении аванса". В Договорах контрагентов стоит "Регистрировать с/ф на аванс, в порядке установленом в уч.политике".
Помогите, где копать?
По теме из базы знаний
- Ведение взаиморасчетов в конфигурациях «Комплексная автоматизация 1.1» и «Управление производственным предприятием 1.3» - часть 1
- 5 в 1. Помощь бухгалтеру при составлении декларации по НДС. Проверка данных взаиморасчетов и НДС с авансов. Проверка проводок по сч.68.2 и книги продаж. Проверка данных деклараций по НДС и налогу на прибыль
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Уточните: не учитывается в регламентированной форме отчетности "Баланс" ? -Если да, и это по строке с кодом показателя 240- проверьте попадпют ли данные в "Расшифровку" сумм по этой строке.
Или имеете в виду баланс по ОСВ?
Или имеете в виду баланс по ОСВ?
Из вашего письма: "В ОСВ все движения и конечное сальдо отображается правильно.." Т.е. имеется в виду по всем
счетам кроме 76.АВ?
Тогда давайте еще точнее: В каких колонках "Сальдо на начало периода",Сальдо на кон. периода", "Оборот Дт",
"Оборот Кт" у вас по 76.АВ нужные суммы НЕ отражаются?
счетам кроме 76.АВ?
Тогда давайте еще точнее: В каких колонках "Сальдо на начало периода",Сальдо на кон. периода", "Оборот Дт",
"Оборот Кт" у вас по 76.АВ нужные суммы НЕ отражаются?
mike2704, счет 76.АВ закрывается документом "Формирование записей книги покупок", причем для корректного формирования проводок по кредиту 76.АВ, проводки по авансовым счетам фактурам (что падают на Дт)должны попасть не только в регистры Бухгалтерии, а также в р-ры накопления "НДС начисленный", "НДС с авансов",
т.е. проверьте движения самих документов
т.е. проверьте движения самих документов
Также, если обнаружите что данные не бьются по Дебету этого счета,
лучше перерегистрировать СФ на авансы заново.
Важно! предварительно провести одноименной обработкой "Восстановление последовательностей расчетов" за требуемый период.
Надеюсь, поможет в вашем вопросе.
лучше перерегистрировать СФ на авансы заново.
Важно! предварительно провести одноименной обработкой "Восстановление последовательностей расчетов" за требуемый период.
Надеюсь, поможет в вашем вопросе.
Тогда проверяйте док.. формирующий сальдо на начало:
Видно что-то ввели не так...
1) первонач. ввод долженбыть на дату предшествующую дню начала отчетного периода\ старта ведения данных в базе;
2)документ должен быть именно "Ввод начальных остатков НДС" с операцией "НДС по авансам полученным". На основании вводим документ "Ввод начальных остатков по взаиморасчетам"( возникают проводки по 62.02 и 76.АВ);
Подробнее по док:
«НДС по авансам полученным»
Вид операции «НДС по авансам полученным» предназначен для ввода начальных остатков по суммам НДС с авансов полученных.В табличной части «Данные по остаткам» вводятся данные о покупателе и документах оплаты аванса. После записи документа, создается документ вида «Документ расчетов с контрагентами (ручной учет)», и счет-фактура выданный.В табличной части «Дополнительные сведения» вводятся сведения по полученным авансам. Для одной строки табличной части «Данные по остаткам» можно вводить строки в табличной части «Дополнительные сведения» с одинаковыми видами ценностей и ставками НДС.
В табличной части «Авансы» вводятся данные о незачтенных авансах полученных от покупателя.
См. также эту тему на ИТС
Видно что-то ввели не так...
1) первонач. ввод долженбыть на дату предшествующую дню начала отчетного периода\ старта ведения данных в базе;
2)документ должен быть именно "Ввод начальных остатков НДС" с операцией "НДС по авансам полученным". На основании вводим документ "Ввод начальных остатков по взаиморасчетам"( возникают проводки по 62.02 и 76.АВ);
Подробнее по док:
«НДС по авансам полученным»
Вид операции «НДС по авансам полученным» предназначен для ввода начальных остатков по суммам НДС с авансов полученных.В табличной части «Данные по остаткам» вводятся данные о покупателе и документах оплаты аванса. После записи документа, создается документ вида «Документ расчетов с контрагентами (ручной учет)», и счет-фактура выданный.В табличной части «Дополнительные сведения» вводятся сведения по полученным авансам. Для одной строки табличной части «Данные по остаткам» можно вводить строки в табличной части «Дополнительные сведения» с одинаковыми видами ценностей и ставками НДС.
В табличной части «Авансы» вводятся данные о незачтенных авансах полученных от покупателя.
См. также эту тему на ИТС
(9) Davlad_A,
Перепробовал все возможные варианты. Убрал все документы по вводу начальных остатков, оставил только движения за текущий месяц. (Все сформировано на основании документов: Поступления на р/с - с/ф выданный (на авансы) - Книга покупок(Вычет НДС по предоплате)). Результат тот же - конечное сальдо по дебету 76.АВ не входит в итоговую сумму, обороты по счету входят.
Куда рыть дальше не знаю. Зам.гл.буха это напрягает.
P.S.: На даты внимания не обращайте. Веду отработку 1С по реальным данным. Провел ввод остатков и все обороты за месяц.
Перепробовал все возможные варианты. Убрал все документы по вводу начальных остатков, оставил только движения за текущий месяц. (Все сформировано на основании документов: Поступления на р/с - с/ф выданный (на авансы) - Книга покупок(Вычет НДС по предоплате)). Результат тот же - конечное сальдо по дебету 76.АВ не входит в итоговую сумму, обороты по счету входят.
Куда рыть дальше не знаю. Зам.гл.буха это напрягает.
P.S.: На даты внимания не обращайте. Веду отработку 1С по реальным данным. Провел ввод остатков и все обороты за месяц.
2)документ должен быть именно "Ввод начальных остатков НДС" с операцией "НДС по авансам полученным".;у нас БП 8.2.редакция 2.0 (2.0.26.8). Документа "Ввод начальных остатков НДС" нет. Есть ввод начальных остатков:НДС по авансам (счета 76.АВ/76.ВА).
Порядок ввода был следующий:
1. Ввели остатки по 62.02. Документ расчетов сформирован вручную. получили Дт 000 - Кт 62.02
2. Ввод остатков по 76.АВ. Сумма без НДС введена вручную (пересчетом от введенной по 62.02). Документ расчетов по каждому контрагенту указан тот же, что и при вводе 62.02. Номера и даты с/ф введены вручную (с потолка). Получили Дт76.АВ - Кт 000.
В итоговом сальдо по ОСВ обороты по сч.76.АВ учитываются, а в начальном и конечном сальдо - нет. (см. Рис.1, 2). Так же прилагаю скрины регистров НДС начисленый и НДС с авансов.
На основании вводим документ "Ввод начальных остатков по взаиморасчетам"( возникают проводки по 62.02 и 76.АВ);Каким образом ввести документ на основании "Ввода начальных остатков"
Прикрепленные файлы:
Аналогичная ситуация. В ОСВ в оборотах сумма появляется а в сальдо начальном и конечном нет. И вообще сальдо конечное вывелось странно. По идее на 76 должно быть 1 000 181,86, на 76.09 - 1 000 000 и на 76.АВ - 181,86. А имеем неверную на 76 вообще и потеряли сальдо на 76.09. (рис.1)
Хотя если сформировать ОСВ по счету 76 то все суммы присутствуют (рис.2)
Кто то смог эту проблему победить ? это всё-таки ошибка платформы/итогов или проблема в отчёте ОСВ ?
Хотя если сформировать ОСВ по счету 76 то все суммы присутствуют (рис.2)
Кто то смог эту проблему победить ? это всё-таки ошибка платформы/итогов или проблема в отчёте ОСВ ?
Прикрепленные файлы:
(13)
В том и дело что по субсчетам выводится всё корректно. а когда отключен вывод с субсчетами теряется сумма. И теряется только из сальдо. В оборотах она есть. На рисунке отчёт по субсчетам. там всё верно. Сравните с рисунком выше по ОСВ - расхождение видно сразу
В том и дело что по субсчетам выводится всё корректно. а когда отключен вывод с субсчетами теряется сумма. И теряется только из сальдо. В оборотах она есть. На рисунке отчёт по субсчетам. там всё верно. Сравните с рисунком выше по ОСВ - расхождение видно сразу
Прикрепленные файлы:
(15)
Боюсь, что техподдержка тебе ничего не скажет. Для начала почитай статью из (14). Но причин такого поведения ОСВ может быть несколько => надо проверить все. Если сам не поборешь, могу в удалёнке базу глянуть.
mike2704 пишет:
Ну я решил эту проблему только так как описал выше, т.е. вывод ОСВ по субсчетам. Никто внятно объяснить это не смог. На неделе буду общаться с техподдержкой, тогда отпишусь.
Ну я решил эту проблему только так как описал выше, т.е. вывод ОСВ по субсчетам. Никто внятно объяснить это не смог. На неделе буду общаться с техподдержкой, тогда отпишусь.
Боюсь, что техподдержка тебе ничего не скажет. Для начала почитай статью из (14). Но причин такого поведения ОСВ может быть несколько => надо проверить все. Если сам не поборешь, могу в удалёнке базу глянуть.
(12)
Это частично борется настройкой ОСВ, но полностью побороть невозможно, т.к. это методологическая ошибка конструирования плана счетов в 1С, которая тянется аж с версии 7.7 уже более 10 лет. Описана вот здесь:
SpiderRu пишет:
Аналогичная ситуация. В ОСВ в оборотах сумма появляется а в сальдо начальном и конечном нет. И вообще сальдо конечное вывелось странно. По идее на 76 должно быть 1 000 181,86, на 76.09 - 1 000 000 и на 76.АВ - 181,86. А имеем неверную на 76 вообще и потеряли сальдо на 76.09. (рис.1)
Хотя если сформировать ОСВ по счету 76 то все суммы присутствуют (рис.2)
Кто то смог эту проблему победить ? это всё-таки ошибка платформы/итогов или проблема в отчёте ОСВ ?
Аналогичная ситуация. В ОСВ в оборотах сумма появляется а в сальдо начальном и конечном нет. И вообще сальдо конечное вывелось странно. По идее на 76 должно быть 1 000 181,86, на 76.09 - 1 000 000 и на 76.АВ - 181,86. А имеем неверную на 76 вообще и потеряли сальдо на 76.09. (рис.1)
Хотя если сформировать ОСВ по счету 76 то все суммы присутствуют (рис.2)
Кто то смог эту проблему победить ? это всё-таки ошибка платформы/итогов или проблема в отчёте ОСВ ?
Это частично борется настройкой ОСВ, но полностью побороть невозможно, т.к. это методологическая ошибка конструирования плана счетов в 1С, которая тянется аж с версии 7.7 уже более 10 лет. Описана вот здесь:
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот