По теме из базы знаний
- Конструирование аналитической структуры плана счетов в программе «1С:Бухгалтерия 8» с целью обеспечения достоверности финансовой отчетности
- Концепция автоматизации многопрофильного Холдинга в системе АУБ на платформе 1С
- Загрузка всех онлайн-чеков с сервиса проверки чеков ФНС (налоговой) – обработка для получения данных о покупках по чекам онлайн-касс с загрузкой в Авансовый отчет
- Анализ затрат по авансовым отчетам
- Загрузка чеков в 1С из ФНС в документы БП, УНФ, ERP, КА и УТ
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Убрать это можно с помощью команды Операции-План видов характеристик-Виды субконто. Выбрать Авансы подотчетному лицу и поставить галку Ввод пустых субконто. После этого вы сможете проводить доки без указания конкретного аванса, если я правильно понял ваш вопрос
Сальдо по 208 счету тогда не закроется. В РКО - будет указан подотчетник, а в АО его не будет. Если и в РКО его не указывать - каким образом вообще вести учет по подотчетникм?
Чтобы не было путаница разработчики и замудрили перекрестные ссылки - помимо того что в табличные части АО включаются документты РКО и Оплата через подотчетное лицо (или бух. операция) в этих документах в каждой строке табличной части есть ссылка на АО. Путаница возникает в основном, если тут остаются неправильные ссылки после удаления или исправления авансовых отчетов.
Чтобы не было путаница разработчики и замудрили перекрестные ссылки - помимо того что в табличные части АО включаются документты РКО и Оплата через подотчетное лицо (или бух. операция) в этих документах в каждой строке табличной части есть ссылка на АО. Путаница возникает в основном, если тут остаются неправильные ссылки после удаления или исправления авансовых отчетов.
alanto23, речь идет о субконто "аванс подотчетному лицу" а не о поле сотрудник. Так что подотчетник будет указан везде.
sssvetl, не должно быть путаницы, впринципе удобно видеть по какому а/о есть задолженность, даже если был перерасход.
потом просто при выдаче денежных средств в рко/ЗКР разбить сумму на две и ввести своё субконто "аванс подотчетному лицу"
Убрать всегда сможете, но попробуйте привыкнуть к этому.
А вообще это субконто неприменимо к денежным документам, в частности к знакам почтовой оплаты, столкнулся с этим на предыдущей работе, выдается одна сумма, а с учетом прошлых остатков списывается гораздо больше.
sssvetl, не должно быть путаницы, впринципе удобно видеть по какому а/о есть задолженность, даже если был перерасход.
потом просто при выдаче денежных средств в рко/ЗКР разбить сумму на две и ввести своё субконто "аванс подотчетному лицу"
Убрать всегда сможете, но попробуйте привыкнуть к этому.
А вообще это субконто неприменимо к денежным документам, в частности к знакам почтовой оплаты, столкнулся с этим на предыдущей работе, выдается одна сумма, а с учетом прошлых остатков списывается гораздо больше.
alanto23, речь идет о субконто "аванс подотчетному лицу" а не о поле сотрудник. Так что подотчетник будет указан везде.
sssvetl, не должно быть путаницы, впринципе удобно видеть по какому а/о есть задолженность, даже если был перерасход.
потом просто при выдаче денежных средств в рко/ЗКР разбить сумму на две и ввести своё субконто "аванс подотчетному лицу"
Убрать всегда сможете, но попробуйте привыкнуть к этому.
А вообще это субконто неприменимо к денежным документам, в частности к знакам почтовой оплаты, столкнулся с этим на предыдущей работе, выдается одна сумма, а с учетом прошлых остатков списывается гораздо больше.
полностью согласен
sssvetl, не должно быть путаницы, впринципе удобно видеть по какому а/о есть задолженность, даже если был перерасход.
потом просто при выдаче денежных средств в рко/ЗКР разбить сумму на две и ввести своё субконто "аванс подотчетному лицу"
Убрать всегда сможете, но попробуйте привыкнуть к этому.
А вообще это субконто неприменимо к денежным документам, в частности к знакам почтовой оплаты, столкнулся с этим на предыдущей работе, выдается одна сумма, а с учетом прошлых остатков списывается гораздо больше.
полностью согласен
Ну на сколько я понимаю самое главное это сотрудник и счета по которым идут взаиморасчеты. И кстати, в разрезе авансовых отчетов, только обороты, т.е. остатки не переходят.
Надо сказать, что авансовые отчеты в 8 пользователи тяжело приняли, очень тяжело, но я еще не сталкивался не с одним авансовым, с которым нельзя было разобраться. Еще столкнулся с таким отвратительным случаем, когда сначала дают аванс авиакомпании, потом пишут гарантийное письмо, по нему сотрудник берет билеты. Получается аванс вешается не через кассу, а через операцию в ручную, и печатная форма пихает его в раздел, где отчитывается человек. По проводкам все нормально, а авансовый собирается как попало. Но и тут схитрили. Брали промежуточный авансовый отчет, что бы выдача повисла в остатках. а так пока вроде бы все работает)))
Надо сказать, что авансовые отчеты в 8 пользователи тяжело приняли, очень тяжело, но я еще не сталкивался не с одним авансовым, с которым нельзя было разобраться. Еще столкнулся с таким отвратительным случаем, когда сначала дают аванс авиакомпании, потом пишут гарантийное письмо, по нему сотрудник берет билеты. Получается аванс вешается не через кассу, а через операцию в ручную, и печатная форма пихает его в раздел, где отчитывается человек. По проводкам все нормально, а авансовый собирается как попало. Но и тут схитрили. Брали промежуточный авансовый отчет, что бы выдача повисла в остатках. а так пока вроде бы все работает)))
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот