остатки в 169 форме по 208 счету

1. Fold 14.02.25 19:04 Сейчас в теме
Есть сальдо по 208 счету, если сформировать ОСВ с развернутым сальдо, то видны остатки и по дебету и по кредиту (счет активно-пассивный). По кредиту сальдо больше, и вот эта разница залетает в 169 форму по кредиторской задолженности, в дебиторской 169 пусто, бухгалтер с этим не согласен, хочет видеть чтобы в 169 по кредиторке была такая же сумма как по оборотке с развернутым сальдо по кредиту, а в 169 по дебиторке соответсвенно сальдо по дебету из оборотки. Подскажите, как правильно, должно ли быть развернутое сальдо в обоих формах, или программа правильно его сворачивает и показывает только в кредиторке, как и в обычной ОСВ без развернутого сальдо?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Sashares 33 14.02.25 22:58 Сейчас в теме
(1) Сформируйте ОСВ по счету с группировкой по КФО, КПС, субконто Контрагенты.
В дт форме 169 по 208 счету заполняются дт остаток и обороты за период, за минусом изменения кт остатка, отраженного в кт форме.
3. Fold 15.02.25 00:01 Сейчас в теме
(2) Можно с цифрами? Например по дебету оборот был 1000 рублей, по кредиту 1200 рублей. Сальдо 200 рублей свернутое. Развернутое 1000 по дебету и 1200 по кредиту. В форму залетает 200 рублей в кредиторскую, бухгалтер хочет 1200 в кредиторскую и 1000 в дебиторскую. КПС, КФО, ИФО при этом одинаковые, контрагент тоже.
4. Sashares 33 15.02.25 10:39 Сейчас в теме
5. I love pivo 15.02.25 10:59 Сейчас в теме
(3)
КПС, КФО, ИФО при этом одинаковые, контрагент тоже.
хм..а по чем же (по какому виду аналитики) тогда у вас разворачивается сальдо? Если и контрагент тот же и все остальное .
(3)
Развернутое 1000 по дебету и 1200 по кредиту.
в разрезе какой аналитики оно тогда развернутое? Только не говорите мне, что по КЭК, а то от смеха лопну.
Короче, скриншот сюда, где у вас ОСВ с развернутым сальдо. И настройки этой ОСВ, при каких настройках это самое сальдо показывает развернутым..

PS: вообще, на знаю как насчет 208, а вот 205( конкретно - счет 205.31 детсад в части начислений по родительской плате ) показывает правильно. У кого дебиторская задолженность, тех в дебиторскую, у кого кредиторская - тех в кредиторскую. то есть развернутое сальдо и формы дебиторская/кредиторская соответствуют. Но это разные контрагенты.
Sashares; +1 Ответить
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот