Есть сальдо по 208 счету, если сформировать ОСВ с развернутым сальдо, то видны остатки и по дебету и по кредиту (счет активно-пассивный). По кредиту сальдо больше, и вот эта разница залетает в 169 форму по кредиторской задолженности, в дебиторской 169 пусто, бухгалтер с этим не согласен, хочет видеть чтобы в 169 по кредиторке была такая же сумма как по оборотке с развернутым сальдо по кредиту, а в 169 по дебиторке соответсвенно сальдо по дебету из оборотки. Подскажите, как правильно, должно ли быть развернутое сальдо в обоих формах, или программа правильно его сворачивает и показывает только в кредиторке, как и в обычной ОСВ без развернутого сальдо?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) Можно с цифрами? Например по дебету оборот был 1000 рублей, по кредиту 1200 рублей. Сальдо 200 рублей свернутое. Развернутое 1000 по дебету и 1200 по кредиту. В форму залетает 200 рублей в кредиторскую, бухгалтер хочет 1200 в кредиторскую и 1000 в дебиторскую. КПС, КФО, ИФО при этом одинаковые, контрагент тоже.
(3)
(3)
Короче, скриншот сюда, где у вас ОСВ с развернутым сальдо. И настройки этой ОСВ, при каких настройках это самое сальдо показывает развернутым..
PS: вообще, на знаю как насчет 208, а вот 205( конкретно - счет 205.31 детсад в части начислений по родительской плате ) показывает правильно. У кого дебиторская задолженность, тех в дебиторскую, у кого кредиторская - тех в кредиторскую. то есть развернутое сальдо и формы дебиторская/кредиторская соответствуют. Но это разные контрагенты.
КПС, КФО, ИФО при этом одинаковые, контрагент тоже.
хм..а по чем же (по какому виду аналитики) тогда у вас разворачивается сальдо? Если и контрагент тот же и все остальное .
(3)
Развернутое 1000 по дебету и 1200 по кредиту.
в разрезе какой аналитики оно тогда развернутое? Только не говорите мне, что по КЭК, а то от смеха лопну.
Короче, скриншот сюда, где у вас ОСВ с развернутым сальдо. И настройки этой ОСВ, при каких настройках это самое сальдо показывает развернутым..
PS: вообще, на знаю как насчет 208, а вот 205( конкретно - счет 205.31 детсад в части начислений по родительской плате ) показывает правильно. У кого дебиторская задолженность, тех в дебиторскую, у кого кредиторская - тех в кредиторскую. то есть развернутое сальдо и формы дебиторская/кредиторская соответствуют. Но это разные контрагенты.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот