Не правильно зачитываются авансы при закрытии месяца
Добрый день, есть вопрос по закрытию месяца.
В организации перед закрытием месяца все проводки по зачету авансов правильные. При закрытии месяца и перепроведении документов эти правильные проводки ломаются. Собственно вопрос. Как избежать появления минусовых проводок в кредите или дебите?
Пример корректных проводок до закрытия месяца и не правильных после прилагаю.
Что самое забавное сальдо на конец месяца остаётся одинаковым в обоих случаях.
В организации перед закрытием месяца все проводки по зачету авансов правильные. При закрытии месяца и перепроведении документов эти правильные проводки ломаются. Собственно вопрос. Как избежать появления минусовых проводок в кредите или дебите?
Пример корректных проводок до закрытия месяца и не правильных после прилагаю.
Что самое забавное сальдо на конец месяца остаётся одинаковым в обоих случаях.
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
- Установка в проводках значения валюты NULL вместо ПустаяССылка()
- Ведение взаиморасчетов в конфигурациях «Комплексная автоматизация 1.1» и «Управление производственным предприятием 1.3» - часть 2
- Айсберг, кейсы
- Как сдать экзамен 1С:Специалист по платформе?
- Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
На счете 60.01 (да и на 60.02) три субконто, все суммовые, т.е. нет оборотный, остатки по которым могли бы быть не нужны. Сформируйте оборотку по всем трём субконто, можно с отбором по проблемным контрагентом, чтобы поменьше отчет получился, но лучше по всем - можете увидеть много интересного как до закрытия месяца, так и после...
(3) При закрытии происходит перепроведение документов, если в документах стоит автоматический зачет авансов - то вполне может быть, что авансы перезачтутся как то иначе, чем до него, особенно это интересно, когда есть ручные корректировки документов/операции вручную или некорректное разнесение банковских выписок или кассовых ордеров (вид операции Прочее...).
В любом случае - смотреть ОСВ только в разрезе контрагентов - моветон - полной картинки Вы не видите, там вполне возможны ситуации, когда по контрагенту в целом всё чудесно, а разрезе договоров и документов бардак полный...
В любом случае - смотреть ОСВ только в разрезе контрагентов - моветон - полной картинки Вы не видите, там вполне возможны ситуации, когда по контрагенту в целом всё чудесно, а разрезе договоров и документов бардак полный...
(5) А с чего был сделан вывод, что до перепроведения были "правильные проводки"? ОСВ ДО перепроведения по трем субконто я не видел, и ПОСЛЕ не видел - на скриншотах только треть реальной ситуации...
Автоматический зачет авансов прекрасно работает, обороты по счетам после перепроведения не плывут, а приходят в норму. В принципе (ИМХО) - в нормальной базе сколько не перепроводи документы, меняться ничего не будет (если реально не меняли данные). Что-то плывет - значит нарушена последовательность проведения документов, что-то вводили задним числом, изменяли даты или даже время документов - тогда какие то авансы просто могут пргпасть, какие то могут проявится а какие то зачесться - это нормально. Но если после перепроведения ничего не менять, тго и итоги не поменяются - чудес не бывает...
Автоматический зачет авансов прекрасно работает, обороты по счетам после перепроведения не плывут, а приходят в норму. В принципе (ИМХО) - в нормальной базе сколько не перепроводи документы, меняться ничего не будет (если реально не меняли данные). Что-то плывет - значит нарушена последовательность проведения документов, что-то вводили задним числом, изменяли даты или даже время документов - тогда какие то авансы просто могут пргпасть, какие то могут проявится а какие то зачесться - это нормально. Но если после перепроведения ничего не менять, тго и итоги не поменяются - чудес не бывает...
(6) В этом весь и прикол. Если проводить документ, который после закрытия становится проблемным, то в нем ничего не меняется. Доработок на закрытие месяца никаких не было. В чем причина именно изменения хз.
Есть ещё момент, что правильные проводки мы загружаем с бэкапа базы на более раннее число. Грузим и документы и проводки и регистры. Может ли быть так же причина в этом? Если да, то мб надо как-то восстанавливать последовательность или ещё что?
Пытались восстановить последовательность, но там на секунду трек бар появляется и сразу исчезает, при этом при закрытии ничего не меняется. Скрин стартового окна восстановления последовательности прилагаю
Есть ещё момент, что правильные проводки мы загружаем с бэкапа базы на более раннее число. Грузим и документы и проводки и регистры. Может ли быть так же причина в этом? Если да, то мб надо как-то восстанавливать последовательность или ещё что?
Пытались восстановить последовательность, но там на секунду трек бар появляется и сразу исчезает, при этом при закрытии ничего не меняется. Скрин стартового окна восстановления последовательности прилагаю
Прикрепленные файлы:
(7)
Есть ещё момент, что правильные проводки мы загружаем с бэкапа базы на более раннее число. Грузим и документы и проводки и регистры. Может ли быть так же прич
- ещё раз, вывод, что эти проводки правильные сделан на основании чего? Если предлагается поверить на слово, то это к теологам. Если можете подтвердить ОСВ по трём субконто - то можно продолжить разговор. Если этого не будет, то дальше говорить бессмысленно...
Корп не помню, но скорее всего по 60-ым по субсчетам, т.е. по продавцам нет регистров - как в БП Проф.
Всё на обычном бухрегистре, т.е. на проводках.
Один раз закройте на конец квартала как угодно, хоть бухсправкой все свои заусеницы по всем трём субконто и радуйтесь в следующем квартале. Если много контров - полно хоть здесь закрывалок по субсчетам 60-х и 62-ых.
Всё на обычном бухрегистре, т.е. на проводках.
Один раз закройте на конец квартала как угодно, хоть бухсправкой все свои заусеницы по всем трём субконто и радуйтесь в следующем квартале. Если много контров - полно хоть здесь закрывалок по субсчетам 60-х и 62-ых.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот