БП (3.0.143.32) при закрытии месяца формирует проводку с Дт по счету 42.01

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1. user804963 17.10.23 14:53 Сейчас в теме

Типовая БП (3.0.143.32) при закрытии месяца формирует проводку с Дт 42 - Кт 41.
Но, если я не ошибаюсь, дебетовых оборотов по счету 42 не предусмотрено. Или что-то поменялось?

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. laperuz 46 17.10.23 17:55 Сейчас в теме

А в описании операции что написано?
Вообще да, корреспонденция с 41 счётом по кредиту, потом с 90.02 по кредиту с минусом
Да и Кт 41 тоже не закрытием месяца должен формироваться, а отчётом о розничных продажах

3. user804963 17.10.23 22:46 Сейчас в теме

Тут закрытием месяца списываются по 1-ой копейке по распроданным партиям, по количеству остаток 0, по Дт 41 - 1 копейка, по Кт 42 - 1 копейка. Собственно закрытие месяца и выдает проводку Дт 42 - Кт 41. Может разъяснение ФНС какое новое... Найти не могу.

4. Naumov 24 18.10.23 01:26 Сейчас в теме

(3) Выровняло среднюю стоимость, после скорректировало наценку

5. user804963 20.10.23 18:25 Сейчас в теме

Наверное я не совсем корректно описал проблему:

В БП 3.0 операция "Закрытие месяца", для списания зависших (патрия полностью продана) копеек на Кт счета 42, создает проводку:
Дт 42 - Кт 41.
НО!!! Проблема в том, что движения но Дт 42 не предусмотрено. По идее должна быть проводка:
Дт 41 - Кт 42 (Сторно).

Может быть разъяснение ФНС какое-то новое? Я не нашел.

Подскажите, пожалуйста, куда копать.

Оставьте свое сообщение

E-mail: