Релиз 2.5.11.70
Здравствуйте!
Документов ручной операции завели остатки по убыткам прошлых лет. Соответственно регламентными операциями сформировались ОНА Дт 09 Кт 68.
В Феврале 2023 получаем прибыль и регламентная операция списала в налоговом учете сумму равную 50% прибыли с кредита счета 97.11 в дебет счета 99.01.1
А далее начинаются не понятные движения. Возникает налогооблагаемая временная разница и соответственно ОНО, проводка ДТ 68 КТ 77. То есть по идее должны погашаться ОНА и должга быть проводка Дт 68.. Кт 09 а тут получается что, с проводки Дт 97.11 Кт 99.01.1 формируется налооблагаемая временная разница и с нее начисляется ОНО.
Здравствуйте!
Документов ручной операции завели остатки по убыткам прошлых лет. Соответственно регламентными операциями сформировались ОНА Дт 09 Кт 68.
В Феврале 2023 получаем прибыль и регламентная операция списала в налоговом учете сумму равную 50% прибыли с кредита счета 97.11 в дебет счета 99.01.1
А далее начинаются не понятные движения. Возникает налогооблагаемая временная разница и соответственно ОНО, проводка ДТ 68 КТ 77. То есть по идее должны погашаться ОНА и должга быть проводка Дт 68.. Кт 09 а тут получается что, с проводки Дт 97.11 Кт 99.01.1 формируется налооблагаемая временная разница и с нее начисляется ОНО.
Прикрепленные файлы:
97.11 Microsoft Word.docx
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
в(2)
(2) Что Вы имеет ввиду? по 97.11 нет группировки по подразделениям. Документ ввода остатков тоже не имеет субконто подразделение.
Смоделировал ситуацию.
Ввел один документ - Ручная операция остатки по убыткам. Закрыл периоды и получилось так, что по документу ввода остатка убытка снова формируется некорректно проводка по 77 счету (так как описано в теме, а вот по убытку сформированному за год комплекс проводок верный, то есть почему то именно по введенному остатку такой глюк, а по естественному убытку текущего периода система отрабатывает как надо - формирует ОНА и погашает ОНА
(2) Что Вы имеет ввиду? по 97.11 нет группировки по подразделениям. Документ ввода остатков тоже не имеет субконто подразделение.
Смоделировал ситуацию.
Ввел один документ - Ручная операция остатки по убыткам. Закрыл периоды и получилось так, что по документу ввода остатка убытка снова формируется некорректно проводка по 77 счету (так как описано в теме, а вот по убытку сформированному за год комплекс проводок верный, то есть почему то именно по введенному остатку такой глюк, а по естественному убытку текущего периода система отрабатывает как надо - формирует ОНА и погашает ОНА
Прикрепленные файлы:
ОСВ по 09 счету.xlsx
Отложенный налог на прибыль.xlsx
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот