Перенос убытка прошлых лет 97.11

1. user1502835 08.08.23 14:03 Сейчас в теме
Релиз 2.5.11.70

Здравствуйте!

Документов ручной операции завели остатки по убыткам прошлых лет. Соответственно регламентными операциями сформировались ОНА Дт 09 Кт 68.

В Феврале 2023 получаем прибыль и регламентная операция списала в налоговом учете сумму равную 50% прибыли с кредита счета 97.11 в дебет счета 99.01.1

А далее начинаются не понятные движения. Возникает налогооблагаемая временная разница и соответственно ОНО, проводка ДТ 68 КТ 77. То есть по идее должны погашаться ОНА и должга быть проводка Дт 68.. Кт 09 а тут получается что, с проводки Дт 97.11 Кт 99.01.1 формируется налооблагаемая временная разница и с нее начисляется ОНО.
Прикрепленные файлы:
97.11 Microsoft Word.docx
user589834_lanikitina2015; +1 Ответить
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Naumov 24 08.08.23 16:06 Сейчас в теме
на 97-м посмотри в разрезе подразделений
3. user1502835 08.08.23 16:54 Сейчас в теме
в(2)
(2) Что Вы имеет ввиду? по 97.11 нет группировки по подразделениям. Документ ввода остатков тоже не имеет субконто подразделение.
Смоделировал ситуацию.
Ввел один документ - Ручная операция остатки по убыткам. Закрыл периоды и получилось так, что по документу ввода остатка убытка снова формируется некорректно проводка по 77 счету (так как описано в теме, а вот по убытку сформированному за год комплекс проводок верный, то есть почему то именно по введенному остатку такой глюк, а по естественному убытку текущего периода система отрабатывает как надо - формирует ОНА и погашает ОНА
Прикрепленные файлы:
ОСВ по 09 счету.xlsx
Отложенный налог на прибыль.xlsx
4. user1502835 08.08.23 22:46 Сейчас в теме
Разобрался с этой дичью. Если вдруг будет полезно, то причина в субконто 97.11 Варианты налогообложения прибыли. Оно должно быть пустым. Спасибо 1с что нигде ни словечком об этом не говориться)
5. Naumov 24 09.08.23 00:45 Сейчас в теме
(4) Это я и имел в виду, что разбег по субконто/подразделениям
6. Matveev_VS 162 07.02.24 10:29 Сейчас в теме
(4) Добрый день!

можно по подробнее объяснить.

Спасибо
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот