Появилась проводка Дт 90.02 Кт 20.01 при закрытии месяца, как убрать
Здравствуйте. Проблема: При закрытии месяца с июня 2022 начала формироваться проводка Дт 90.02.1 Кт 20.01. Учетная политика в прикрепленном файле. В справке расчете Калькуляция себестоимости эта сумма = Себестоимость услуг (реализует транспортные услуги в документе Реализация товаров и услуг). В отчете Обороты счета сумма по 90.02 с ушками по продукции и статье затрат, то есть затраты учитываются по Номенклатурной группе. До июня этой проводки не было и ушки не мешали при закрытии. Сальдо на конец 20 сч нет. Как убрать эту проводку, аудитор говорит что это ошибка.
Прикрепленные файлы:
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) Проблема в том, что до июня 2022 г услуги были, но в закрытии месяца она не создавала эту проводку. И аудитор говорит что 2,5 млн не должны делать обороты по данным проводкам. Вот не знаю методологию ведения бух учета, но в гугле пишут что это ошибка. Как ее убрать? Поменять учетную политику?
(6) Услуги по транспортн. расходам тоже вносят в Обувь, давно так ведут уже учет. А можно как-то обойти это? Если например учет по субконто Продукция убрать, оставить только по Номенклатурной группе. Или так не верно? Сейчас хочу попробовать за 2023 год так сделать
За 2023 настройка учетной политики:
Распределение затрат: По планов. себестоимости выпуска.
Счет учета затрат: 20.01, 26, 44.01, 44.02.
Учет незавершенного производства- Не ведется.
Закрыла 1 квартал: 1 243 330,87 в обороте счета (скрин прилагаю).
Документов Реализации услуг, Оказание производственных услуг не было в 1 квартале. Это нормально?
Распределение затрат: По планов. себестоимости выпуска.
Счет учета затрат: 20.01, 26, 44.01, 44.02.
Учет незавершенного производства- Не ведется.
Закрыла 1 квартал: 1 243 330,87 в обороте счета (скрин прилагаю).
Документов Реализации услуг, Оказание производственных услуг не было в 1 квартале. Это нормально?
Прикрепленные файлы:
Решение:
Записи за июнь 2022 по сч Дт 90.02 Кт 20.01 не является ошибкой, это стандартная проводка закрытия месяца при расчете себестоимости услуг, ошибок в оформлении документов Реализации услуг не обнаружено.
Записи за январь, февраль 2023 по сч Дт 90.02 Кт 20.01 является ошибкой, в документах Выпуск продукции во вкладке Продукция нет записей по выбранной номенклатуре, во вкладке Материалы записи по этой же номенклатуре (Продукции) есть. Отсутствует база распределения в виде Продукции для Материалов.
Записи за июнь 2022 по сч Дт 90.02 Кт 20.01 не является ошибкой, это стандартная проводка закрытия месяца при расчете себестоимости услуг, ошибок в оформлении документов Реализации услуг не обнаружено.
Записи за январь, февраль 2023 по сч Дт 90.02 Кт 20.01 является ошибкой, в документах Выпуск продукции во вкладке Продукция нет записей по выбранной номенклатуре, во вкладке Материалы записи по этой же номенклатуре (Продукции) есть. Отсутствует база распределения в виде Продукции для Материалов.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот