Не закрывается 57 счет

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет

1. bumazhkin 14.03.23 11:14 Сейчас в теме

После закрытия 2022 года на счете 57 висит сальдо. Счет не закрывается. 2021 г. закрывался без проблем. Учетная политика и налогообложение не менялись. Не пойму, что не так. Подскажите, куда копать? Скрины прилагаю.

Прикрепленные файлы:

По теме из базы знаний

Найденные решения

10. RustamZz 14.03.23 12:11 Сейчас в теме

(5) Значит не Д-Р были. Если делать как в 2021, то Д - будут, а Р нет и смысла в Д-Р не будет.
P.S. Вот как на УСН Д выглядит документ.

Прикрепленные файлы:

Остальные ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. RustamZz 14.03.23 11:42 Сейчас в теме

(1) Не нажато Без подтверждающих документов

3. bumazhkin 14.03.23 11:46 Сейчас в теме

(2)А где нажимать? Находил в поиске такой вариант, там кнопки были на форме. Но вроде, этот вариант только для ЕНВД и патента. У нас УСН доходы - расходы.

Прикрепленные файлы:

4. RustamZz 14.03.23 11:48 Сейчас в теме

(3) Тогда вам нужно оформлять либо отчет о розничных продажах, либо оплату от покупателя платежной картой.

5. bumazhkin 14.03.23 11:56 Сейчас в теме

(4)А в 2021 году не нужно было? Все закрывалось автоматом поступлением на расчетный счет. У нас в базе нет ни одного отчета о розничных продажах ни оплаты от покупателя платежной картой.

10. RustamZz 14.03.23 12:11 Сейчас в теме

Прикрепленные файлы:

11. bumazhkin 14.03.23 12:26 Сейчас в теме

(10)Верно. Склоняюсь к тому что поменяли либо обработкой какой либо на время включили другую систему НО.

6. Alex_E 2355 14.03.23 12:00 Сейчас в теме

А с какого перепуга он ДОЛЖЕН закрываться? Есть эквайринг, банк не день в день перечисляет полученные по нему деньги на расчетный счет организации, то, что полученные 31.12.22 деньги придут в 23 году - это нормально...

7. bumazhkin 14.03.23 12:03 Сейчас в теме

(6)Поступление на расчетный счет - оформляется день в день с поступлением денег.

9. Alex_E 2355 14.03.23 12:09 Сейчас в теме

(7) тогда смотрим продажи в розницу и банковские выписки - тут не бином ньютона - есть оплата по безналу должен быть Дт 57.03. еслть выписка - тут КТ, если всё день в день, то в чём проблема сравнить обороты по Дт и КТ?

8. bumazhkin 14.03.23 12:05 Сейчас в теме

(6)Эквайринг дистанционный, т.е. клиент оплачивает по ссылке.

Оставьте свое сообщение

E-mail: