Проблема с 3м субконто по счету 76.09

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 3.0

1. one_strannik 1 07.02.23 15:25 Сейчас в теме

Всем доброго дня!
В январе делали свертку базы на начало 2020 года.
Сейчас обнаружили, что в движениях некоторых доков "Поступление на расчетный счет" отсутствует 3е субконто (документы расчетов с контрагентами), вместо документа стоит <...>
Проверили в старой базе, там такой проблемы нет.
База БП 30, типовая, свежая конфа.
Просьба подсказать, как можно исправить и из-за чего это могло произойти.

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. RustamZz 07.02.23 15:52 Сейчас в теме

(1) Ничего страшного в этом нет. Если только вы не на УСН.

3. one_strannik 1 07.02.23 16:53 Сейчас в теме

(2) а из-за чего это могло произойти? причем такая ситуация не во всех документах

4. RustamZz 07.02.23 16:57 Сейчас в теме

(3) Делали проводку операцией, а не документом.

5. one_strannik 1 07.02.23 17:18 Сейчас в теме

(4) не могли бы Вы немного подробнее описать суть. Открыл журнал проводок в старой базе (которая до свертки) - в ней все в порядке по счету кт 76.09, открыл новую - в ней часть проводок имеет 3е субконто, а часть нет. Причем как и в свежих документах так и в прошлых периодах.

8. RustamZz 07.02.23 17:21 Сейчас в теме

(5) Еще раз это не проблема для 1С. А так: будут фотки - будет сказка.

11. one_strannik 1 07.02.23 17:26 Сейчас в теме

(8) скриншот из журнала проводок

Прикрепленные файлы:

12. RustamZz 07.02.23 17:27 Сейчас в теме

(11) Сальдо есть с пустым субконто. Оборотку по 76.09 смотрите.

13. RustamZz 07.02.23 17:31 Сейчас в теме

(11) А почему 76.09 и оплата от покупателей? Или прочие расчеты, или 62 счет.

14. one_strannik 1 07.02.23 17:45 Сейчас в теме

вид операции - поступление по платежным картам (Поступление на расчетный счет от платежных систем)

15. one_strannik 1 07.02.23 19:14 Сейчас в теме

(14) также, уточняю - что в новой базе и со свежими документами такая же история, некоторые из них без 3го субконто. До января (до свертки) таких проблем не было. Никаких новых механизмов не вводилось

16. RustamZz 07.02.23 19:45 Сейчас в теме

(15) 57.03 для этого используется. Отчеты о розничных продажах и оплаты платежной картой надеюсь делаете раньше чем эти операции?

17. one_strannik 1 08.02.23 15:39 Сейчас в теме

(16) тут больше интересует не какой счет использовать, а почему получается такая картина - документы поступления имеют одинаковые реквизиты, но по одному из них с субконто все в порядке, а по другому третье субконто не проставляется.
Причем не могу выявить взаимосвязь.

18. one_strannik 1 08.02.23 15:50 Сейчас в теме

(17) забыл уточнить - документы загружаются из клиент-банка

19. RustamZz 08.02.23 16:03 Сейчас в теме

(17) Отчеты о розничных продажах и оплаты платежной картой надеюсь делаете раньше чем эти операции?

20. one_strannik 1 08.02.23 16:17 Сейчас в теме

(19) нет, по счету 76,09 у нас идет отражение взаиморасчетов с платежными системами, Кт Поступление на р/с, в конце месяца мы проводим взаимозачет - Корректировкой долга.

21. RustamZz 08.02.23 16:22 Сейчас в теме

(20) Вид операции в поступлении меняйте на прочие расчеты с контрагентом

6. lefthander 07.02.23 17:19 Сейчас в теме

(1)

расчетов с контрагентами), вместо документа стоит

А документ есть?

7. one_strannik 1 07.02.23 17:20 Сейчас в теме

(6) да

9. lefthander 07.02.23 17:23 Сейчас в теме

(7)В том смысле - тот документ который должен стоять в субконто? он есть и проведен?

10. one_strannik 1 07.02.23 17:25 Сейчас в теме

(9) Да

22. Bell 36 08.02.23 19:27 Сейчас в теме

И в справочнике субконто он упоминается?

23. one_strannik 1 09.02.23 09:35 Сейчас в теме

(22) не совсем понял вопрос. Справочник субконто интерактивно не открывается - появляется сообщение "Справочник используется при вводе операций вручную". В операциях, введеныых вручную никаких поступлений нет

26. karamazoff 97 09.02.23 15:20 Сейчас в теме

(23)чего там понимать? Сделай операцию вручную, посмотри, можно ли выбрать этот док в субконто

27. one_strannik 1 09.02.23 16:42 Сейчас в теме

(24)
(26)

рать этот док в субконто

Документ в проводках можно указать, если их вручную редактировать

28. karamazoff 97 09.02.23 18:53 Сейчас в теме

(27)ну дык, если это одноразовая операция, делайте так

24. Bell 36 09.02.23 14:04 Сейчас в теме

(23) ВидыСубконтоХохрасчетные - ДокументыРасчетовСКонтрагентами. У меня проводки делал собственный документ, который терялся при обновлениях.
А документ в третье субконто можно ввести ручками (исправляя свои ошибки).

25. one_strannik 1 09.02.23 14:32 Сейчас в теме

(24) ВидыСубконтоХохрасчетные - ДокументыРасчетовСКонтрагентами. - в составе есть Поступление на расчетный счет

30. Alex_E 2361 09.02.23 19:14 Сейчас в теме

(25)

ВидыСубконтоХохрасчетные - ДокументыРасчетовСКонтрагентами. - в составе есть Поступление на расчетный счет

вот и хочется посмотреть в старой базе какой был документ в тех документах, где он в свернутой "пропал"

29. Alex_E 2361 09.02.23 19:13 Сейчас в теме

Поступление на расчетный счет в 3-м субконто проставляется автоматом самим документом Поступление на расчетный счет (себя он туда прописывает) в случае, если программа определяет , что это аванс (нет задолженности до указанному контрагенту и договору), нет аналитики, если задолженность таки есть,и вот тут надо смортреть оборотку по 79.09 со всеми субконто за дату документа...
Вообще использование 79.09 тут неуместно - там ожидается 57.03, и на нём как раз документа расчетов нет.
Вообще, хотелось бы увидеть, какой документ был в базе до свертки, возможно самопальный какой то, тогда его нужно в влан видов заракт еристик Виды субконто включать в состав субконто документы расчетов...

Прикрепленные файлы:

31. Bell 36 09.02.23 23:30 Сейчас в теме

У меня аналогичные вещи появились при свертке базы, но там в некоторых случаях не находился "введенный документ". Пришлось добавлять в проводки ручками.

32. karamazoff 97 10.02.23 12:37 Сейчас в теме

(31)при свертке базы удаляются доки прошлых периодов, а они, иногда нужны для подстановки в реквизиты текущих доков, не удивительно что они не находятся

33. Bell 36 10.02.23 18:34 Сейчас в теме

(32) Так как бы я смог в этом случае состаться на документ? Не все так просто...

34. пользователь 10.02.23 19:19

Сообщение было скрыто модератором.

...

36. Bell 36 10.02.23 22:59 Сейчас в теме

(34)Так и делалось. Но тут говорили об удалении (при свертке) документа ссылки.

37. пользователь 10.02.23 23:07

Сообщение было скрыто модератором.

...

35. karamazoff 97 10.02.23 19:40 Сейчас в теме

(33)чудеса свертки, сами что-ли писали?, обычно после нее как делают ручной документ расчетов с контрагентом, если нужна корректировка то приходится ее ввести без проводок, для документа основания

Оставьте свое сообщение

E-mail: