БП 3.0 возврат товара, отображение в усн

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1. user842544 02.02.23 12:30 Сейчас в теме

Добрый день! Имеется следующая ситуация:
1) Поставщик поставил на 100 000р
2) Мы оплатили данный товар на 100 000р.
3) Часть товара оказалась некачественная, был оформлен возврат товара поставщику на 20 000р
4) Поставщик не возвращал денежные средства в размере 20 000р за некачественный товар, а поставил дополнительно товара на 20 000р без оплаты с нашей стороны.
Получается по акту сверки сальдо 0. А по УСН, допоставка товара на 20 000р. числится как неоплаченная и проданный товар из этих 20 000р не попадает в расходы.
По идеи надо как-то снять оплату по возвращенному товару и тогда она автоматически распределиться на эти 20тыс допоставки.
Как правильно это сделать?

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Alex_E 2384 02.02.23 12:45 Сейчас в теме

Если всё оформляли не меняя счетов учёта, то 20 000 за возврат зависли на счете 76.02, а поставка на 20 000 висит неоплаченной по 60.01 - сделайте корректировку долга с видом операции Прочее, зачтите 76 на 60 и всё получится...

3. user842544 02.02.23 13:06 Сейчас в теме

(2) В возврате товара поставщику на вкладке расчеты можно наверно поменять счет расчетов по претензиям на 60.01. По балансу становится ок, но по УСН, все равно числится оплаченным товар из 100 000р, а не из 20 000 доп поставки. 20 000, так и остаются не оплаченными по УСН в Кудир. Даже после перепроведения всех доков....

4. lefthander 02.02.23 13:15 Сейчас в теме

(3)Возврат в счет взаимозачетов или деньгами?

5. user842544 02.02.23 13:17 Сейчас в теме

(4)

Возврат в счет взаимозачетов

6. Alex_E 2384 02.02.23 13:24 Сейчас в теме

(3)

В возврате товара поставщику на вкладке расчеты можно наверно поменять счет расчетов по претензиям на 60.01.

- можно, но не нужно, когда там 76.02 вы видите правильную картинку, и потом корректировка долга зафиксирует оплату новой поставки, а если поменяете, то этот факт ничем подтвержден не будет.... Если уж менять 76.02 на 60, то 60.02 - аванс, он потом будет зачтен в поступлении и может всё срастётся, но нужно проверять, первый вариант (с 76.02), ИМХО, предпочтительней ...

7. user842544 02.02.23 15:11 Сейчас в теме

(6) сделал как вы написали, корректировка долга идет по бух учету дебит кредит, но по усн никаких проводок не происходит....

8. Alex_E 2384 02.02.23 15:27 Сейчас в теме

(7) картинку пришлите, с документом и проводками. Да, важно, Вы документ как сделали, заполнили автоматически или врукопашную?

9. user842544 13.04.23 23:58 Сейчас в теме

(8) Сделал как вы сказали, проводки по УСН создались, но эти товары не стали оплаченными см. скрин. №3 С 76.02 возврат товара зачелся на 60.01 уменьшив задолженность перед поставщиком. Будущая оплата перепрыгнула через несколько поступлений, считая что их не нужно оплачивать(и правильно мы же зачли возврат товара поставщику). Но товары в этих поступлениях по УСН так и не стали быть оплаченными и при продаже товара в регистре УСН идет приход - не оплачено. см скрин №4

Прикрепленные файлы:

10. Alex_E 2384 14.04.23 07:18 Сейчас в теме

(9) В проводках по 76.02 нет ни договора , ни документа расчетов, из чего понятно, что документ заполняли врукопашную, без понимания сути процесса... Так не получится. В аналитике по 76.02 ожидается договор поставки, и документ возврата.

11. user842544 14.04.23 12:13 Сейчас в теме

(10)

умента расчетов, из чего понятно, что документ заполняли врукопашную, без понимания сути процесса... Так не получится. В аналитике по 76.02 ожидается договор поставки, и документ возврата.

1) как только я ставлю договор и документ расчета пропадают проводки по УСН.
2) При автоматическом заполнении документа он заполняет только вкладку кредиторская задолженность, остальные вкладки остаются пустыми

Прикрепленные файлы:

12. Alex_E 2384 14.04.23 12:38 Сейчас в теме

(11)

При автоматическом заполнении документа он заполняет только вкладку кредиторская задолженность, остальные вкладки остаются пустыми

Значит задолженности нет... Трудно лечить по фотографии, но тут я бы попросил сделать отчет анализ субконто контрагенты, за интересующий период с отбором по этому поставщику и группировкой по субсчетам - там будет видно, на какиз счетах есть задолженность. Сам отчет делать нужно по виду субконто контрагенты, но лучше добавить в него субконто договоры и документы расчетов с контрагентами - так будет видно картинку в целом...

13. Alex_E 2384 14.04.23 12:41 Сейчас в теме

(11) сразу не посмотрел на картинки, выбирать счет 76.02 на ретьей закладке НЕ НУЖНО!!! - там выбираются счета СПИСАНИЯ задолженности, а нам нужно видеть дебиторскую и кредиторскую задолженность по поставщику, по которому был возврат

14. user842544 14.04.23 15:34 Сейчас в теме

(13)

т 76.02 на ретьей закладке НЕ НУЖНО!!! - там выбираются счета СПИСАНИЯ задолженности, а нам нужно видеть дебиторскую и кредиторскую задолженность по поставщику, по которому был возврат

1) У меня один единственный поставщик товаров и он выбран в графе дебитор и кредитор - поля обязательные к заполнению
2)Я жму "заполнить все задолженности остатками по взаиморасчётам" вкладка №1 Дебиторская задолженность не заполняется потому что задолженность отсутствует, вкладка №2 Кредиторская задолженность заполняется на размер всей задолженности поставщику 4млн руб, я редактирую эти 4млн руб- сокращая их до размера возврата 300тыс. Вкладка №3 не заполняется автоматически, если счета не выбирать, по провести данный документ он не дает см. скриншот

Прикрепленные файлы:

15. Alex_E 2384 14.04.23 16:32 Сейчас в теме

(14)

Я жму "заполнить все задолженности остатками по взаиморасчётам" вкладка №1 Дебиторская задолженность не заполняется потому что задолженность отсутствует

- а по жизни в дебиторской должен быть возврат...в общем, отчет, который прояснил бы ситуацию я не вижу, ничего сказать не могу...
Про обязательно в счетах = см. картинки - всё проводится...

Прикрепленные файлы:

16. user842544 14.04.23 16:36 Сейчас в теме

(15)

Это без проведенной корректировки долга

Прикрепленные файлы:

17. Alex_E 2384 14.04.23 16:45 Сейчас в теме

(16) Дебет по счету 76.02 в наличии, к сожалению не видно договора и документа расчетов (надо было добавить в отчет), но по идее должна заполняться закладка, попробуйте следующим числом корректировку заполнить, может там по времени ещё нет задолженности...

Оставьте свое сообщение

E-mail: