Ошибки при закрытии счетов 20,23,25,26 ,28 и 29

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 3.0

1. Dmitry888 43 15.12.22 10:36 Сейчас в теме

У кого-нибудь возникала данная ошибка? И если да, то как смогли ее исправить? релиз базы БП КОРП 3.0.116.27
Все тонкости уходят в настроки в учетной политике?

Прикрепленные файлы:

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. RustamZz 15.12.22 10:52 Сейчас в теме

(1) Нет производства значит не должно быть общепроизводственных расходов.

3. Dmitry888 43 15.12.22 11:02 Сейчас в теме

(2)это шутка?

4. RustamZz 15.12.22 11:30 Сейчас в теме

(3) Нет. Что заставляет вас так думать?

5. Dmitry888 43 15.12.22 11:37 Сейчас в теме

в базе действительно нет производства, но распределение косвенных расходов отраженные на счете 25 распределяются по счетам 20.01, 23. До ноября всегда так было и в документе отражения зарплаты в бухучете всегда фигурировали счета 25 и 26, и распределение шло корректно. а в ноябре что-то произошло.

6. RustamZz 15.12.22 11:49 Сейчас в теме

(5) В каком-то релизе закрытие стало строже. Скорее всего связано с обновлением, а не с месяцем.

7. Dmitry888 43 15.12.22 11:51 Сейчас в теме

(6)базу не обновляли полгода. Заметил что все суммы и ошибки призакрытии тянуться по данным отражения зарплаты в бузучете. Как будто система не видит этот документ или в нем что-то не то.

8. RustamZz 15.12.22 11:55 Сейчас в теме

(6) Например для распределения зарплаты 25 счета по подразделению Группа ККТ, должны быть прямые затраты по этому же подразделению, за этот же месяц по 20.01 или 23.

9. Dmitry888 43 15.12.22 12:00 Сейчас в теме

(8) Короче разобрался в чем дело: в текущем месяце появились новый способ учета зарплаты и как раз он был некорректно настроен. то есть в нем не была заполнена статья затрат (20.01 или 23) и система все суммы по этому документу отражения зарплаты считала нераспределенными.

10. Dmitry888 43 15.12.22 12:01 Сейчас в теме

RustamZz спасибо за помощь и обратную связь в этом теме!

11. Dmitry888 43 16.12.22 11:29 Сейчас в теме

Кроче ошибся, проблема продолжается: если способ учета не 20.01 то по всем суммам появляется эта ошибка. Если хоть одна строка в документе отражения зарплаты есть с этим способом учета -20.01 то ошибки при закрытии нет. Но сумма эта остается нераспределенной.

12. laperuz 47 16.12.22 11:53 Сейчас в теме

(11)Логично. По 20 счету появляются обороты, т.е. база для распределения есть, но скорее всего по другому подразделению. А по нужному подразделению 0.

Оставьте свое сообщение

E-mail: