Странная счет-фактура (аванс) на несуществующий аванс при закрытии месяца
Доброго времени суток, уважаемые!
Дано:
1. 1с ERP УП2 (2.5.8.240), расчеты по заказно.
2. Есть заказ на сумму 1 913 057,13, который был исполнен частично в 1 квартале (29.03 реализация на 1 537 976,28) и остаток во 2 квартале (6 апреля реализация на 375 080,85)
3. На конец месяца на 62.02 аванс 538 109,28, состоящий из двух поступлений ДС - 18 109,28 от 23.03 и 520 000 от 24.03.(см. фото)
4. Счет-фактуры на аванс формируются в конце квартала. Я ожидала две счет-фактуры, но почему-то формируется третья с уточнением "корректирующая" на сумму 750 161,70 (это сумма реализации во втором квартале (6 апреля), но умноженная на 2, 375 080,85*2= 750 161,70) и она ссылается не на поступление дс, а на Взаимозачет задолженности на сумму 977 976,28
5. Реализация от 29.03 оплачена авансовым поступлением на 560 000 и взаимозачетом на 977 976,28, а реализация от 6 апреля зачтена авансами 18 109,28 и 356 971,57 (кусочек от 520 000)
Помогите, пожалуйста:
Почему вообще в первом квартале захватывается зачет апрельской реализации и почему в двойном размере?
Дано:
1. 1с ERP УП2 (2.5.8.240), расчеты по заказно.
2. Есть заказ на сумму 1 913 057,13, который был исполнен частично в 1 квартале (29.03 реализация на 1 537 976,28) и остаток во 2 квартале (6 апреля реализация на 375 080,85)
3. На конец месяца на 62.02 аванс 538 109,28, состоящий из двух поступлений ДС - 18 109,28 от 23.03 и 520 000 от 24.03.(см. фото)
4. Счет-фактуры на аванс формируются в конце квартала. Я ожидала две счет-фактуры, но почему-то формируется третья с уточнением "корректирующая" на сумму 750 161,70 (это сумма реализации во втором квартале (6 апреля), но умноженная на 2, 375 080,85*2= 750 161,70) и она ссылается не на поступление дс, а на Взаимозачет задолженности на сумму 977 976,28
5. Реализация от 29.03 оплачена авансовым поступлением на 560 000 и взаимозачетом на 977 976,28, а реализация от 6 апреля зачтена авансами 18 109,28 и 356 971,57 (кусочек от 520 000)
Помогите, пожалуйста:
Почему вообще в первом квартале захватывается зачет апрельской реализации и почему в двойном размере?
Прикрепленные файлы:
Ответы
Подписаться на ответы
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) я вижу что в нем проблема, но никак логически объяснить не могу всплывание этого взаимозачета, не могу понять почему программа его так выделила.. Прикрепляю скрины документа Взаимозачет, он не делает никаких проводок... Или я не правильно Вас поняла про его движения?
Прикрепленные файлы:
(4) я понимаю что он (взаимозачет) аванс, но он не единственный был в первом квартале, а при закрытии месяца программа просит сформировать именно по нему коррекцию. Та сумма, с которой он был взят полностью была израсходована в марте месяце, на конец квартала его уже не было. В ОСВ на 31 марта его же нет в сальдо на конец периода.
... я понимаю что этому есть логическое объяснение, за этим и спрашиваю )) хочу понять почему программа так делает и почему счет-фактуру делает на сумму ровно в два раза большую чем заключительная реализация по заказу.
... я понимаю что этому есть логическое объяснение, за этим и спрашиваю )) хочу понять почему программа так делает и почему счет-фактуру делает на сумму ровно в два раза большую чем заключительная реализация по заказу.
(6) Смысл Взаимозачета?
Бухгалтер (не я) в начале года не прикрепляла поступления денег к конкретным заказам, ДС поступали в течении квартала и просто висели авансом до момента реализации. В день реализации по кнопке "Зачесть аванс" по методу фифо она формировала взаимозачеты - откусывала от большого платежа кусок, который был равен сумме реализации. Либо несколько маленьких зачитывала. Кредиторка уменьшается, авансы уменьшаются, вроде все правильно.
Бухгалтер (не я) в начале года не прикрепляла поступления денег к конкретным заказам, ДС поступали в течении квартала и просто висели авансом до момента реализации. В день реализации по кнопке "Зачесть аванс" по методу фифо она формировала взаимозачеты - откусывала от большого платежа кусок, который был равен сумме реализации. Либо несколько маленьких зачитывала. Кредиторка уменьшается, авансы уменьшаются, вроде все правильно.
(21) ни секундой позже, ни секундой раньше не помогло, машина все равно видит этот кусок аванса.
Нашли с бухгалтером Анализ счетов-фактур на аванс, разбили взаимозачет на 977 на два периода, март и апрель и корректирующая сч.ф. перестала формироваться при закрытии месяца.
При закрытии следующего квартала ожидаем что-то подобное(
Тем не менее, спасибо за уделенное время!
Нашли с бухгалтером Анализ счетов-фактур на аванс, разбили взаимозачет на 977 на два периода, март и апрель и корректирующая сч.ф. перестала формироваться при закрытии месяца.
При закрытии следующего квартала ожидаем что-то подобное(
Тем не менее, спасибо за уделенное время!
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот