Странная счет-фактура (аванс) на несуществующий аванс при закрытии месяца

1. no_god_please_no 30.11.22 19:40 Сейчас в теме
Доброго времени суток, уважаемые!
Дано:
1. 1с ERP УП2 (2.5.8.240), расчеты по заказно.
2. Есть заказ на сумму 1 913 057,13, который был исполнен частично в 1 квартале (29.03 реализация на 1 537 976,28) и остаток во 2 квартале (6 апреля реализация на 375 080,85)
3. На конец месяца на 62.02 аванс 538 109,28, состоящий из двух поступлений ДС - 18 109,28 от 23.03 и 520 000 от 24.03.(см. фото)
4. Счет-фактуры на аванс формируются в конце квартала. Я ожидала две счет-фактуры, но почему-то формируется третья с уточнением "корректирующая" на сумму 750 161,70 (это сумма реализации во втором квартале (6 апреля), но умноженная на 2, 375 080,85*2= 750 161,70) и она ссылается не на поступление дс, а на Взаимозачет задолженности на сумму 977 976,28
5. Реализация от 29.03 оплачена авансовым поступлением на 560 000 и взаимозачетом на 977 976,28, а реализация от 6 апреля зачтена авансами 18 109,28 и 356 971,57 (кусочек от 520 000)

Помогите, пожалуйста:
Почему вообще в первом квартале захватывается зачет апрельской реализации и почему в двойном размере?
Прикрепленные файлы:
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. RustamZz 30.11.22 19:59 Сейчас в теме
(1) Как ясно и по описанию и по скринам - проблема во взаимозачете. И, как обычно, есть скрины всего, но только не проблемного документа или его движений.
no_god_please_no; +1 Ответить
3. no_god_please_no 30.11.22 20:29 Сейчас в теме
(2) я вижу что в нем проблема, но никак логически объяснить не могу всплывание этого взаимозачета, не могу понять почему программа его так выделила.. Прикрепляю скрины документа Взаимозачет, он не делает никаких проводок... Или я не правильно Вас поняла про его движения?
Прикрепленные файлы:
4. RustamZz 30.11.22 20:46 Сейчас в теме
(3) От переноса он не перестал быть авансом.
no_god_please_no; +1 Ответить
7. no_god_please_no 30.11.22 20:56 Сейчас в теме
(4) я понимаю что он (взаимозачет) аванс, но он не единственный был в первом квартале, а при закрытии месяца программа просит сформировать именно по нему коррекцию. Та сумма, с которой он был взят полностью была израсходована в марте месяце, на конец квартала его уже не было. В ОСВ на 31 марта его же нет в сальдо на конец периода.
... я понимаю что этому есть логическое объяснение, за этим и спрашиваю )) хочу понять почему программа так делает и почему счет-фактуру делает на сумму ровно в два раза большую чем заключительная реализация по заказу.
8. RustamZz 30.11.22 20:59 Сейчас в теме
(7) Вместо того что бы потратить, вы аванс приберегли для потомков. Есть аванс есть и сч. фактура на него.
no_god_please_no; +1 Ответить
11. no_god_please_no 30.11.22 21:05 Сейчас в теме
(8) Не совсем поняла Вашу фразу.. Вернее чем чаще читаю ее тем больше не понимаю
5. no_god_please_no 30.11.22 20:48 Сейчас в теме
(2)нашла в отчетах пункт "Движение документа", не знаю как сделать скрин - документ очень широкий по горизонтали.
6. RustamZz 30.11.22 20:56 Сейчас в теме
(5) Уже не надо. Лучше смысл документа объясните.
no_god_please_no; +1 Ответить
9. no_god_please_no 30.11.22 21:02 Сейчас в теме
(6) Смысл Взаимозачета?
Бухгалтер (не я) в начале года не прикрепляла поступления денег к конкретным заказам, ДС поступали в течении квартала и просто висели авансом до момента реализации. В день реализации по кнопке "Зачесть аванс" по методу фифо она формировала взаимозачеты - откусывала от большого платежа кусок, который был равен сумме реализации. Либо несколько маленьких зачитывала. Кредиторка уменьшается, авансы уменьшаются, вроде все правильно.
10. RustamZz 30.11.22 21:05 Сейчас в теме
(9) Этот заказ на момент зачета не был отгружен?
no_god_please_no; +1 Ответить
12. no_god_please_no 30.11.22 21:07 Сейчас в теме
(10) Зачет был сделан в момент (в дату) первой отгрузки, получается ПОЛНОСТЬЮ заказ еще не был отгружен, заключительная реализация случилась в апреле (2 квартал)
13. RustamZz 30.11.22 21:08 Сейчас в теме
(12) Что раньше то стулья или деньги?
no_god_please_no; +1 Ответить
14. no_god_please_no 30.11.22 21:10 Сейчас в теме
(13) Деньги пришли раньше отгрузок, иначе это бы была уже обычная оплата.
15. RustamZz 30.11.22 21:14 Сейчас в теме
(14) Отгрузка и взаимозачет интересует. Дату платежки я вижу.
no_god_please_no; +1 Ответить
16. no_god_please_no 30.11.22 21:18 Сейчас в теме
(15) Отгружено 29.03, взаимозачет 29.03 - все взаимозачеты ( по другим заказам тоже) были сделаны датами реализации, для удобства видимо.
17. RustamZz 30.11.22 21:19 Сейчас в теме
(16) Не думай о секундах свысока...
no_god_please_no; +1 Ответить
18. no_god_please_no 30.11.22 21:21 Сейчас в теме
(17) подсказываете что взаимозачет должен быть позже реализации? или секунда в секунду?
19. RustamZz 30.11.22 21:22 Сейчас в теме
(18) Взаимозачет разный должен быть в зависимости от того отдали стулья или нет.
no_god_please_no; +1 Ответить
20. no_god_please_no 30.11.22 21:26 Сейчас в теме
(19) сжальтесь, прошу))
завтра попробую "за секунду до" и "секундой позже" ... сегодня уже видимо не понимаю буквы))
21. RustamZz 30.11.22 21:29 Сейчас в теме
(20) Если уже отгрузили то должен быть зачет аванса, но только на сумму отгрузки. Поэтому за секунду до лучше сделать.
no_god_please_no; +1 Ответить
22. no_god_please_no 01.12.22 18:18 Сейчас в теме
(21) ни секундой позже, ни секундой раньше не помогло, машина все равно видит этот кусок аванса.
Нашли с бухгалтером Анализ счетов-фактур на аванс, разбили взаимозачет на 977 на два периода, март и апрель и корректирующая сч.ф. перестала формироваться при закрытии месяца.
При закрытии следующего квартала ожидаем что-то подобное(
Тем не менее, спасибо за уделенное время!
Оставьте свое сообщение
Вакансии
1С аналитик
Москва
зарплата от 210 000 руб.
Полный день

Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)